資金管理崗位職責（通用16篇）

資金管理崗位職責 篇1

　　1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

　　2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；

　　3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負責編制、分析公司資金來源表；

　　5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

　　6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

　　7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；

　　8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務。

資金管理崗位職責 篇2

　　1.負責資金日常統(tǒng)計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

　　2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告，并提出改進意見;

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的.資金管理關系;

　　6.領導安排的其他任務。

資金管理崗位職責 篇3

　　職責描述:

　　1、負責協(xié)調(diào)擬定融資項目預算;融資渠道的開發(fā)，維護和管理;

　　2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;

　　3、負責集團資金預算全面管理，以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制，統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;

　　4、負責資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業(yè)務處理;

　　5、分析資金使用情況，統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領導交付的`其他任務;

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會計師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執(zhí)行力強，目標性強;

　　5、本科以上學歷，最好是會計，財務，金融相關專業(yè);

資金管理崗位職責 篇4

　　1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務。

　　2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。

　　3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

　　4.按月認真核查所管賬戶發(fā)生金額的'正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

　　5.加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應查明原因，及時解決。

　　7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。

資金管理崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務發(fā)展需求，高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警，推進項目“以收定支”，完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關部門關系;

　　9、上級臨時安排的其他相關工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗，其中大型企業(yè)集團3年以上相關管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責任心強、作風嚴謹，有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的.組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。

資金管理崗位職責 篇6

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的'審核;

　　8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1、核對企業(yè)資金相關事宜、賬務；

　　2、負責報銷審核，費用支出查核；

　　3、梳理資金流，協(xié)助應收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)，持有會計證，一年以上財務相關工作經(jīng)驗，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國家相關法律法規(guī)；

　　4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

資金管理崗位職責 篇8

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責 篇9

　　1.嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結協(xié)作;

　　2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

　　3.負責全企業(yè)的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)的收付工作，當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額，并做到日清日結;

　　5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務部經(jīng)理匯報;

　　7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務部經(jīng)理審閱;

　　8.對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款;

　　9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項;

　　12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

　　13.做好每天的業(yè)務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業(yè)務培訓，提高業(yè)務工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責 篇10

　　1、負責資金內(nèi)外的.調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金管理崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財務部資金管理崗位

資金管理崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財務部資金管理崗崗位

資金管理崗位職責 篇13

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽;

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關投融資事務;

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

　　7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

資金管理崗位職責 篇14

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2、協(xié)助集團相關部門，做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續(xù);

　　7、負責組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責 篇15

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

　　4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領導交辦的其他專項工作。

資金管理崗位職責 篇16

　　(1)復核預售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財務檔案管理;