公司財務部工作制度及崗位職責
（1） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，
（2） 遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，
（4） 及時回收款項，
（5） 并按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，
（7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，
（9） 監督各種結算方式，
（10） 檢查其合理性、合法性、準確性。
（11） 及時掌握備
（12） 用金的情況，
（13） 嚴格控制管理好備
（14） 用金。
（15） 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，
（16） 保證資金安全。
（17） 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，
（18） 及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19） 完成領導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
（1） 掌管“中心”各種貨幣資金業務。
（2） 辦理銀行結算現金收支業務。
（3） 掌握庫存現金和各種票券。
（4） 登記現金帳和銀行存款日記帳。
（5） 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，
（6） 核對雙方往來金額。
（7） 保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責 貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。 負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。 負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。 審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。 負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。 辦理售出材料的結算轉賬。 督促清理各種在途材料和估價材料。 協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。 負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、 流動資金核算崗位職責 協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。 按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。 負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。 上繳各種款項，及時辦理解交手續。 負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。 辦理有關流動資金的報批手續。 對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
8、 結算崗位職責 建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。 辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。 加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。 負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。