公司出納崗位職責具體概述（精選31篇）

公司出納崗位職責具體概述 篇1

　　一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人復核。

　　二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

　　1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

　　3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　四、按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　六、銀行帳務和支票辦理：

　　1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

　　3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　七、會計憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責具體概述 篇2

　　1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

　　2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

　　4.收集網點批開的新增代發人員存折并編制清單，做好相關交接手續。

　　5.將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇3

　　1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責具體概述 篇4

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

　　4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇5

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇6

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務的核對;

公司出納崗位職責具體概述 篇7

　　一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的'現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇8

　　1、熟悉銀行業務。

　　2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務報銷流程及合規政策宣導。

　　6、其他需要協助的財務方面工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇9

　　1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

　　4.協助上級完成其他工作任務;

公司出納崗位職責具體概述 篇10

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

　　3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

公司出納崗位職責具體概述 篇11

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

　　2、辦理銀行結算現金收支業務。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司出納崗位職責具體概述 篇12

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

公司出納崗位職責具體概述 篇13

　　1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;

　　2. 現金管理與日常報銷業務;

　　3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;

　　5. 年底配合資金相關的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責具體概述 篇14

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

　　5.核對收支日報表現金余額;

　　6.開具機動車發票及收據;

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8.完成上級交辦的其他事務;

　　9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

公司出納崗位職責具體概述 篇15

　　1 負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　4 按需領用發票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　7 收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔;

　　11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納崗位職責具體概述 篇16

　　1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納崗位職責具體概述 篇17

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納崗位職責具體概述 篇18

　　1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

　　2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

　　3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

公司出納崗位職責具體概述 篇19

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇20

　　一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。

　　二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

　　三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。

　　四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。

　　七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

　　八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

　　九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。

　　十一、辦理其他有關的財務事宜。

公司出納崗位職責具體概述 篇21

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇22

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

　　8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;

　　9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納崗位職責具體概述 篇23

　　1、認真遵守公司的，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納崗位職責具體概述 篇24

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

　　應由室主任保管或專人保管。

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

　　第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

公司出納崗位職責具體概述 篇25

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

公司出納崗位職責具體概述 篇26

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

公司出納崗位職責具體概述 篇27

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責具體概述 篇28

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責具體概述 篇29

　　1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

　　2、發布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

　　4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

　　5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

　　6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

　　7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

　　8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

　　9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇30

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。

　　2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。

公司出納崗位職責具體概述 篇31

　　一、負責日常網銀、辦理銀行業務

　　1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

　　3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

　　二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票

　　3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

　　三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)