公司出納崗位職責具體概述（通用20篇）

公司出納崗位職責具體概述 篇1

　　1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據和代發(fā)資金。

　　2.應及時將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發(fā)源數(shù)據及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。

　　4.收集網點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇2

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質量，保證發(fā)生的單據跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備，如出現(xiàn)設備故障，應負責協(xié)同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調各班組的工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇3

　　一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

　　1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　2、收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復核。

　　二、每日根據審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

　　1、現(xiàn)金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

　　3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

　　三、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　六、銀行帳務和支票辦理：

　　1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

　　3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　七、會計憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責具體概述 篇4

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責具體概述 篇5

　　1、熟悉銀行業(yè)務。

　　2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。

　　6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

　　3、應收應付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、根據業(yè)務開具增值稅票;

　　6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納崗位職責具體概述 篇7

　　一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

公司出納崗位職責具體概述 篇8

　　1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責具體概述 篇9

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責具體概述 篇10

　　1.負責每天付款、開票

　　2.清點零錢

　　3.統(tǒng)計每月進票、登記應收應付賬款明細

　　4.統(tǒng)計銀行對賬單

　　5.完成每月統(tǒng)計報表

　　6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納崗位職責具體概述 篇11

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數(shù)據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納崗位職責具體概述 篇12

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業(yè)務，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

公司出納崗位職責具體概述 篇13

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納崗位職責具體概述 篇14

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務的核對;

公司出納崗位職責具體概述 篇15

　　1、客戶合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調內部各部門關系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責具體概述 篇16

　　1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

　　4 按需領用發(fā)票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息;

　　7 收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

　　9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調節(jié)表，并交會計審核后存檔;

　　11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納崗位職責具體概述 篇17

　　負責日�，F(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);

　　固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

　　協(xié)助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇18

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇19

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責具體概述 篇20

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目;