應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)（精選14篇）

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計(jì)核對(duì)及賬務(wù)處理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對(duì)工作

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對(duì)工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對(duì)及賬務(wù)處理工作

　　4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇2

　　A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;

　　B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤(rùn)的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇3

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷(xiāo)，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購(gòu)模塊，包括導(dǎo)入入庫(kù)單、生成采購(gòu)發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購(gòu)發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬;

　　6.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇4

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成;

　　4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問(wèn)題作出解釋?zhuān)�監(jiān)督商場(chǎng)應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見(jiàn)

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)，供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進(jìn)應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計(jì)，定期申請(qǐng)付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶(hù)和代理供應(yīng)商的報(bào)價(jià);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇6

　　1、按月從供應(yīng)商或客戶(hù)方取得對(duì)賬單，應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對(duì)，若有差異應(yīng)查明原因;

　　2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對(duì);

　　4、認(rèn)真核對(duì)應(yīng)收款往來(lái)賬，對(duì)發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度，確保貨款及時(shí)到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)的回款情況，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

　　6，核對(duì)采購(gòu)訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;

　　7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇9

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付;

　　4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇10

　　1 應(yīng)收對(duì)帳單制作，審核;

　　2 與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會(huì)員卡申購(gòu);

　　5 開(kāi)寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類(lèi)保管;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表

　　5、市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計(jì)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇12

　　1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶(hù)應(yīng)收賬款的異�？铐�(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

　　5、做好業(yè)務(wù)類(lèi)發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類(lèi)發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;

　　6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇13

　　1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊(cè);

　　2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷(xiāo)、銷(xiāo)售開(kāi)票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購(gòu)、銷(xiāo)售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇14

　　1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付;

　　2、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析， 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常___登記和跟蹤;