應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述（精選16篇）

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇1

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇2

　　1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn);

　　3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

　　5. 核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

　　7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇3

　　1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

　　2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況，及時催繳未回單;

　　3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

　　4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進(jìn)回款;

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

　　6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費用;

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇4

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

　　6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇5

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇6

　　1 應(yīng)收對帳單制作，審核;

　　2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

　　2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

　　3、一般納稅人賬務(wù)處理;

　　4、每個月出具財務(wù)報表;

　　5、保管財務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇8

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

　　7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇10

　　1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計;

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇11

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。

　　2、銷項發(fā)票的開具、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證

　　3、發(fā)票購買及保管。

　　4、參與月末存貨盤點。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇13

　　01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

　　02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

　　03)每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04)每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

　　05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06)收付記賬憑證的編制。

　　07)倉庫盤點。

　　08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇14

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進(jìn)行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇15

　　1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

　　3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述 篇16

　　1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

　　3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。