應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作（通用27篇）

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇1

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

　　2、負責編制應(yīng)收會計憑證;

　　3、編制相關(guān)會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇2

　　1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負責應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負責定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;

　　5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;

　　6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇3

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收;

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

　　6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇4

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇5

　　1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

　　3、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

　　4、負責應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負責應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

　　6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇6

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇7

　　1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負責境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復(fù)核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇8

　　1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　5、負責合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇9

　　1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇10

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護、建檔;

　　應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇11

　　1、負責準確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇12

　　1、負責大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇13

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

　　5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇14

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇15

　　1、負責產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇16

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇17

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇18

　　1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負責財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

　　3. 負責銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇19

　　1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇20

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

　　4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇21

　　1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇22

　　1. 負責電商平臺貨款對賬收款

　　2. 完成應(yīng)收賬款報表，和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題

　　3. 財務(wù)系統(tǒng)速達登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財務(wù)銷賬

　　4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇23

　　1、負責各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、月度負責編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇24

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇25

　　1、負責店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

　　2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對;

　　3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;

　　4、負責店鋪分子公司的進銷存;

　　5、負責店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負責，期末結(jié)賬。

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇26

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇27

　　1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

　　3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;