財務出納崗位職責精編(通用30篇)
財務出納崗位職責精編 篇1
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序,及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納崗位職責精編 篇2
1. 負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;
4. 負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;
5.銀行開戶銷戶等業務;
6. 完成上級交辦的其它事務性工作。
財務出納崗位職責精編 篇3
1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;
2、審核報銷單據、發票等原始憑證,辦理現金收支付業務;
3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;
4、各類財務報表的填制;
5、領導交辦的其他事務。
財務出納崗位職責精編 篇4
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳,及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷,并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要,編制資金余額報表,反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
財務出納崗位職責精編 篇5
1.負責辦理銀行結算,規范使用支票。負責工資的結算,員工工資的發放。
2.負責支票,匯票,發票,收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章,做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確,手續完備,單證齊全。
5.其它財務類相關工作
財務出納崗位職責精編 篇6
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣,并確保與財務系統帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳,確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款,確保應付帳款清晰準確。
6.月末,協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷單,并登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經理交待其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇7
1、負責企業資金管理與調配,完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資,按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
財務出納崗位職責精編 篇8
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對,憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.對倉庫賬務及物資的監管,核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇9
1,負責門店營業款的管理,確保門店現金營業款及時繳存銀行,確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;
2,負責備用金的日常保管,根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;
3,負責相關憑證和銀行單據的整理和保管,及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;
4,嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備;
5,遵守公司各項規定,維護公司形象,對公司的各項業務信息保密;
財務出納崗位職責精編 篇10
1.管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記,銷戶以及銀行卡的管理,負責與銀行的一般業務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算,以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務;
3.負責登記現金,銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等,及時進行盤點登記,保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發票等原始憑證,按費用報銷的有關規定,辦理現金收支業務,做到合法準確,手續完整和單證齊全;
6.控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納崗位職責精編 篇11
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況,如發現不符,及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定,做好發票的使用、登記及保管工作。必要時,協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納崗位職責精編 篇12
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業的現金流管理是企業的經營命脈,很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎,一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性,有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責:資金收付
相對而言,出納崗位是單位含金量高的崗位,無論從工作的難易程序還是責任風險,都是微乎其微的,所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠,工作上不需要掌握多少技能,只要錢沒少,基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑,那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位,當然如果它壞起來,危害也挺大,卷款跑路的也不鮮見,特別是那些民營企業現金為主交易的。
崗位職責:
1、核對各類報銷或支出的憑證,根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付,并序時登記現金帳和銀行帳,做到日清月結,數字準確,帳目清楚,每月及時核對銀行對賬單,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確,檢查票據是否合規,審批是否齊全,再根據資金渠道確認支付,特別是項目資金,要確認專款專用;涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況,做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現金,確保帳款一致;
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算,但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金,突破是家常便飯,也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出,也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了,還有什么現金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費;
大部分地區工資已經統發,但代發和代扣還要依賴于單位,要做到細心核對,最好是相關業務人員進行復核,減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用,設立支票、收據和印章等各類使用臺賬;
不要為圖方便或信任,將印鑒交與一人掌握,這是保障財政資金安全,避免個人責任風險;使用時應建立使用臺賬,可以劃清責任;一些財務人員卷款而逃就是內控不到位,沒有或沒執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作;
應及時根據賬面提供應收款項明細,督促和回收占用資金;
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業務流程,包括收、付款等;
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法;
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作;
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求;
5. 熟悉所在公司的各項規章制度,能夠按要求進行原始票據的審核;
6. 雖然出納崗位不實際做賬,但是需要盡量掌握會計處理方法,能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報(銀行日記賬、現金日記賬)
2. 現金流量表;
3. 銀行余額調節表;(不應該出納制作,但應掌握)
4. 發票登記簿;
5. 支票登記簿;
6. 印章使用登記簿;
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。
五、 出納職業規劃
出納崗位作為財務入門崗位,是打牢基礎的階段,由于與各個財務崗位均有業務交集,也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時,通過以下方式努力提高自己:
1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求;
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定;
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討,努力學習本公司的特有的財務制度要求;
4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能;
5. 報考職稱或CPA等專業證書考試,不用過于在乎結果,學到新知識其實更重要。
出納的發展方向通常包括:費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位,也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性,因此相對來說會比較順暢,投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈,也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑,但是,這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立,因此相對來說,就業空間比較小。
由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置,大部分出納人員都會走向其他會計崗位,這也是相對普遍的發展路徑。
財務出納崗位職責精編 篇13
1、辦理銀行結算業務,按日記賬;
2、負責現金及銀行存款的日常收支業務,完成月末對賬、結賬工作;
3、配合會計做好各種賬務處理;
4、熟悉銀行和稅務問題的處理;
5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財務出納崗位職責精編 篇14
1.認真做好往來賬目,做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發工資。
4.堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇15
1、認真做好往來帳目,做好現金收支和銀行結算工作。
2、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備,庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時統計職工出勤天數,計算并及時編制工資表。
4、堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5、不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從校領導分配的其它工作。
財務出納崗位職責精編 篇16
1、負責日常收支的管理和核對,
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
7、配合財務管理統計匯總;
財務出納崗位職責精編 篇17
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢,保證進出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
財務出納崗位職責精編 篇18
1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證
2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳
3.負責公司的現金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定,認真履行本職崗位職責;
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表
7.負責妥善保管各種票據
8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務
財務出納崗位職責精編 篇19
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負責貨幣資金的收付和管理工作,每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責精編 篇20
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的.支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四:公司財務出納崗位職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責精編 篇21
1、按會計制度規定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿,及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證,編制會計憑證,及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
財務出納崗位職責精編 篇22
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬,流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作:月流水、回單下載對賬,季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
財務出納崗位職責精編 篇23
1、1年以上財務相關工作經驗;
2、日常業務流程中,審核相關業務單據,各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。
財務出納崗位職責精編 篇24
1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。
2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃,做好現金供應和回籠工作。
3.做好庫存現金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣,做到資金合理占用。
4.做好庫房管理,嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送,確保絕對安全。
加強柜面監督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經紀律。
財務出納崗位職責精編 篇25
1、負責辦理現金、銀行收支業務,確保現金收支及時、準確、完整;
2、協助辦理銀行融資貸款業務,并及時做好記錄;
3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作,建立銀行票據簽收記錄;
4、每日編制資金日報表;
5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;
6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;
7、領導交給的其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇26
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;
2、負責日常銀行業務往來結算,主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據,保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領用工作;
5、工資發放;
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉貸,承兌到期,信用證等業務到期安排好資金
財務出納崗位職責精編 篇27
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇28
1、按照有關財務規定,做好現金管理,辦理現金收信和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結,帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續,做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據的審核;
6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納崗位職責精編 篇29
1. 負責公司日常收支管理與核對;
2. 辦負責公司基本賬務核對;
3. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5. 負責購買和開具各項票據,完成發票的網上認證;
6. 熟悉網上銀行的應用,熟悉OFFICE的應用;
財務出納崗位職責精編 篇30
1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要,合理安排工作;
2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;
3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。