出納試用期職責內容（精選30篇）

出納試用期職責內容 篇1

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

出納試用期職責內容 篇2

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作

　　3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

出納試用期職責內容 篇3

　　1. 根據業務系統開具發票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

　　5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納試用期職責內容 篇4

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

　　3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

出納試用期職責內容 篇5

　　1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據的審核。

　　4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。

　　8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納試用期職責內容 篇6

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納試用期職責內容 篇7

　　1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;

　　4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

　　5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關銀行回單;

　　9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　11. 根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

　　12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

　　14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

　　16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

　　17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

　　18、完成公司領導安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納試用期職責內容 篇8

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納試用期職責內容 篇9

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納試用期職責內容 篇10

　　1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納試用期職責內容 篇11

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納試用期職責內容 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合財務管理統計匯總。

出納試用期職責內容 篇13

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納試用期職責內容 篇14

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納試用期職責內容 篇15

　　1、 統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范；根據公司實際情況，建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效地內部控制。

　　2、 全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據；參與制定公司發展戰略。

　　3、 參與公司重大事項的`分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　4、 對財務稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作，根據合理的稅收政策獲得稅收優惠，申請政府補貼等。

　　5、 負責財務部門團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監督所屬人員的各項工作；協同人力行政部做好財務人員的選拔和配置工作。

　　6、 協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　7、 審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

　　8、 完成公司領導交辦的其他任務。

出納試用期職責內容 篇16

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　(2)往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②審核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的`要求，編制有關工資總額報表。

出納試用期職責內容 篇17

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

　　3、發票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納試用期職責內容 篇18

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納試用期職責內容 篇19

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納試用期職責內容 篇20

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納試用期職責內容 篇21

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納試用期職責內容 篇22

　　工作內容及崗位職責：

　　負責大廈所有應付款業務，嚴格執行付款程序，按照財務規定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數據。

　　1、審核所有應付款項帳單，發票是否正確。

　　2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。

　　3、根據記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

　　4、根據營業收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。

　　5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執行情況表。

　　6、根據費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

出納試用期職責內容 篇23

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納試用期職責內容 篇24

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

出納試用期職責內容 篇25

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納試用期職責內容 篇26

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納試用期職責內容 篇27

　　一、崗位概述：

　　會計助理是公司財務部門中非常重要的崗位之一，主要負責協助會計完成日常的財務工作，如賬務處理、報表編制、納稅申報等。該崗位需要具備一定的財務知識和，同時也需要細心、耐心和責任心，確保財務工作的準確性和及時性。

　　二、崗位職責：

　　1、協助會計完成日常的賬務處理，包括憑證錄入、賬簿登記、財務報表編制等；

　　2、協助會計進行納稅申報，包括稅金的計算、申報表的填寫等；

　　3、協助會計完成其他財務相關工作，如發票管理、財務檔案整理等；

　　4、參與公司財務制度的制定和實施，提出合理化建議；

　　5、確保財務工作的準確性和及時性，對工作成果負責。

　　三、工作內容：

　　1、審核原始憑證，確保憑證的合法性和真實性；

　　2、根據原始憑證錄入賬務系統，并定期導出數據供會計審核；

　　3、按時編制財務報表和納稅申報表，確保數據的準確性和完整性；

　　4、負責發票的領購、使用和繳銷，確保符合稅務規定；

　　5、定期整理財務檔案，確保檔案的完整性和準確性；

　　6、積極配合其他部門的工作，如審計、工商年檢等；

　　7、協助會計完成領導交辦的其他相關工作。

　　四、任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有一定的會計基礎知識；

　　2、熟練掌握辦公軟件，如Excel、Word等；

　　3、工作細致、認真，有較強的責任心和團隊合作精神；

　　4、能夠適應一定的工作壓力，具備較好的溝通能力；

　　5、有相關實習或工作經驗者優先。

　　結論

　　作為財務部門的一名助理，會計助理的工作內容相對較繁雜，既需要熟練的基礎財務技能，也要懂得合理利用相關財務軟件來提高工作效率。

　　具體來說，會計助理需要熟練掌握各種財務報表的編制方法，了解稅務法規以應對納稅申報工作，同時還要具備一定的財務管理知識以應對其他相關工作。

　　在工作中，會計助理需要保持高度的責任心和認真的工作態度，確保財務工作的準確性和及時性。

　　此外，會計助理還需要積極配合其他部門的工作，如審計、工商年檢等，以保證公司的財務狀況健康。

　　如果公司需要處理大量的原始憑證，會計助理還需要具備較強的分類整理和歸檔保管的能力。當領導安排相關財務制度制定和實施的任務時，會計助理應該能夠結合實際情況提出合理的建議，以便促進公司財務管理水平的`提升。

　　總而言之，作為一名優秀的會計助理需要具備良好的專業技能、嚴謹的工作態度、足夠的責任心以及積極的工作精神。這些要求并不是針對個人的個性特點進行的攻擊，而是對于這個崗位的要求和對工作的負責任的表現。

　　在這個崗位上要想獲得更大的發展就要不斷的充實自己，積累經驗。只有在不斷提高自己的綜合能力的情況下才能為公司創造更多的價值，也能讓自己在職業發展道路上走的更遠。

出納試用期職責內容 篇28

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、協助上級完成其他財務相關工作。

出納試用期職責內容 篇29

　　1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

　　2、 負責日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務的核對;

　　4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、 負責開具各項票據;

出納試用期職責內容 篇30

　　1、負責財務工作，建立健全財務運作機制，完善財務管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；

　　2、負責公司財務方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　5、根據公司發展戰略組織制定財務規劃，參與公司重大財務問題的決策；

　　6、負責制定公司資金運營計劃，監督資金管理和預、決算，保證公司發展的.資金需求；

　　7、主持對重大重要項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　8、定期組織財務分析，審核財務報表，提交財務管理工作報告；

　　9、協調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業務關系。