經(jīng)典的企業(yè)出納的職責（精選3篇）
經(jīng)典的企業(yè)出納的職責 篇1
1、 負責每月的記帳、結(jié)帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經(jīng)領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。
4、負責向領導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。
5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調(diào)整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結(jié)，及時提出問題與改進管理工作的意見。
7、負責完成領導安排的其他工作。
經(jīng)典的企業(yè)出納的職責 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;
5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
經(jīng)典的企業(yè)出納的職責 篇3
1、負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3、嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續(xù)的辦理；
5、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6、負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；
8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的文件的管理與控制；
10、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11、負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的`建立與維護；
12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14、其他行政事務的協(xié)助及領導安排的其他工作。