財務出納崗位職責精編（通用32篇）

財務出納崗位職責精編 篇1

　　1.負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5.其它財務類相關工作

財務出納崗位職責精編 篇2

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務出納崗位職責精編 篇3

　　1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

　　3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關資料的保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責精編 篇4

　　1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納崗位職責精編 篇5

　　1. 負責現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2. 負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

　　3. 協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業(yè)務;

　　6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇6

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據(jù)公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納崗位職責精編 篇7

　　1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇8

　　1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇9

　　1、財會相關專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;

　　2、有財務會計相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

財務出納崗位職責精編 篇10

　　負責開具各項票據(jù);

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

財務出納崗位職責精編 篇11

　　1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責精編 篇12

　　1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務工作

　　7、領導安排的其他事項

財務出納崗位職責精編 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的.發(fā)放；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

財務出納崗位職責精編 篇14

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納崗位職責精編 篇15

　　1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇16

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據(jù)公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;

財務出納崗位職責精編 篇17

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據(jù)和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納崗位職責精編 篇18

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇19

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納崗位職責精編 篇20

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責精編 篇21

　　1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納崗位職責精編 篇22

　　1. 編制損益結轉的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納崗位職責精編 篇23

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納崗位職責精編 篇24

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務出納崗位職責精編 篇25

　　1.全面負責財務部的日常管理工作;

　　2.組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

　　4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納崗位職責精編 篇26

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納崗位職責精編 篇27

　　崗位職責：

　　1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財務單據(jù)的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領導交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1.統(tǒng)招大學專科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)，必須持有會計從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2.能及時有效的進行信息數(shù)據(jù)收集分析和進行財務處理；

　　3.熟練運用計算機進行日常辦公，熟練運用財務軟件和辦公軟件；

　　4.工作認真細致，責任心強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務出納崗位職責精編 篇28

　　1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產(chǎn)地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。

財務出納崗位職責精編 篇29

　　1. 發(fā)票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關業(yè)務，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節(jié)表

　　3. 進項稅發(fā)票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產(chǎn)臺賬，定期盤點

　　9.完成領導交辦的其他工作

財務出納崗位職責精編 篇30

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作;

　　2.負責日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

　　6.負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務;

　　7.完成上級交給的其他任務。

財務出納崗位職責精編 篇31

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的其他工作;

財務出納崗位職責精編 篇32

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;