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2023年標準的公司出納崗位職責

發(fā)布時間:2023-06-30

2023年標準的公司出納崗位職責(精選27篇)

2023年標準的公司出納崗位職責 篇1

  一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

  三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

  四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

  五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

  六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

  七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

  八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

  九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

  十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。

  十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

  十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  十三、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇2

  一、遵守國家法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。

  二、協(xié)助單位領導,配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。

  三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務辦理妥當。

  四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。

  五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍,不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

  六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結出余額,做到“日清月結”,并每日盤點庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應及時報告,采取措施。

  七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

  八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調整帳目。

  九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

  十、應及時向會計人員和領導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

  十一、辦理其他有關的財務事宜。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇3

  1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。

  2、嚴格執(zhí)行財務審批制度,各種收付單據(jù)要認真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。

  3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領款。

  4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

  5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告,并采取措施,不得隱瞞。

  6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇4

  一、掌握財經(jīng)政策,熟悉財務制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

  二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

  三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),并當天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

  四、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。

  五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。

  六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇5

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

  3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

2023年標準的公司出納崗位職責 篇6

  一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:

  1、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

  2、收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定有要人復核。

  二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄:

  1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

  2、日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

  3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。

  三、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

  四、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記帳憑證。

  五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

  六、銀行帳務和支票辦理:

  1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

  2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節(jié)表”,認真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

  3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

  4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

  七、會計憑證的匯總與管理:

  1、每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。

  2、匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

  3、每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。

  4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇7

  1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

  2.公司備用金管理;

  3.負責公司各項費用報銷;

  4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

  5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

  6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

2023年標準的公司出納崗位職責 篇8

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

  8、上級領導安排的其它工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇9

  1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;

  2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài),及時報送資金表動;

  3、費用報銷及日常資金的收付,應收票據(jù)簽收登記及托收,每月進行核對,確保公司資金的安全性與準確性。

  4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

  5、負責稅務稽查及稅收報表填制,重點稅源填報、統(tǒng)計等;

  6、公司法人章的管理;

  7、各類財務報表統(tǒng)計,協(xié)助部門目標工作的達成。

  8、領導交辦的臨時性工作;

2023年標準的公司出納崗位職責 篇10

  負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;

  銀行開戶、劃轉、核算內(nèi)部往來賬款,到帳確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);

  固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

  協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表,完成月末結賬保稅等工作

  7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

  8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇11

  1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務,及時準確傳遞相關單據(jù);

  2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;

  3. 熟練銀行業(yè)務,協(xié)助上級領導做好資金掛空;

  4. 熟練ERP系統(tǒng)操作,資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

  5. 年底配合資金相關的審計;

  6. 其他交辦事宜;

2023年標準的公司出納崗位職責 篇12

  1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經(jīng)理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);

  2.每日核實票據(jù),隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發(fā)財務群)

  3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);

  4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);

  5.每月開銀承單據(jù)的復印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

  6. 每月準時代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,做到及時、準確);

  7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

  8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);

  9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經(jīng)理的需求,提供相關財務數(shù)據(jù)。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇13

  1、負責客戶費用核算結算及收費管理,開具收據(jù);

  2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符;

  3、做好銷售人員的績效考核核算;

  4、做好護理人員的工資核算;

  5、物資采購與倉庫出入庫管理;

  6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

2023年標準的公司出納崗位職責 篇14

  1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

  2、資金歸集;

  3、銀行存款余額對賬表;

  4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

  5、商票開票、承兌、臺帳管理;

  6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

  7、購買、贖回銀行外部理財,購買結算中心內(nèi)部理財;

  8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表;

  9、外部機構等對銀行賬戶的詢證,負責管理詢證函的寄出蓋章等。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇15

  1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務,保證資金準確安全;

  2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;

  3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作,遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

  4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

  5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

  6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

  7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

  8.完成上級交辦的其他事務;

  9.遵紀守法,遵守本公司的各項規(guī)章制度

2023年標準的公司出納崗位職責 篇16

  1.負責公司辦公,生活用品的采購,發(fā)放的管理工作。

  2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

  3核對在庫庫存,應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

  4.每月初打印對賬單和回單,需要時去銀行結匯等

  5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

  6.財務印鑒等保管

  7.參與公司的考勤管理

  8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時跟進應收賬款的催收

  9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇17

  1、認真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財務流程完成各項工作

  2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

  3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

  4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

  5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

  6、完成上級交代的其他工作

2023年標準的公司出納崗位職責 篇18

  1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作,并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行,保證資金安全;

  2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù),編制收款日報表,并交于會計簽核后存檔;

  3 整理原始財務單據(jù),每日交由會計入賬;

  4 按需領用發(fā)票、收據(jù),并妥善保管,及時登記使用記錄;

  5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分,做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符,帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

  6 取各類付款單、報銷單,并登記收單信息,按財務規(guī)定審核付款單據(jù),再予以流轉;依據(jù)簽核后的付款單據(jù),準確無誤地開具銀行票據(jù),并登記相關信息;

  7 收回簽核的銀行票據(jù),不得押票,即時通知相關部門領取,并做好簽收工作;

  8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金;

  9 妥善保管空白銀行票據(jù),及時登記使用記錄;

  10 月末編制銀行余額調節(jié)表,并交會計審核后存檔;

  11 完成上級交辦的其他任務。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇19

  1)負責公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

  2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

  3)負責每日各銀行賬戶的流水導出,油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;

  4)負責公司車輛的月結結算工作;

  5)負責銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作,對接與銀行相關的各項事宜;及時、

  準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

  6)負責工商信息管理,如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,對接與工商局相關的各項事宜;

  7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

  8)其他與財務有關的臨時性事務。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇20

  1、熟悉銀行業(yè)務。

  2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

  3、對接公司各部門,進行報銷流程的及時跟進。

  4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

  5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。

  6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇21

  1、協(xié)助制定公司招聘計劃,招聘實施方案,員工入職崗前培訓等;

  2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

  3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續(xù);

  4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務技能培訓活動,協(xié)作開展員工文化娛樂活動;

  5、協(xié)助組織實施績效考核,統(tǒng)計考核結果;

  6、節(jié)約使用辦公用品,做好申請信用的登記、發(fā)放工作,每月月底進行盤點,并匯總市場辦公用品申請表,每月報行政人事經(jīng)理審核;

  7、負責公司各類文書的整理,對行政部的資料檔案進行管理;

  8、協(xié)助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協(xié)議,并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進,用車、住房、用餐、會場服務等;

  9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇22

  1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結算;

  2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

  3、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

  4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

  5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

  6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  7、負責發(fā)票保管,發(fā)票開具及登記業(yè)務;

  8、協(xié)助完成其他日常性工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇23

  1.根據(jù)公司財務制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負責現(xiàn)金的借用、報銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

  2.負責銀行業(yè)務的辦理,及時打印銀行回單、對賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對賬工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查, 做到日清月結,賬實相符;

  4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

  5.完成領導交給的其他業(yè)務。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇24

  1、負責收取管理費;

  2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

  3、負責向相關人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;

  4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

  5、負責收費資料的歸檔和保管;

  6、領導交辦的其他工作事項。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇25

  1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;

  2、實施日常現(xiàn)金收付及核對,及時登記現(xiàn)金日記賬;

  3、每日統(tǒng)計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;

  4、媒體統(tǒng)計應收賬款明細并催繳及管理單據(jù)。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇26

  1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

  2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

  3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

  4.辦理公司開戶、銷戶,資金調度業(yè)務;

  5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

  6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

  7.完成領導交辦的臨時工作。

2023年標準的公司出納崗位職責 篇27

  1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

  2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù),編制會計憑證,總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

  3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款,與銀行人員進行溝通,了解銀行的不同產(chǎn)品;

  4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

2023年標準的公司出納崗位職責(精選27篇) 相關內(nèi)容:
  • 公司出納崗崗位職責(通用28篇)

    崗位職責:1、根據(jù)會計制度的規(guī)定,負責審核原始單據(jù)(如報銷金額的單據(jù));2、負責登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,計算現(xiàn)金賬余額;3、負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬工作;4、負責編制銀行存款余額調節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀...

  • 公司出納員的崗位職責(精選9篇)

    崗位職責:1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。2、負責易客通登記回款。3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。...

  • 集團公司出納工作職責(精選3篇)

    1、管理公司各銀行帳;2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項;3、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符;...

  • 公司出納崗位職責內(nèi)容(精選32篇)

    1、負責客戶費用核算結算及收費管理,開具收據(jù);2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符;3、做好銷售人員的績效考核核算;4、做好護理人員的工資核算;5、物資采購與倉庫出入庫管理;6、與財務主管會計核對項目有關賬目;...

  • 小公司出納的崗位職責(通用29篇)

    1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關規(guī)定。2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務。4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結。...

  • 公司出納崗位職責(通用30篇)

    1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;3、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 地產(chǎn)公司出納崗位職責(精選29篇)

    (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。...

  • 公司出納最新崗位職責(通用33篇)

    1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;3、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 外貿(mào)公司出納崗位職責(通用3篇)

    1、負責公司日常報銷和各項收支結算工作。2、準時登記現(xiàn)金銀行日記賬,編制收支統(tǒng)計表。3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內(nèi)部工作。...

  • 公司出納專員崗位職責(精選31篇)

    1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認及統(tǒng)計,原始單證的保管,建立收款跟進節(jié)點臺賬,并實時更新;3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;4、按照規(guī)定...

  • 房地產(chǎn)公司出納職責(精選3篇)

    1、工作安排:認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;2、工作創(chuàng)新:建立健全各銀行收付款臺賬,及時反饋公司資金情況,關注理財產(chǎn)品作為創(chuàng)新項目為公司創(chuàng)收,月底收集打印各銀行賬單;3、流程規(guī)范:及時審批OA單據(jù)項目填寫...

  • 經(jīng)典的公司出納的職責(精選31篇)

    一、按照國家財政制度規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行預算。二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)準確,帳目清楚,日清月結,按期提出會計報表。...

  • 公司出納崗位職責具體概述(精選30篇)

    1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。...

  • 公司出納職責內(nèi)容(精選32篇)

    1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作,并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行,保證資金安全;2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù),編制收款日報表,并交于會計簽核后存檔;3 整理原始財務單據(jù),每日交由會計入賬;4 按需領用發(fā)票、收據(jù),并...

  • 小公司出納崗位職責(精選29篇)

    1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經(jīng)理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);2.每日核實票據(jù),隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發(fā)財務群)3.每周五付款日完成員工費用報...

  • 崗位職責
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