2024應收會計工作職責歸納整合（精選32篇）

2024應收會計工作職責歸納整合 篇1

　　1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

　　2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;

　　3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執行，監督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;

　　5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監督預算執行情況;

　　7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇2

　　1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

　　4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇3

　　1、負責店鋪的銷售核對、結算對帳和開票工作;

　　2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應收賬款核對;

　　3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發票的跟催與入賬;

　　4、負責店鋪分子公司的進銷存;

　　5、負責店鋪分子公司帳務相關工作，并對所有科目負責，期末結賬。

　　6、上級領導交辦的其他工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇4

　　1、負責應收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

　　3、負責應收帳款帳齡分析并出具相關報表，及時向上級匯報賬務情況;

　　4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;

　　5、按時錄入公司內部店鋪管理系統;

　　6、及時完成上級領導交代的其它任務。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇5

　　1、負責與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;

　　3、負責客戶經銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數，經濟能力，欠款金額等)并及時上報財務部負責人;

　　5、負責提供應收款名單給相應業務人員及財務負責人，配合共同催款;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇6

　　1.負責所有渠道客戶應收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;

　　2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應收結存，贈送結存;審核返利表，業績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負責存貨盤點監督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負責客戶銷售數據分析輸出;

　　6.協助主管交辦的其他事項。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇7

　　1、負責應收款會計的業務工作，遵守有關財務規定和付款程序

　　2、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作

　　3、負責客戶賬單對賬工作

　　4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作

　　6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責系統發貨單的審核工作

　　10、負責銷售報表的統計工作

2024應收會計工作職責歸納整合 篇8

　　1、負責大客戶月結對賬工作，按規定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據、費用核對工作，及時將單據歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據審核，根據合同協議，按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇9

　　1、負責各項回款的跟蹤與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、月度負責編制、審核財務統計報表。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇10

　　1、編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議；

　　2、負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整；

　　3、核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬；

　　4、編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表；

　　5、負責每月發票開具、抄報稅工作；

　　6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

　　7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；

　　8、審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性；

　　9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；

　　10、掃描當月供應商采購合同，并及時更新；

　　11、整理每月記賬憑證并裝訂；

　　12、負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性；

2024應收會計工作職責歸納整合 篇11

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、負責合同管理;

　　6、領導交代的其他工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇12

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務核算、業務對接工作;

　　2、負責編制應收會計憑證;

　　3、編制相關會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇13

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負責自營店結算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業部人員溝通出現的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準確性;

　　3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應收月結工作，包括結算單完整性、銷售數據及時更新、開票差異數據傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負責相應會計憑證的記賬處理，確保附件、單據裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負責與客戶的往來對賬工作

2024應收會計工作職責歸納整合 篇14

　　1.根據銷售合同核對發貨與回款，核算發出商品、收入、應付賬款科目。

　　2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進行業務員應收賬款催討。

　　4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

　　5.完成每月應收賬款賬齡分析表，發送給財務主管和銷售部負責人。

　　6.協助公司應收賬款管理制度的完善執行。

　　7.完成上級領導交辦的其他工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇15

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規定時間核對銀聯及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規定時間整理裝訂和公司門店的解現單，以及清點門店回收的券卡數量;

　　4、月初結賬配合加班完成收入組的相關表單;

　　5、完成領導安排的其他工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇16

　　1、負責準確核算客戶應收賬款及返利，及時開票、核銷，統計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇17

　　1、嚴格執行《企業會計準則》制定本制度。

　　2、認真執行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚。

　　3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款項。

　　5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務相關記帳憑證。

　　6、做好與集團財務部門的對接工作，按時提交各種財務報表。

　　7、做好與集團財務的'工作，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整。

　　8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風險控制，向領導提供資金使用情況，做好成本分析和預算，保證資金合理有效使用。

　　9、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

　　10、妥善保管所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇18

　　1.負責應收賬款對賬、監控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規則;

　　3.按要求安排申請發票相關事項;

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等;

　　5.領導交待的其他工作;

2024應收會計工作職責歸納整合 篇19

　　1、負責銷售發貨審核、發票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應收賬款的核對與沖銷;

　　2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提;

　　3、負責延保收入確認和分攤，未實現融資收益確認和分攤;

　　4、負責每月應收賬款客戶對賬;

　　5、按照會計準則要求，結合銷售檢查每筆收入確認的準確性;

　　6、開票稅金與稅控系統和納稅申報表核對

2024應收會計工作職責歸納整合 篇20

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

　　5.負責每月發票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性;

2024應收會計工作職責歸納整合 篇21

　　1. 負責電商平臺貨款對賬收款

　　2. 完成應收賬款報表，和財務對接賬款差異解決收款問題

　　3. 財務系統速達登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財務銷賬

　　4.制對內的財務報表和單據

2024應收會計工作職責歸納整合 篇22

　　1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請單復核

　　3、商場結算單的核對，差異處理與溝通，結算及開票

　　4、店鋪費用發票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應收賬款余額

　　5、預計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統計

　　6、妥善保管會計資料

　　7、領導安排的其他工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇23

　　1、每月結賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續且裝訂成冊

　　2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料，以便后期查找

　　協助工作

　　3、協助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協助客戶或會計事務所發出的詢證函對賬工作

　　6、協助總賬會計、上級遞交稅務局、統計局、工商局等相關部門資料

2024應收會計工作職責歸納整合 篇24

　　1、 負責應收賬款的核對與收回;

　　2、 負責公司信用控制的管理;

　　3、 審核業務部門，根據業務部門提供的數據編制記賬憑證;

　　4、 及時完成領導交辦的其它工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇25

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

　　2、開具增值稅發票;

　　3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執行。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇26

　　1、負責銷售發貨審核、發票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應收賬款的核對與沖銷;

　　2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提;

　　3、負責延保收入確認和分攤，未實現融資收益確認和分攤;

　　4、負責每月應收賬款客戶對賬;

　　5、按照會計準則要求，結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;

　　6、開票稅金與稅控系統和納稅申報表核對。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇27

　　1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;

　　2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;

　　3. 負責銷售數據的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協助業務回款;

2024應收會計工作職責歸納整合 篇28

　　1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;

　　2、應收賬款管理，監督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交應收賬款和未開票的統計報表;

　　4、應收賬款開票工作，并放退單，;

2024應收會計工作職責歸納整合 篇29

　　1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;

　　9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇30

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;

　　5.制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

2024應收會計工作職責歸納整合 篇31

　　1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統計和分析工作。

　　2、負責與國際客戶溝通，協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。

　　3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。

　　4、負責監管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統計、整理和分析。

　　5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統計，發送給課題負責人復核批準，并跟進后續的發票和收款工作。

2024應收會計工作職責歸納整合 篇32

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。