企業工會出納職責（精選16篇）
企業工會出納職責 篇1
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符;
3、費用審查;盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗;
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
5、辦理相關銀行業務。
企業工會出納職責 篇2
1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度;
2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理;
3、負責編制資金日報，銀行日記賬等;
4、負責公司銷項發票的購買、保管、開具;
5、負責各類原始單據整理;
6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據;
7、完成領導交辦的其他工作。
企業工會出納職責 篇3
1、 統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
2、 費用報銷單審核及處理，發票的開具工作;
3、 會計憑證(傳票)整理，根據上級要求完成相關統計報表;
4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等;
5、完成上級交代的其他工作。
企業工會出納職責 篇4
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
負責與銀行的一般業務接洽;
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;
及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;
負責各項按相關規定審核批準的現金報銷費用;
負責發放職工的薪水花紅補貼等現金相關工作;
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種油價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
企業工會出納職責 篇5
1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理;
2、負責加油站日常報銷的單據審核和現金收支工作;
3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作;
4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作;
5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理;
6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放;
7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作;
8、上級領導交辦的其他事項。
企業工會出納職責 篇6
一、工會主席職責
在州分行黨委和上級工會領導下主持工會日常工作，具體職責是：
1、根據工會章程，抓好工會組織建設。
2、根據州分行黨委和上級工會要求，圍繞全行中心工作，制定工會工作計劃，并組織檢查、總結和落實。
3、組織職工積極參與民主管理，經常聽取和了解群眾對工作生活方面的意見和要求，及時向州分行黨委反映。
4、遵守財務制度，提出工會經費合理使用建議。
5、完成上級工會和黨委交給的其他有關工作。
二、工會組織文體委員職責
組織工作：
1、抓好組織建設。發展新會員，搞好組織生活和工會積極分子隊伍建設。
2、配合有關部門做好勞動競賽和建設“職工之家”活動，不斷開創工會工作新局面。
3、根據工會章程和行黨委安排，組織籌備召開“職工大會”。
4、完成交辦的其他相關工作。
文體工作
1、認真貫徹“發展體育運動，增強人民體質”的方針和《全民健身計劃綱要》，積極倡導健康的生活方式。結合本行員工實際，組織開展體育鍛煉。
2、根據本單位的實際和員工的興趣，組織和發動全行員工參加各種文體活動。
3、做好“職工之家”的日常管理。
4、完成交辦的.其他相關工作。
三、工會財務委員職責
�。ㄒ唬┕攧�
1、嚴格遵守工會財經紀律和財務制度，對違法財務規定的行為給予制止和拒絕執行。
2、建立健全財務制度，堅持勤儉節約的原則�！笆蘸谩⒐芎谩⒂煤谩惫涃M。
3、要保管好工會現金和財務賬本、憑證、檔案、資料。及時登記賬目，定期向工會委員公布賬目。準確、完整地為工會委員會提供會員代表大會或會員大會財務工作報告所需要的資料。
4、主動向經費審查委員匯報財務工作情況，提供有關財務工作資料。
5、認真做好會籍管理，建立、健全和管好工會檔案；做好工會統計工作。
企業工會出納職責 篇7
�。ㄒ唬﹪栏駡绦袊邑攧罩贫群拓斀浖o律，認真鉆研專業知識，不斷提高業務水平。
�。ǘ﹫髱じ犊睿獜秃藛螕c憑證。
�。ㄈ┌凑找幎訌姮F金和銀行存款的管理，做好結算工作，要妥善保管原始憑據。
�。ㄋ模⿲ω攧展ぷ鞒霈F的問題，要及時向領導反映，提出建議，不斷提高管理水平。
企業工會出納職責 篇8
一、現金收支和銀行收付款結算業務
二、根據公司規定進行各項費用的報銷審核
三、負責日常發票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領導安排的其他工作
企業工會出納職責 篇9
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票匯票、發票、收據的保管工作。
4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到及時、準確，賬實相符。
5、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項。
7、完成財務總監交辦的其他工作。
企業工會出納職責 篇10
1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規定、員工手冊或有誤差的，有權拒絕辦理報銷手續;
2、根據原始憑證序時登記現金和銀行帳日記賬，編制現金銀行日報表，并經部門負責人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結算情況，及時到銀行取回結算票據交會計處理;
4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;
7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;
8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調節表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領導指派的其他工作。
企業工會出納職責 篇11
1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。
3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。
4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。
5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。
企業工會出納職責 篇12
1、協助工會負責人做好工會經費的收支管理與內控監督工作。
2、按照國家現金管理規定和銀行結算制度,做好工會經費的現金收支管理工作。
3、嚴格現金核算手續,正確無誤地根據會計記賬憑證收付現金和填制各類結算憑證,確保無差錯失誤。
4、嚴格現金管理制度,庫存現金不得超過銀行規定限額,大額現金應及時送存銀行,嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。
5、不得私自挪用、支配現金,做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。
6、按規定使用和辦理銀行結算憑證,及時與銀行對賬,對未達賬要及時查詢督辦。
7、認真管好、用好收、付款憑證和現金票據,建立支票登記簿,作好備查備忘錄,確保資金、支票簿的安全。
8、嚴禁簽發空白支票,對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
9、按照財務規定,協助會計做好工會經費的會計核算、賬目處理,真實反映收支情況,合理調度資金,管好、用好工會經費和印鑒。
10、協助會計認真審查各項經費支出與原始憑證,嚴格各項經費的審批和辦理程序,及時準確地做好與會計記賬的對賬工作,保證賬款相符。
11、協助會計編制工會年度預、決算財務報表和工會經費收支情況的年度財務報告。協助參與預算管理,接受上級工會及校經費審查委員會對工會經費收支情況的審查。
12、協助會計做好往來款項的清理,按月核對檢查賬目,及時催報結算有關款項。
13、負責做好各項活動費、慰問費的發放與管理工作。
14、負責收、繳各類捐款,做好統計報表并�？顚Ｓ�。
15、協助做好固定資產設備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負責做好工會會費的收取工作。
企業工會出納職責 篇13
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執行銀行賬戶管理和結算規定;
2、根據公司會計制度規定，負責公司日常資金、往來結算(熟練操作各銀行網銀，外匯的收付款和結售匯業務，承兌匯票的收付業務);
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結，做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;
8、 配合融資的相關工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。
企業工會出納職責 篇14
�。ㄒ唬┰诠飨念I導下，做好財務工作。
�。ǘ﹪栏駡绦袊邑攧罩贫群拓斀浖o律，認真學習，鉆研業務知識，提高工作能力。
�。ㄈ┱_、及時、全面的記錄，反映工會各項經費收入、支出、結余的增減變化情況，做到帳據、帳款、帳表相符。
（四）按規定科目認真編寫財務預算計劃，編寫次算情況報告。
�。ㄎ澹┤鐚嵉靥顖筚~務統計報表，及時為工會主席提供賬務收入準確的資料。
�。┳袷毓涃M收入制度，開支范圍和標準，合理使用經費，堅持量入為出略有節余的原則，做到收好、管好、用好經費，并及時上解經費。
�。ㄆ撸┩咨票９茇攧諜n案資料，按期向上級工會及主席出數字準確，帳目清楚的財務報表。
（八）做好工會固定資產的建帳、管理工作。工會出納崗位責任制
�。ㄒ唬﹪栏駡绦袊邑攧罩贫群拓斀浖o律，認真鉆研專業知識，不斷提高業務水平。
�。ǘ﹫髱じ犊睿獜秃藛螕c憑證。
�。ㄈ┌凑找幎訌姮F金和銀行存款的'管理，做好結算工作，要妥善保管原始憑據。
�。ㄋ模⿲ω攧展ぷ鞒霈F的問題，要及時向領導反映，提出建議，不斷提高管理水平。
企業工會出納職責 篇15
1 范圍
1.1 本標準規定了桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容、要求與方法，檢查與考核。
1.2 本標準適用于桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作，是檢查與考核其工作的依據。
2 職責
2.1 負責公司現金的收支和保管；
2.2 搞好現金存款和取款、記好存款日記帳和現金日記帳；
2.3 根據會計憑證開發現金支票和轉帳支票，對不符合規定的.款項有權拒付；
2.4 負責財產帳的臨時工作；
2.5 完成領導交辦的臨時工作。
3 基本技能
3.1 熟悉出納工作及相關規定。
3.2 具有高中以上文化程度，從事相關工作3年以上。
4 工作內容、要求與方法
4.1 嚴格執行現金出納的有關規定；
4.2 當日發生的現金業務要及時記帳，做到文字清楚，摘要明確，每清點一次庫存現金不超出規定的限額；
4.3 當日現金支票和轉帳支票無差錯；
4.4 嚴格遵守現金管理制度、不坐支，庫存現金不超出規定的限額；
4.5 公司財產要分類記帳，手續齊全，帳物相符；
4.6 完成領導交給的臨時工作。
5 檢查與考核
5.1 考核內容為本標準規定的職責、工作內容要求部分。
企業工會出納職責 篇16
1、必須選配政治、業務素質較好人員做工會財會工作。
2、必須堅持會計、出納分設、錢財分管的原則。
3、必須建立定期財務報表制定，并抄報上級工會。
4、按職工工資總額20%的40%，按期向上級工會繳納經費。
5、工會經費必須做到專款專用，主要用于辦公費、會議費和工會活動費。
6、必須建立工會財產登記、體制制度、財產添置和損壞都要有記載，并做到專管專用。
7、必須加強對財會人員的教育和培訓，不斷提高他們的'政治素質和業務水平。
8、工會財務工作必須接受經費審查委員會的審計。