應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé)（通用17篇）
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇1
1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;
3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;
5、對(duì)客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);
7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇3
1、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時(shí)完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌
3、每月核對(duì)渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤
4、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇4
1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;
3、單據(jù)審核管理工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn)，審核盤盈盤虧表;
3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí)，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對(duì)客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);
7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺(tái)帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對(duì)往來賬。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇6
審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時(shí)正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報(bào)核算差異情況。
在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成月度旅行社傭金的支付。
及時(shí)正確地清理前臺(tái)系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。
在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時(shí)需要的報(bào)告。
協(xié)助完成客戶信貸申請(qǐng)的評(píng)估。
查核客戶在離店前或會(huì)議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向流程經(jīng)理匯報(bào)不合規(guī)情況。
完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報(bào)告。
有效執(zhí)行公司的保密性政策
根據(jù)中國政策法規(guī)對(duì)會(huì)計(jì)憑證保管時(shí)效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會(huì)計(jì)憑證。
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對(duì)工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時(shí)進(jìn)行備份。
將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報(bào)，以便其做出決策。
執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制及流程優(yōu)化，跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇7
1、 店鋪?zhàn)饨鸷贤⑸虉鰧９窈贤瑐浒傅怯?/p>
2、 自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的核對(duì)，差異處理與溝通，結(jié)算及開票
4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計(jì)商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)
6、妥善保管會(huì)計(jì)資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇8
1、熟悉國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
3、負(fù)責(zé)市場費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇9
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;
3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);
4.合同管理、客戶資料歸檔等;
5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇10
1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來;
2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對(duì)金額一致;
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時(shí)開票、核銷，統(tǒng)計(jì)逾期款。
2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇13
1. 對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況;
2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));
3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對(duì)賬一次(要有客戶確認(rèn)的對(duì)賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5. 對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇14
1、熟悉零售、店鋪，能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對(duì)接工作;
2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證;
3、編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表;
4、完成上級(jí)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇15
1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;
2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對(duì)等工作;
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;
6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對(duì)賬工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇16
根據(jù)銷售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷 售 發(fā) 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對(duì)銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;
周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨;
根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對(duì)相符;
客戶維護(hù)、建檔;
應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;
裝訂憑證;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2022職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。