2023年經典的公司出納崗位職責（精選21篇）

2023年經典的公司出納崗位職責 篇1

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續。

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施。

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

　　應由室主任保管或專人保管。

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

　　第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇2

　　1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

　　2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

　　4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領導交給的其他業務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇3

　　一、負責日常網銀、辦理銀行業務

　　1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

　　3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

　　二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票

　　3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

　　三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

2023年經典的公司出納崗位職責 篇4

　　1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

　　2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

　　3、 負責做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;

　　6、 校區其他日常財務工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領導下達的其他工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇5

　　1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

　　2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

　　3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇6

　　1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;

　　2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

　　3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務管理中心;

　　4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇7

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲備庫。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇8

　　一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。

　　二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

　　三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。

　　四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

　　五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。

　　七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

　　八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

　　九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

　　十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。

　　十一、辦理其他有關的財務事宜。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇9

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據的復印，在農商行的網上開具電子銀承;

　　6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);

　　7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇10

　　負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;

　　固定資產的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯絡;

　　完成上級交辦的其他工作任務

2023年經典的公司出納崗位職責 篇11

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

2023年經典的公司出納崗位職責 篇12

　　1、送支票、提現、結匯等;

　　2、登記現金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表;

　　4、___，做好發票使用登記，并掃描發票存檔備查;

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

　　6、負責工資、提成等發放工作;

　　7、日常采購管理

2023年經典的公司出納崗位職責 篇13

　　1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

　　2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

　　3、 加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

　　4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、 配合領導完成布置的其他任務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇14

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇15

　　1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

　　4.協助上級完成其他工作任務;

2023年經典的公司出納崗位職責 篇16

　　1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇17

　　1、熟悉銀行業務。

　　2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務報銷流程及合規政策宣導。

　　6、其他需要協助的財務方面工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇18

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

2023年經典的公司出納崗位職責 篇19

　　1)負責公司TMS系統的線上支付申請審核和付款;

　　2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的審核;

　　3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;

　　4)負責公司車輛的月結結算工作;

　　5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、

　　準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

　　6)負責工商信息管理，如變更營業執照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;

　　7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發票、___等工作;

　　8)其他與財務有關的臨時性事務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇20

　　1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;

　　4.協助做好其他會計及經濟事項。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇21

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

　　2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目;