應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作（精選12篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇1

　　1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷(xiāo)售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

　　2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況，做好開(kāi)票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

　　4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

　　5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

　　6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費(fèi)用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇2

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷(xiāo)售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷(xiāo)政策提供依據(jù);

　　7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇3

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對(duì)和管理公司各類(lèi)發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷(xiāo)工作;

　　3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng);

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類(lèi)歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇4

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷(xiāo)售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開(kāi)票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶的材料報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷(xiāo)工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇5

　　1.根據(jù)銷(xiāo)售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇6

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門(mén)店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收;

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門(mén)店了解相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷(xiāo);

　　4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門(mén)店現(xiàn)金房備用金盤(pán)點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

　　8、每日核對(duì)各門(mén)店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過(guò)賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇7

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證;

　　3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4、完成上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇8

　　根據(jù)銷(xiāo)售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開(kāi)具 銷(xiāo) 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售及包裝文員簽收存檔;

　　銷(xiāo) 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷(xiāo) 售 發(fā) 票;

　　制作銷(xiāo)售憑證、銀行收款憑證;

　　核對(duì)銷(xiāo)售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷(xiāo)售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷(xiāo)售報(bào)告當(dāng)月銷(xiāo)售與系統(tǒng)、ERP銷(xiāo)售科目金額一致、國(guó)內(nèi)書(shū)刊及包裝核對(duì)相符;

　　客戶維護(hù)、建檔;

　　應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇10

　　1.編制銷(xiāo)售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

　　2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對(duì)每月銷(xiāo)售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

　　4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

　　5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷(xiāo)授信額度;

　　7.整理保管銷(xiāo)售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;

　　8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱(chēng)重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇11

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

　　2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

　　4. 按照公司流程核銷(xiāo)收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作 篇12

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時(shí)開(kāi)票、核銷(xiāo)，統(tǒng)計(jì)逾期款。

　　2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。