出納的主要工作職責（通用17篇）
出納的主要工作職責 篇1
1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;
2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;
3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;
4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;
5、 按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;
6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;
7、 檔案管理;
8、 財務私章管理;
9、協助會計崗位進行預算編制。
出納的主要工作職責 篇2
1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納的主要工作職責 篇3
1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性;
2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理;
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;
4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。
出納的主要工作職責 篇4
1. 負責相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展;
2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況;
3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;
4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;
5. 完成主管分配的其他任務。
出納的主要工作職責 篇5
現金及銀行往來款項管理;
負責員工報銷流程;
出納日常的工作：
繳納物業費、房租、網費、電話費;
保管公司的合同章，并對每次使用進行授權檢查和記錄;
發票的開具與歸檔等。
考勤管理
配合會計完成相關工作;
其他臨時性的工作。
出納的主要工作職責 篇6
工作職責：
1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;
2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;
4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;
5、和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;
6、協助公司完成年度內外部審計;
7、完成領導安排的其他相關工作。
任職要求：
1. 財經類統招本科學歷;
2. 3年以上制造業企業財務會計相關工作經歷;
3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經驗，如SAP或ORACLE;
4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;
5. 良好的中英文溝通能力。
出納的主要工作職責 篇7
1、協助總部做好采購工作
2、協助總部做好員工宿舍申請工作
3、其他行政類工作
4、做好出納工作
任職要求：
1、有一定出納及行政類相關工作經驗
2、財務相關專業，大專以上學歷
3、做事認真仔細、工作耐心細心
出納的主要工作職責 篇8
崗位職責：
1、負責辦公室的日常行政、人事工作;
2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;
3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;
4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續;
5、負責公司檔案資料的保管;
6、完成領導交代的其他工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;
2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;
3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。
出納的主要工作職責 篇9
1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;
2、每日營業結束后，按時結算當天業務收支明細、編制日報;
3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;
4、協助本部門財務會計對賬;
5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;
6、負責保管相關印章、空白票證。
出納的主要工作職責 篇10
1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;
2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款;
3、對審批后的采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;
4、及時發放員工工資;
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;
6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況;
8、收集、匯總各部門月度資金計劃;
9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;
10、對重要財務資料進行歸檔和保管;
11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;
12、現金管理、賬務管理和納稅申報;
13、領導交辦的其他財務工作。
出納的主要工作職責 篇11
1、負責門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結，報表編制準確、及時;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、熟悉銀行結算業務;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責協助財務部對財務相關資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;
6、負責門店備用金的保管、開具各項票據;
7、配合辦公室財務管理統計匯總;
8、以及負責部分行政工作：
(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，
(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，
(3)協助上級完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;
出納的主要工作職責 篇12
1、行政助理或文員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作(包括發送快遞、預定餐廳酒店、公司內務等);
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;
4、負責各類會務的安排工作和客戶接待工作;
5、協助行政經理對各項行政事務的安排及執行;
6、需參加部分宴請應酬活動;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的主要工作職責 篇13
1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統做完財務受理。
2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。
3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。
4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。
5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發貨信息，收集客戶對服務的建議。
6、領導安排的其他事項。
出納的主要工作職責 篇14
1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。
2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。
3.認真執行結帳后的復點工作及完成交接。
4.及時完成現金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11.完成領導交辦的各項工作。
出納的主要工作職責 篇15
1、各部門提交的數據審核
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據管理
6、薪酬核算及發放
7、固定資產盤點、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納的主要工作職責 篇16
1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費;
2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用;
3、 負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記;
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發送到群里，通知患者繳費;
5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發票;
6、 負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全;
7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點;
8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根;
9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作;
10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作
出納的主要工作職責 篇17
1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系;
2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;
5、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領導交辦的其他業務。