應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容（精選18篇）

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

　　2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3)每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，控制應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4)定期對客戶的月消費進(jìn)行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

　　5)對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

　　6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補(bǔ)錄完整

　　2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1. 負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項;

　　2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作;

　　3. 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的對賬;

　　4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5.負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

　　3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)及電子文檔;

　　4、協(xié)助做好應(yīng)收賬款日常核對工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1. 負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護(hù)、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作;

　　2. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機(jī)構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作;

　　3. 及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤;

　　2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

　　3、及時準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

　　4、出具財務(wù)對賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

　　5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

　　2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會計工作;

　　2、編制所管樓盤的財務(wù)收支預(yù)算，對預(yù)算的執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況;

　　3、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定及公司要求進(jìn)行會計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

　　- 電商平臺預(yù)提費用、票扣、賬扣費用入賬

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

　　2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負(fù)責(zé)按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬;

　　4、負(fù)責(zé)新項目的立項測算工作，預(yù)測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負(fù)責(zé)對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;

　　6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　7、進(jìn)行費用報銷審核;

　　8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負(fù)責(zé)一般納稅人全盤賬務(wù)處理及納稅申報工作;

　　3、完成上級交辦其他工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);

　　2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;

　　4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2. 資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11. 查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13. 積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表;

　　2、審核各類合同及相關(guān)附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項工程進(jìn)度，審核工程項目進(jìn)度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項，安排年度資產(chǎn)盤點工作。

　　4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、落實、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策

　　2、及時、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)

　　3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求

　　4、客戶溝通的財務(wù)窗口

　　5、執(zhí)行主管交待的工作

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。

　　3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

　　4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

　　6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應(yīng)收會計職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

　　三、 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　四、 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　五、 對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;