出納的主要工作職責(zé)（精選29篇）

出納的主要工作職責(zé) 篇1

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé) 篇2

　　1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會計做各種財務(wù)報表。

出納的主要工作職責(zé) 篇3

　　1. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2. 負(fù)責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負(fù)責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇4

　　職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

　　出納的主要工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的.處理；

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé) 篇5

　　現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

　　負(fù)責(zé)員工報銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi);

　　保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄;

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關(guān)工作;

　　其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇6

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫托運(yùn)單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負(fù)責(zé)對貨物運(yùn)輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的送貨時間，提高到達(dá)貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé)

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé) 篇10

　　工作職責(zé)：

　　1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會計做各種財務(wù)報表。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書，兩年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

出納的主要工作職責(zé) 篇11

　　1、對付清、結(jié)算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應(yīng)按照運(yùn)單開具的金額，當(dāng)場向客戶收取貨款，并當(dāng)天在系統(tǒng)做完財務(wù)受理。

　　2、對于門店的結(jié)算客戶，按照合同的結(jié)款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運(yùn)費(fèi)款項。

　　3、每天將收到款項進(jìn)行財務(wù)受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門。

　　4、費(fèi)用報銷,應(yīng)對門店備用金及日常費(fèi)用報銷進(jìn)行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導(dǎo)客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納的主要工作職責(zé) 篇12

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費(fèi);

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費(fèi)業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費(fèi)用;

　　3、 負(fù)責(zé)保管收費(fèi)票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記;

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費(fèi)，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費(fèi);

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的所消費(fèi)的費(fèi)用，打印清單并開具發(fā)票;

　　6、 負(fù)責(zé)編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點(diǎn)核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確保現(xiàn)金安全;

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

　　9、協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊做好患者指引及接待工作;

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

出納的主要工作職責(zé) 篇13

　　1、對報銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的日常現(xiàn)金費(fèi)用報銷單據(jù)付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進(jìn)行統(tǒng)計;

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇14

　　1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作(包括發(fā)送快遞、預(yù)定餐廳酒店、公司內(nèi)務(wù)等);

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)各類會務(wù)的安排工作和客戶接待工作;

　　5、協(xié)助行政經(jīng)理對各項行政事務(wù)的安排及執(zhí)行;

　　6、需參加部分宴請應(yīng)酬活動;

　　7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇15

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇16

　　主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負(fù)責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇17

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行和貫徹公司財務(wù)紀(jì)律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務(wù)紀(jì)律制定內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定;

　　2、監(jiān)督部門的各項費(fèi)用支出;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及各類財務(wù)單據(jù)的交接、審核工作;

　　4、定期按結(jié)算客戶登記名細(xì)、客戶結(jié)算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員到客戶處結(jié)算運(yùn)費(fèi);

　　5、錄入完畢后的單據(jù)進(jìn)行財務(wù)受理，并對運(yùn)單的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財務(wù)部報賬;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇18

　　工作職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　任職要求：

　　1、 會計、財務(wù)等專業(yè)，有物業(yè)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

出納的主要工作職責(zé) 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機(jī)開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

出納的主要工作職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)項目的材料、人工費(fèi)的審核和支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;

　　5、負(fù)責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點(diǎn)的測算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　9、開具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇21

　　工作職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類本科以上學(xué)歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、一年以上工作經(jīng)驗，熟悉EXCEL等辦公用軟件;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識;，

　　5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團(tuán)出納，資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享中心服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

出納的主要工作職責(zé) 篇22

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責(zé) 篇23

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負(fù)責(zé)項目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負(fù)責(zé)完成項目出納的入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

　　4、負(fù)責(zé)項目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項目欠費(fèi)分析，推動三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的主要工作職責(zé) 篇24

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;

出納的主要工作職責(zé) 篇25

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費(fèi)用情況的日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費(fèi)用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇26

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷審核管理及費(fèi)用憑證錄入工作;

　　根據(jù)預(yù)算指標(biāo)審核各類費(fèi)用支出單據(jù)，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　員工借支和公司預(yù)付費(fèi)用的管理;

　　月底有關(guān)費(fèi)用的預(yù)提和銀行流水的對賬;

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及相關(guān)票據(jù)的結(jié)算及管理;

　　負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，銀行對賬;

　　保證日清月結(jié)、賬實相符及資金安全;

　　按時每日提交資金日報表，每月提交資金情況表，配合及做好各種賬務(wù)處理;

　　完成上級交代的其他事項。

出納的主要工作職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負(fù)責(zé)催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

　　3、負(fù)責(zé)存放資金的安全;

　　4、負(fù)責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)收款報表的編制;

　　6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

出納的主要工作職責(zé) 篇28

　　1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報銷登記，

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇29

　　1) 負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6)負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項。

　　7)負(fù)責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負(fù)責(zé)人)。

　　9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

　　13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。