財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容（精選4篇）
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
根據(jù)銷售業(yè)務(wù)，按需求進(jìn)行發(fā)票的開具，并進(jìn)行發(fā)票號碼回填;
有效進(jìn)行發(fā)票簽收和流轉(zhuǎn)，進(jìn)行金稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，同事完成月度抄稅工作;
發(fā)生采退業(yè)務(wù)的，提供開具退稅證明所需的材料，并開具紅字退稅證明;
關(guān)賬前核對開票信息，打印并核對稅控機(jī)報(bào)表;
其他相應(yīng)分析及數(shù)據(jù)提供，增值稅稅負(fù)進(jìn)度表，未收銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票統(tǒng)計(jì)等。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1.審核各部門費(fèi)用報(bào)銷單、支出證明單，檢查各要素確保填寫齊全、規(guī)范;
2.對辦事處的房租(包括物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等)進(jìn)行審核并登記，發(fā)現(xiàn)有重復(fù)報(bào)銷、金額不符等情況則要求報(bào)銷人重新填寫，審核無誤則簽字、蓋章交給報(bào)銷人按程序辦理費(fèi)用審核報(bào)銷;
3.代銀行收取上游客戶的銀行電匯、承兌、匯票手續(xù)費(fèi)，經(jīng)客戶登記后向客戶開具手續(xù)費(fèi)收據(jù)，核對后定期將手續(xù)費(fèi)交給現(xiàn)金出納入賬;
4.根據(jù)司機(jī)提供的《運(yùn)費(fèi)發(fā)票開具通知單》開具對應(yīng)金額的運(yùn)輸發(fā)票，并憑發(fā)票的存根聯(lián)定期向運(yùn)輸部收取運(yùn)費(fèi);
5.按財(cái)務(wù)制度的要求審核購進(jìn)資產(chǎn)類原始單據(jù)，審核申購手續(xù)是否完備、是否有入庫與領(lǐng)用手續(xù)，資產(chǎn)管理部門是否登記臺賬、原始單據(jù)是否符合制度規(guī)定以及單據(jù)粘貼是否規(guī)范等;
6.按費(fèi)用預(yù)算嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷支出;
7.協(xié)助現(xiàn)金出納的費(fèi)用報(bào)銷等工作;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部部門職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證
2、編制各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，組織公司日常會計(jì)核算工作
3、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時做好記賬、算賬、報(bào)賬工作
4、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工商銀行等事務(wù)
5、定期核對所有業(yè)務(wù)發(fā)生的往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
6、負(fù)責(zé)倉庫商品的盤點(diǎn)、成本、銷售、利潤等核算，并按月出報(bào)表
7、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表
8、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計(jì)資料，定期收集、審查、核對