出納兼文員工作職責（精選20篇）

出納兼文員工作職責 篇1

　　1、現(xiàn)金/POS機管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;

　　2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

　　3、發(fā)票管理——填制/給予學員發(fā)票, 申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認;

　　5、合同的管理;

　　6、學校固定資產(chǎn)管理;

出納兼文員工作職責 篇2

　　1.根據(jù)公司財務制度審核報銷單據(jù)，錄入原憑證;

　　2.登記發(fā)票情況，并及時進行核對;

　　3.個人往來資金登記及報銷單據(jù)核銷登記;

　　4.每月編制現(xiàn)金流量表，實際資金收支情況表;

　　5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;

　　6.做好月末核對工作，關(guān)于自己涉及到的相關(guān)往來科目做好核對工作;

出納兼文員工作職責 篇3

　　1、負責公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納兼文員工作職責 篇4

　　1、負責現(xiàn)金的收付業(yè)務、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;

　　2、負責編制收支日報表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;

　　4、負責稅務申報工作。

出納兼文員工作職責 篇5

　　1、銀行業(yè)務：憑證購買，現(xiàn)金支取，托收支票，打印回單;

　　2、公司人員報銷暫支，登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、按時核對現(xiàn)金，網(wǎng)銀付款，催費用發(fā)票;

　　4、月末統(tǒng)計承兌，付款，下載銀行賬;

　　5、開發(fā)票和收據(jù)，托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;

　　6、按時完成領(lǐng)導布置的任務

出納兼文員工作職責 篇6

　　1、獨立完成現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、外匯業(yè)務;

　　2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現(xiàn)金日記賬;

　　3、填制資金相關(guān)的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;

　　4、客戶和供應商等往來款項對賬;

　　5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總。

出納兼文員工作職責 篇7

　　1、負責辦公室日常行政事務;

　　2、審核原始票據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

　　3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協(xié)助會計做好相關(guān)賬務處理及憑證整理裝訂;

　　5、負責開具發(fā)票及認證;

　　6、完成上級領(lǐng)導交給的其他工作;

出納兼文員工作職責 篇8

　　1、負責日常的進銷存的收支管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對，期末庫存的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納兼文員工作職責 篇9

　　崗位職責:

　　國內(nèi)外供應商和客戶的商務聯(lián)絡

　　貨物、資產(chǎn)進出口的關(guān)務處理

　　資產(chǎn)的管理和記錄

　　海關(guān)帳冊的管理

　　貨款催收

　　現(xiàn)金收支及記帳

　　款項審核及支付

　　開具發(fā)票等

　　職位要求：

　　正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執(zhí)行力

　　大專以上學歷，國際貿(mào)易、商務、英語、財經(jīng)專業(yè)更佳

　　英語四級以上

　　熟練使用常用辦公軟件

　　有國際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識或結(jié)驗

出納兼文員工作職責 篇10

　　崗位職責:

　　1. 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付，保管及費用報銷;

　　2. 負責日常銀行：網(wǎng)上銀行及銀行提現(xiàn)及辦理其他日常銀行事務，每月核對銀行對賬單;

　　3. 負責每日銀行及現(xiàn)金日記賬;

　　4. 整理憑證，裝訂憑證等;

　　5. 開具增值稅發(fā)票;

　　6. 協(xié)助會計做好各種賬務處理工作;

　　7. 負責公司辦公室日常行政管理工作;

　　任職要求：

　　1. 會計上崗證。

　　2. 一年以上出納工作經(jīng)驗，有醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　3. 認真，仔細，負責。

　　4. 能接受從基礎(chǔ)工作做起。

　　5. 熟練運用WORD，EXCEL等OFFICE軟件。

　　6. 有良好的團隊合作精神和較強的責任心。

出納兼文員工作職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;協(xié)助廠長計算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納兼文員工作職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對，通過企業(yè)網(wǎng)銀辦理日常業(yè)務;

　　2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結(jié)算;

　　4、負責收據(jù)、各項收支等業(yè)務;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其它事情。

出納兼文員工作職責 篇13

　　崗位職責：

　　1.辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　3.完成領(lǐng)導交辦其他任務。

　　任職要求：

　　1.財務專業(yè)，大專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　2.為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　3.有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算方面業(yè)務知識。

出納兼文員工作職責 篇14

　　1.資金日報表的登記，每天要求匯報數(shù)據(jù)

　　2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款

　　3.日常銀行業(yè)務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)

　　4.公司報銷，付款等業(yè)務的審核，每月流水回單的下載

出納兼文員工作職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)每日公司收支情況編制日報收支報表;

　　2、負責公司績效提成統(tǒng)計和分析;

　　3、負責日常現(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　4、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　5、負責社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;

　　6、負責開具發(fā)票及領(lǐng)票事宜;

　　7、負責與銀行、工商的一般業(yè)務接洽。

　　8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。

　　9、負責公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;

　　10、其他臨時突發(fā)性事物處理

　　任職要求：

　　1、財務會計類、行政管理類專業(yè)，本科以上學歷;

　　2、至少一年以上工作經(jīng)驗，曾擔任過出納、會計助理、行政人事專員、財務文員等，英語交流良好，能閱讀書寫日常業(yè)務文件;

　　3、熟悉使用相關(guān)辦公軟件，熟練使用各種辦公自動化設備;

　　4、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，性格開朗，相貌端正，普通話標準，待人熱誠。

　　5、有豐富的防風險、防詐騙意識;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

出納兼文員工作職責 篇16

　　1、負責公司前臺接待及電話接轉(zhuǎn);

　　2、收發(fā)傳真，復印文檔，收發(fā)信件、報刊、文件等;

　　3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯(lián)系信息;

　　4、受理會議室預約，協(xié)調(diào)會議時間，下發(fā)會議通知，布置會議室;

　　5、負責訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯(lián)系;

　　6、負責各級主管交辦出差安排等各項工作;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

　　8、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;

　　9、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

　　10.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

出納兼文員工作職責 篇17

　　崗位職責

　　1、負責公司對外發(fā)票開具、例行報稅輔助工作，保證銷售工作的順利進行;

　　2、按要求進行日常發(fā)票的管理，并保管相關(guān)財務資料;

　　3、及時登記開票情況，協(xié)助賬務處理、項目管理、銷售管理;

　　4、負責公司數(shù)據(jù)的審核、核對，對公司的業(yè)務負責相關(guān)的對賬工作，確定付款、收款金額

　　5、完成領(lǐng)導布置的其他項任務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷;

　　2、有一年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉出納基本工作流程;

　　3、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;

　　4、工作細致認真、有執(zhí)行力、責任心強，有良好的團隊合作精神、職業(yè)操守、溝通能力，抗壓能力強;

出納兼文員工作職責 篇18

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、負責各項收、付款業(yè)務，做到及時準確。

　　3、負責銀行賬戶的日常維護、結(jié)算，辦理購匯、結(jié)匯手續(xù)。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負責收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、登記、保管和安全。

　　6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統(tǒng)計表。

　　7、配合財務部領(lǐng)導完成銀行貸款、專項審計。

　　8、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納兼文員工作職責 篇19

　　1、負責公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

　　2、嚴格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

　　3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤點表。

　　4、負責銀行票據(jù)(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務的辦理

　　5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

　　6、配合完成會計檔案的整理工作。

　　7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導交辦的其它工作

出納兼文員工作職責 篇20

　　崗位職責：

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、進行現(xiàn)金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;

　　3、審核公司財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　4、會議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號宣傳文案等;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，財會專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　3、工作仔細認真、責任心強、為人正直。