應收會計工作職責2024職責（通用32篇）

應收會計工作職責2024職責 篇1

　　1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;

　　2、應收賬款管理，監督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交應收賬款和未開票的統計報表;

　　4、應收賬款開票工作，并放退單，;

應收會計工作職責2024職責 篇2

　　審核應收賬原始憑證的有效性，據此及時正確地處理應收賬掛賬和沖賬，并向流程經理匯報核算差異情況。

　　在規定的時間節點完成月度旅行社傭金的支付。

　　及時正確地清理前臺系統內假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

　　在規定的時間節點正確地完成月結及年結工作，以及內部和外部臨時需要的報告。

　　協助完成客戶信貸申請的評估。

　　查核客戶在離店前或會議結束前取得足額的信貸擔保，減少信貸收款風險，并及時向流程經理匯報不合規情況。

　　完成月度應收賬賬齡分析報告。

　　有效執行公司的保密性政策

　　根據中國政策法規對會計憑證保管時效的規定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。

　　嚴格執行財務系統的安全管理制度，被授權的員工才有使用權限。對工作中出現系統異常情況及時進行備份。

　　將應收向共享中心遷移過程中所發現的問題及非標準流程向流程經理匯報，以便其做出決策。

　　執行風險控制及流程優化，跟進與應收賬流程有關的內部及外部最新政策和要求。

應收會計工作職責2024職責 篇3

　　1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請單復核

　　3、商場結算單的核對，差異處理與溝通，結算及開票

　　4、店鋪費用發票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應收賬款余額

　　5、預計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統計

　　6、妥善保管會計資料

　　7、領導安排的其他工作。

應收會計工作職責2024職責 篇4

　　1、負責國美蘇寧系統的訂單審核;

　　2、每月各系統導購的工資及提成核算;

　　3、負責每月底監督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

　　3、負責審核付款、成本費用審核和預算控制;

　　4、熟悉公司當期營銷政策;

　　5、負責經銷商借用物料或者免費上樣時，開具產品借出單，并跟蹤還回狀態;;

　　6、負責根據建檔審批文件，在快易銷系統內對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

　　7、負責創建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負責每季度與經銷商核對往來賬。

應收會計工作職責2024職責 篇5

　　1、應收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據審核管理工作;

　　4、領導安排的其他工作事項 。

應收會計工作職責2024職責 篇6

　　1、比較全面的財務核算能力，熟悉應收業務賬務處理

　　2、每月按時完成RRS系統的結算流水勾兌

　　3、每月核對渠道結算賬單，保證渠道結算金額準確無誤

　　4、按時保證銷售線月度結賬工作

　　5、按月提交財務分析報告

　　6、負責領導交辦的其他工作

應收會計工作職責2024職責 篇7

　　1、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;

　　2、負責國外客戶對賬及賬務處理;

　　3、核算外貿業務提成;

　　4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

　　5、對客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;

　　7、編制應收賬款分析報告;

　　8、領導交辦的其他事項。

應收會計工作職責2024職責 篇8

　　1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;

　　9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責2024職責 篇9

　　1、熟悉國家會計準則以及相關的財務 、稅務、審計等法規政策 。

　　2、應收賬款管理 ，審核業務合同按照流程和標準執行 ，與客戶對賬并結算應收應付款項

　　3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業務流程 ， 協助公司應收賬款管理制度的完善及執行 ;

應收會計工作職責2024職責 篇10

　　1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領導匯報

　　4、負責應收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負責與分公司財務核對數據，并督促執行

　　6、完成領導交付的其它任務

應收會計工作職責2024職責 篇11

　　1、負責與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;

　　3、負責客戶經銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數，經濟能力，欠款金額等)并及時上報財務部負責人;

　　5、負責提供應收款名單給相應業務人員及財務負責人，配合共同催款;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

應收會計工作職責2024職責 篇12

　　1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;

　　2、應收賬款管理，監督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交月度應收賬款的統計報表。

應收會計工作職責2024職責 篇13

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;

　　5.制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

應收會計工作職責2024職責 篇14

　　1、審核銷售單據，做好各渠道的應收核算;

　　2、ERP系統編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;

　　4、做好與業務部門對接工作，客戶的溝通協調工作;

　　5、完成上級領導安排的其它相關工作;

應收會計工作職責2024職責 篇15

　　1. 負責電商平臺貨款對賬收款

　　2. 完成應收賬款報表，和財務對接賬款差異解決收款問題

　　3. 財務系統速達登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財務銷賬

　　4.制對內的財務報表和單據

應收會計工作職責2024職責 篇16

　　1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統計和分析工作。

　　2、負責與國際客戶溝通，協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。

　　3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。

　　4、負責監管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統計、整理和分析。

　　5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統計，發送給課題負責人復核批準，并跟進后續的發票和收款工作。

應收會計工作職責2024職責 篇17

　　1、負責銷售發貨審核、發票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應收賬款的核對與沖銷;

　　2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提;

　　3、負責延保收入確認和分攤，未實現融資收益確認和分攤;

　　4、負責每月應收賬款客戶對賬;

　　5、按照會計準則要求，結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;

　　6、開票稅金與稅控系統和納稅申報表核對。

應收會計工作職責2024職責 篇18

　　1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

應收會計工作職責2024職責 篇19

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質與OA中各節點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據;

　　3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;

　　4.提供相應的加盟商回款數據報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應收會計工作職責2024職責 篇20

　　1、負責產品成本預算;

　　2、實際產品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應收會計工作職責2024職責 篇21

　　1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

　　2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。

　　3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、 負責EXCEL版本日銷售數據，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。

　　5、 根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。

　　6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、 按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

　　8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、 完成上司交辦的其他工作。

應收會計工作職責2024職責 篇22

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

　　5.負責每月發票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責2024職責 篇23

　　1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

　　2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;

　　3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執行，監督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;

　　5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監督預算執行情況;

　　7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應收會計工作職責2024職責 篇24

　　1、審核材料相關的入庫單據;

　　2、與供應商核對月結賬單;

　　3、其他單據審核及付款;

　　4、供應鏈系列的審核監督;

　　5、統計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進應收發票;

　　7、付款單據審核及處理。

應收會計工作職責2024職責 篇25

　　1、應收賬款管理：審核控制銷售發貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數據統計與分析：定期統計業績、應收等情況并提供數據分析;

　　4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責2024職責 篇26

　　1、 負責與客戶對賬;

　　2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統;

　　3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用;

　　4、 負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、;

　　5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據;

　　6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對;

　　8、 負責每天對業務系統里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;

　　9、 負責收集線上與線下導開票明細并發給出納進行開票;

　　10、 負責登記線上渠道服務費臺賬;

　　11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理

　　12、 負責上級領導安排的其他事情。

應收會計工作職責2024職責 篇27

　　1、負責店鋪的銷售核對、結算對帳和開票工作;

　　2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應收賬款核對;

　　3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發票的跟催與入賬;

　　4、負責店鋪分子公司的進銷存;

　　5、負責店鋪分子公司帳務相關工作，并對所有科目負責，期末結賬。

　　6、上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責2024職責 篇28

　　1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業務部門及時回款，避免資金風險;

　　2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規定且準確無誤，賬務處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

　　4、接公司規定管理各類票據、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協助業務人員每月與所管轄客戶對發生額、回款額、余額進行溝通核對，協調處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領導交辦的其他任務。

應收會計工作職責2024職責 篇29

　　1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證;

　　2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;

　　3、負責定期核對往來賬，催收應收款項;

　　4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;

　　5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;

　　6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業的的賒銷政策提供依據;

　　7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責2024職責 篇30

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。

應收會計工作職責2024職責 篇31

　　1、編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議；

　　2、負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整；

　　3、核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬；

　　4、編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表；

　　5、負責每月發票開具、抄報稅工作；

　　6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

　　7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；

　　8、審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性；

　　9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；

　　10、掃描當月供應商采購合同，并及時更新；

　　11、整理每月記賬憑證并裝訂；

　　12、負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性；

應收會計工作職責2024職責 篇32

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

　　4、及時完成業務提成計算。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。