應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能（通用27篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇1

　　1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　5、負責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇2

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

　　5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇3

　　1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇4

　　1、負責(zé)準確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇5

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護、建檔;

　　應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇6

　　1、負責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責(zé)任心強。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇7

　　1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負責(zé)客戶賬單對賬工作

　　4、負責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

　　8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇8

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇9

　　1、負責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負責(zé)客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責(zé)人復(fù)核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇10

　　1. 負責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

　　3. 負責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇11

　　1、負責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準確;

　　2、負責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準確;

　　3、負責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

　　5、負責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7、負責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇12

　　1.負責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;

　　2.負責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇13

　　(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性

　　(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

　　(3)檢查銷售開票的準確性和及時性

　　(4)負責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計工作

　　(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇14

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇15

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇16

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇17

　　1、負責(zé)應(yīng)收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

　　3、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報表，及時向上級匯報賬務(wù)情況;

　　4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;

　　5、按時錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

　　6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇18

　　1、負責(zé)與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;

　　3、負責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責(zé)人;

　　5、負責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責(zé)人，配合共同催款;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇19

　　1、 負責(zé)與客戶對賬;

　　2、 負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

　　4、 負責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

　　5、 負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

　　8、 負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;

　　9、 負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;

　　10、 負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

　　11、負責(zé)商標，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇20

　　1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇21

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇22

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇23

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇24

　　1、負責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇25

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇26

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作職能 篇27

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準確性;

　　3、負責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負責(zé)與客戶的往來對賬工作