財務出納的職責與工作內容（精選7篇）
財務出納的職責與工作內容 篇1
1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;
4、保存、歸檔財務相關資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
財務出納的職責與工作內容 篇2
1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產的購買
財務出納的職責與工作內容 篇3
1、負責銷售收款及發票開具;
2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷售價格權限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;
財務出納的職責與工作內容 篇4
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，;
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬;
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證;
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作;
7、物品打包、合理安排發貨;
8、負責倉庫產品的定期盤點;
9、完成上級領導安排的其他相關工作
財務出納的職責與工作內容 篇5
1. 商業項目出納工作;
2. 商戶租金、水電費等收取工作;
3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日報表;
5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;
6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;
7. 對附有合同的付款業務，登記合同臺賬;
8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、注銷情況;
9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;
10. 公司交辦的其他工作。
財務出納的職責與工作內容 篇6
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
財務出納的職責與工作內容 篇7
1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協助會計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。