小公司出納崗位職責(zé)（通用20篇）

小公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)每天付款、開(kāi)票

　　2.清點(diǎn)零錢

　　3.統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)

　　4.統(tǒng)計(jì)銀行對(duì)賬單

　　5.完成每月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　6.及時(shí)完成公司安排的其他事項(xiàng)。

小公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

小公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

　　2.每日核實(shí)票據(jù)，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷);

　　4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);

　　5.每月開(kāi)銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

　　6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

　　7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;

　　8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫對(duì)賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

小公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對(duì)賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;

　　7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。

小公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

　　2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開(kāi)具與傳遞;

　　3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

小公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

小公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

　　3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

小公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　一、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2、收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定有要人復(fù)核。

　　二、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

　　1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)。

　　3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

　　三、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

　　四、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

　　五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。

　　六、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　1、及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號(hào)前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳的原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

　　3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤，由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權(quán)限辦理。

　　4、空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　七、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。

　　4、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。

小公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

　　15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

小公司出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);

　　3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;

小公司出納崗位職責(zé) 篇11

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得超過(guò)，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

　　第四，對(duì)于重大的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

　　第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開(kāi)崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

小公司出納崗位職責(zé) 篇12

　　1.審核各項(xiàng)資金的支出，完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4.辦理公司開(kāi)戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

小公司出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

小公司出納崗位職責(zé) 篇14

　　一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。

　　五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。

　　十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

小公司出納崗位職責(zé) 篇15

　　1)負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請(qǐng)審核和付款;

　　2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;

　　3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;

　　4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

　　5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開(kāi)戶、信息變更等工作，對(duì)接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí)、

　　準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證;

　　6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對(duì)接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;

　　7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對(duì)賬、申請(qǐng)發(fā)票、___等工作;

　　8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。

小公司出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫(kù)存盤點(diǎn)工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級(jí)安排的其它工作。

小公司出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作，對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決。

　　6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

　　7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　8、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

小公司出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開(kāi)票工作。

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無(wú)誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。

小公司出納崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新;

　　3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

小公司出納崗位職責(zé) 篇20

　　1.對(duì)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級(jí)完成其他工作任務(wù);