國際協(xié)方總書（通用3篇）
國際協(xié)方總書 篇1
第一條 總則
本協(xié)議書于19＿＿年＿＿月＿＿日由下列雙方共同簽訂；
根據(jù)＿＿＿法律登記注冊的ABC有限公司，其他地址＿＿＿＿＿＿（以下稱“委托人"），與根據(jù)＿＿＿＿＿法律登記注冊的DEF有限公司，其地址＿＿＿＿＿＿（以下稱“總代理人")。
鑒于：
委托人欲從＿＿＿XYZ有限公司（以下稱賣方）引進委托人及總代理人雙方同意，由委托人指定的其總代理人系獨家全權代表，委托人授權其代表可根據(jù)本協(xié)議所理的條款和條件，與賣方洽淡欲引進技術的價格及其他有關事項。
茲同意下列條款：
第二條 定義
1.本協(xié)議內所有術語的意義，明確闡述如下:
2.“傭金"系按本協(xié)議所列的條款和條件由委托人按照6.1條款支付給總代理人的傭金；“許可證協(xié)議"系指委托人與賣方所簽訂的技術轉讓或許可證協(xié)議，包括與技術有關的于任何時候所作的補充、修改和增補的技術，的賣方出售，轉讓該技術并向委托方予以報價。“價格"系指委托人為引進該項技術而支付給賣方的款額。
2.1各條款所列的標題僅為醒目而用，對本協(xié)議的解釋無影響。
第三條 總代理
3.1委托人指定其總代理人，系為獨家全權總代理并代表委托人與賣方洽談引進該項技術應付的價款及有關許可證協(xié)議的條款和條件，并代表委托人聯(lián)系一切有關事項。為此，總代理人愿意接受此委托。
3.2在協(xié)議有效期內，委托人不得指定其它任何人為其代理人洽談引進該項技術的價格及有關許可證協(xié)議的條款和條件或代表委托人聯(lián)系有關任何事項。
3.3根據(jù)協(xié)議總代理人作為委托的獨家全權代理，代表委托人洽談本許可證協(xié)議為引進該項目，為此，一旦成交，予以承認并生效，委托人與賣方洽談該項技術的價格及其它條款和條件，經(jīng)談妥及各方當事人正式簽署許可證協(xié)議及總代理取得傭金，其總代理終止。
3.4委托人指定總代理人系為獨家全權代理，代表委托人洽談許可證協(xié)議及引進該項技術事宜，本協(xié)議的委托人與總代理人不因此再成合股關系，亦不因此獲得本協(xié)議指定范圍外的代理權。
第四條 總代理人的職責
4.1于本協(xié)議期內總代理人:
(1)必須努力與賣方洽談，向賣方取得最好的價格及最優(yōu)惠的條款和條件，便于委托人獲得該項技術的轉讓并盡速簽訂許可證協(xié)議。 （2)在洽談轉讓及引進該項技術的過程年，總代理人和與賣方洽談中若出現(xiàn)任何爭議、分歧或僵局，應立刻向委托人提供有關爭議、分歧或僵局之詳情并就此事與委托人磋商。
(3)應采取確實有效的辦法為委托人取得該項技術并簽定許可證協(xié)議。
4.2在本協(xié)議有效期內，未經(jīng)委托人書面同意，總代理人不得:
(1)除委托人指定的全權代理有關事項外，不得自命為委托人代理任何事項;或：
(2)以委托人的名義允諾或解決任何事宜，或以委托人的信用作擔保，或代表委托人作出任何保證或陳述，或使委托人承擔任何責任或業(yè)務;或：
(3)與賣方議定轉讓和獲得該項技術的價格及有關條款和條件;或：
(4)不論以任何方式從委托人處所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進技術用，不得泄露。
第五條 委托人的職責
5.1代理人當代表其委托人與賣方商定價格、條款和條件時，或將轉讓技術的價格條款和條件書就許可證協(xié)議時，或就有關問題提出要求時，委托人須立即向總代理人給予指示。
5.2委托人應及時滿足代理人的要求，向總代理人提供有關業(yè)務所需的信息，便于總代理人與賣方洽商轉讓和獲得該項技術。
第六條 傭金
6.1委托人同意支付給總代理人價格總金額的百分之＿＿＿＿(＿＿＿＿%)的傭金，傭金于許可證簽署之日以美元支付。
6.2協(xié)議雙方同意賣方與委托方簽訂轉讓技術價格條款及條件時，委托方的義務應根據(jù)6.1條規(guī)定支付傭金，同時總代理人按照第6.1條規(guī)定有權利收取傭金，同時總代理人按照第6.1條規(guī)定有權利收取傭金，屆時不得以任何借口延遲，應即時支付。
第七條 終止協(xié)議
7.1如遇有下列任何條件或情況時，委托人須以書面方式通知總代理人:按協(xié)議規(guī)定總代理人不履行或不遵守其職責或義務時，或當收到委托人就總代理人不履行或不遵守其職責的通知后的三十(30)天內，仍置之不理，立刻終止本協(xié)議對代理人的委托。
7.2按照本協(xié)議規(guī)定期滿或終止對總代理人的委托，不論出于何種原因，均不妨礙協(xié)議各方面的權利和義務。
7.3當屆滿和終止對總代理人的委托時，按下述條款辦理：
(1)總代理人應立即將持有與委托人業(yè)務有關的票據(jù)、備忘錄、記錄稿件或其他文件交還給委托人。
(2)按照本協(xié)議規(guī)定，于終止對總代理人委托的五(5)天內，委托人將傭金(按6.1條規(guī)定應支付尚未付清部分的傭金)支付給代理人。
7.4按本協(xié)議規(guī)定不論出于何種原因屆滿或終止對總代理人的委托，本協(xié)議仍然予以履行或遵守其條款，對各方均有約束力并付之實施。
第八條 分代理或轉讓
8.1非經(jīng)委托人預先書面同意們總代理人不得將協(xié)議之任何義務或責任轉讓或轉移給非經(jīng)指定的分代理。不論經(jīng)委托人如何同意的由總代理人委托的分代理，根據(jù)協(xié)議的規(guī)定不得免除代理人的任何權利、義務或責任。
8.2非經(jīng)總代理人預先書面同意，委托人不得將本協(xié)議規(guī)定的任何權利、義務或責任予以轉讓或者轉移給他人。
8.3本協(xié)議對委托人、總代理人及各方指定的繼承大均具有同等的約束力并確保實施。
第九條 修改
委托人與總代理人簽訂的引進技術協(xié)議書，包括整個協(xié)議書和備忘錄;并將取代委托人與總代理人對該項引進技術以往的全部協(xié)議和安排，且后者自本協(xié)議簽署之日起，即告終止。除非經(jīng)本協(xié)議當事人簽署的書面通知，否則本協(xié)議不得作任何修改和變更。
第十條 用的法律
本協(xié)議的一切條款是根據(jù)簽字時＿＿＿現(xiàn)行的有關法律、法令和條例制訂的;然而，在協(xié)議生效后，由于＿＿＿頒布了新的法律、法令、條例或對原有的法律、法令和條例進行了修改，致使委托人和總代理人中任何一方的經(jīng)濟利益發(fā)生重大的變化，應及時協(xié)商，并對本協(xié)議的有關條款作必要的修正和調整，以維護委托人和總代理人在協(xié)議中的正常的經(jīng)濟權益。
第十一條 爭議的解決
11.1在執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭執(zhí)，首先應由委托人和總代理人友好協(xié)商解決。
11.2若協(xié)商不能解決，可以＿＿＿調解，如調解無效，最終將在＿＿＿＿根據(jù)國際的仲裁程序仲裁。
11.3在爭執(zhí)發(fā)生時及爭執(zhí)提交仲裁過程中，除所爭執(zhí)并提交仲裁的問題外，委托人和總代理人都必須按本協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)行使自己的權利，履行各自的義務。
11.4仲裁的裁決是終局的，對委托人和總代理人都有約束力。仲裁費(不包括各聘請律師的費用）由敗訴方負擔或由仲裁機構裁決。
第十二條 語言
本協(xié)議以英文和中文書就，兩種文字均為正式文本。
第十三條 通知
13.1凡有本協(xié)議的通知、請求或其他通訊往來，須以文字為準，可采用書信、電傳、電報方式傳遞。
13.2凡有關通知、請求或其他書信往來，可用書信、電傳、電報方式按對方所列地址寄至對方。
本協(xié)議的雙方于首頁所列日期簽署，立此為據(jù)。
委托人 總代理人
ABC有限公司
DEF有限公司
代表簽字：＿＿
代表簽字:＿＿
代表姓名:＿＿
代表姓名：＿＿
職務：＿＿
職務:＿＿
國際協(xié)方總書 篇2
本借款合同于________年________月________日由借款人_________公司(簡稱“借款人”)，代理人____________銀行(簡稱“代理人”)，經(jīng)理人________________銀行和________________銀行(簡稱“經(jīng)理行”)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構(合稱“各行”，單稱一家“銀行”)簽署。
鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為5000萬美元，當事人協(xié)議如下： 1.定義和釋義
1.1 定義
為本合同目的，下列術語具有所指明的含義：
“銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行市場和各銀行在倫敦進行美元存款交易的營業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日。“倫敦銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行和倫敦銀行進行美元存款交易日。
“付款日”具有第2.2條中該術語的含義。
“美元”或“￥”指美國的合法貨幣。
“違約事件”具有第11.1條中該術語的含義。
“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。
“利息期”指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應之日或其后第六個月最后一天(視具體情況而定)終止的時期。
“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。
“倫敦銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，即若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬機構而是銀行的，)通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算(進位到最近的百分之八分之一(1/8%))，在某利息期開始前兩個銀行工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內預計貸借的、進位到100萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等(不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，倫敦銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定倫敦銀行同業(yè)拆放率。
“貸款”：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進行的款，或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款(視具體情況而定)，任何時間的“各貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和。
“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。
“多數(shù)貸款權銀行”指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內占本金總和50%以上貸款的各行。
“利差”為1%。
“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。
“參考銀行”指xyz銀行，abc銀行以及_________銀行在倫敦的總行。
“子公司”指任何時候的任何實體，該實體50%以上的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門(不論如何指定)的股東權益，由借款人，一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制。
“終止日”指1982年9月30日。
“全部貸款承諾”指5000萬美元。
“美國”指美利堅合眾國。
1.2 釋義
本文目錄以及條款的標題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。 2.承諾、付款
2.1 貸款承諾
每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。
2.2 通知與借款承諾
如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日紐約時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關于該日(“付款日”)的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在紐約的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶。發(fā)送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。
2.3 付款
代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日紐約時間上午10時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過紐約銀行間清算系統(tǒng)結算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在xyz行帳號為_________-____________的帳戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。 3.還款
3.1 還款
除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭八期每期均應進位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應在自第八個付息日開始的連續(xù)付息日支付。
3.2 自愿提前還款
借款人得在付息日以500萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日紐約時間下午5時，借款人應向代理行發(fā)出有關上述日期和提前還數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應在該日并對各行按對其提前償還數(shù)額發(fā)之二分之一(1/2%)的升水支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。
3.3 非法行為
如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項下的義務將因發(fā)送通知而告終止，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。 4.利息
4.1 基本利率
(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在每一利息期應付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內)，到該利息期的最后一天(但不包括最后一天在內)，年利相當于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。
(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。
(3)代理行應在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。
4.2 延遲支付的利息
如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付，自支付日(包括該日在內)到上述金額支付日(但不包括該日在內)，年利數(shù)額相當于該利息期內每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：(i)代理行在倫敦銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的隔日報價(以年率表示)，(ii)利息期內到期日為付息日的倫敦銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息期內)，以及(iii)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率(或者第4.3條規(guī)定的倫敦銀行同業(yè)拆放率的替代利率)。
4.3 替代利率
如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任何時候確定(1)不可能確定下一利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內的倫敦銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數(shù)貸款權銀行在倫敦銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行。如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后的任何時間發(fā)出，則每家銀行應盡快地將利率通知借款人。該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應在該利息期內，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括，但不限于，為交換該行持有的票據(jù)而應由該行簽署并交付的新票據(jù)。 5.費用
5.1 承諾費
借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費。從本合同之日起(包括該日在內)，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內)為止，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。
5.2 管理費
借款人應支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費，在當日支付。
5.3 代理費
借款人應支付給代理行代理費，代理費包括(1)付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內，支付10000美元，和(2)借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額尚未償還的，則按提款日每一周年支付10000美元。 6.稅款
6.1 不得抵消、反索或扣交補足條款
根據(jù)本合同，代款人所應作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局征收的任何性質的、目前或將來的稅款。但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值，與如果對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人需要在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應用美元如數(shù)補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，將證明上述交稅的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。
6.2 印花稅
借款人應支付與本合同或票據(jù)有關的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅，印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應如數(shù)補償代理行或該行。 7.付款;計算
7.1 款項的支付
(1)借款人按照本合同的應付款項或票據(jù)，應在上述應付之日紐約時間上午11時為止，用美元、用紐約銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在abc銀行開立的帳號為第_____-____號的帳戶，或代理行通知借款人指定的其他帳戶。
(2)凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應付款項，或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止(視具體情況而定)。凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期(視具體情況而定)。除非下一個銀行工作日跨月。在這種情況下，應提前在上一個銀行工作日支付或終止(視具體情況而定)。
7.2 計算
根據(jù)本合同應付的利息和承諾費，應按1年360日和實際過去的天數(shù)計算。 8.先決條件
8.1 付款日前應滿足的條件
各行貸款的義務須根據(jù)下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個銀行工作日的紐約時間下午5時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為代理行所滿意：
(1)借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。
(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。
(3)當?shù)胤墒聞账硇泻豌y行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇旧习凑崭戒?規(guī)定的格式。
(4)代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。
(5)______信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。
8.2 付款時或付款之前應滿足額外條件
各行貸款的義務應根據(jù)下列額外條件而定：(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構成違約事件。(2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到(i)證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;以及(ii)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿意。 9.聲明與保證
9.1 聲明與保證
借款人向各行聲明與保證如下：
(1)借款人是根據(jù)___地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預定的交易。
(2)借款人已經(jīng)采取一切必要的行動。授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項下的義務，完成本合同預定的交易。
(3)本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時的票據(jù)均構成借款人合法的、有效的和有約束力的義務，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。
(4)批準貸款或為本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。
(5)沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。
(6)借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項下的義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署，提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細則，或任何合同、文件，或對借款人或子公司或其財產(chǎn)適用的判決，命令、法律法規(guī)或條例或構成違約行為。
(7)借款人目前沒有尚未結案的，或據(jù)借款人所知，也沒有或將提起的訴訟、審理、程序或索賠要求，此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。
(8)除第10.6條但書所指的留置權類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。
(9)借款人和子公司在1981年12月31日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，是按照___地為良好的會計慣例普遍接受的原則，準備和經(jīng)常適用的，并且為獨立會計師事務所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況，及其在該會議年度經(jīng)營活動的綜合結果。
(10)自1981年12月31日以來，借款人和子公司的綜合財務狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務的能力沒有重大不利的變化。
(11)無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權。
(12)在此之前提交給代理行或任何銀行的有關借款人的、并與本合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。
9.2 重復聲明與保證
第9.1條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。 10.約定事項
10.1 收入的利用
借款人應將款的收入用作流動資金。
10.2 政府許可
借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據(jù)有關的所有政府許可，和向政府部門進行的登記。
10.3 財務報表
(1)借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后45天內，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映了借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。
(2)借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給各行一份，關于借款人與子公司按照為___地普遍接受、并一致適用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表。由借款人選任，并由經(jīng)代理行接受的獨立會計師事務所證明上述報表公正地反映了該會計年度終止時借款人和子公司的綜合財務狀況及其在該會計年度的活動成果。該證明書應包括或連同一份說明書，即在該事務所審查上述財務報表期間，該事務所沒有注意到或發(fā)現(xiàn)可構成違約的事件，或者由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于這兩者而可能構成違約的事件(或對注意到或發(fā)現(xiàn)的上述違約事件的詳細敘述)。
(3)借款人應經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要求的上述其他報表和資料。
10.4 檢查權
借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其財產(chǎn)和記錄。
10.5 違約通知
借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其根據(jù)本合同或票據(jù)項下的義務的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。
10.6 留置權和抵押權
如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項或提供的信貸作為擔保人的義務，在其財產(chǎn)上設有或允許產(chǎn)生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應付的金額得到支付;并且在設立任何上述留置權或抵押權時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：(1)購買時在財產(chǎn)上設立的任何留置權僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證;(2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內到期的債務;(3)對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日一年內到期的債務，該項債務由出售庫存所得中付還。
10.7 保險
借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人就類似經(jīng)營中公司慣有的風險對其財產(chǎn)投保。
10.8 免稅通知
如果任何時候由___地或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的、不論什么性質的、現(xiàn)在或將來任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一份證明上述免稅文件的副本。 11.違約事件
11.1 違約事件
如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應行使第11.2條規(guī)定的補救方法。
(1)借款人未能支付本合同項下的應付款項;
(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同(但不是第11.1條中所指的事項)，如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內滑得到補救;
(3)借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出或認定其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的，或使人誤解的;
(4)借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人;
(5)借款人或任何子公司將①被解散，②沒有付清或不能付清到期債務;③在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程序;④在破產(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或審理程序，用答復或其他方式表示同意;⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或審理程序，已經(jīng)開始強迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;
(6)借款人履行本合同或票據(jù)項下的任何義務所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效;
(7)多數(shù)貸款權銀行合理地認為，任何政府當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或對借款人履行其本合同或票據(jù)項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后30天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效;
(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其日前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。
11.2 違約補救
如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行。代理行根據(jù)多數(shù)貸款權銀行要求，可以，并應通知借款人：(1)宣布各行根據(jù)本合同的義務宣告終止，以及/或者(2)宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期并應該支付，因此所有上述金額應立即到期和應付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。
11.3 抵消權
如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何時候在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。
11.4 非排他性權利
本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權利、權務、特權或補救方法。 12.適用、分配以及支付額的分攤
12.1 適用以及支付額的分配
代理行根據(jù)本合同或票據(jù)(但不是根據(jù)第3.3或14.4條)收到人的全部支付額，應不考慮借款人所指定的適用而作如下分配：首先根據(jù)第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第14.4條應付的金額;其次，用于第5條到期未付的任何費用;第三，任何根據(jù)第3.2條到期未付的保險費;第四，任何到期未付的貸款利息;第五，償還貸款本金。上述支付額應按照所收到的資金，按第14條(而不是按第14.4條)應付的各該金額和按第5條應付的各項費用。到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。
12.2 支付額的分攤
如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額(不是指根據(jù)第3.3條或11.3條或14.4條，或根據(jù)第12.1條由代理行進行的分攤)，該行應立即將所得金額付給代理行，代理行應根據(jù)第12.2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時候通過行使抵消權銀行留置權或反索得到本合同項下應付金額的全部或部分款項，該行應立即向其它銀行購買這些銀行的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程度恢復。但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權的任何銀行可以在法律允許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項下以外的債權所得到的金額。 13.代理行
13.1 代理行
(1)各行授權代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權力及其它所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或對代理人規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。
(2)無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：①借款人未履行其在本合同或票據(jù)項下的義務;②在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其他文件的真實性;③本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。
(3)無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據(jù)有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴經(jīng)認為是真實的，并由適當?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。
(4)各行已對借款人進行了有關貸款的資信情況的調查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。
(5)代理行應立即①向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其它文件;②在收到第7.1條的所有文件時，通知每家銀行;③在收到第7.2條的所有文件時通知各行;④將收到的各銀行的全部票據(jù)轉交該行，以及⑤將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉交各行。代理行應盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉交各行。
(6)代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下的義務。是，代理行應立即向各行通知其作為代理行收到關于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。
(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務向任何銀行說明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進行各種經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。
(8)根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意應是決定性的，并對任何后手持有人有約束力。
(9)代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權銀行應有權指定一個接替的代理行。如果在作出上述通知的30天內接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有5000萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時，即應接替并被賦予卸任的代理行的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同下的義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據(jù)本合同和為代理行時所作所為或不作為，本條的各項規(guī)定應繼續(xù)對它有效。
13.2 償付的約定事項
各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行(就借款人未補償部分)在執(zhí)行其他為代理行職責時所發(fā)生的一切費用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費用，如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承諾確定。如果在此之后，則按其在這個時候所保持的貸款金額確定。
13.3 代理人未收到的資金
(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以(但不必)在該支付日向各經(jīng)提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內)代到償付之日(不包括該日在內)每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。
(2)代理行在支付之日應有權推定各行(但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除外)已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行可以(但不必)把相當于所有銀行(沒有從它們收到上述通知)各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據(jù)第2.5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶，代理行應有權根據(jù)其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額(不影響借款人對上述銀行的權利)，以及從支付日起(包括支付日在內)到索還之日(不包括該日在內)上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。 14.補償
14.1 開辦費
借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準備和簽訂本合同和票據(jù)以及有關銀團貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的紐約律師的各項費用。
14.2 修改和強制執(zhí)行費用
借款人應即以美元補償代理行和各行由于(1)對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，(2)任何違約事件，或(3)保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權利，或與之有關而發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。
14.3 其他費用
如果借款人，(1)在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其它方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾; (2)到期應付而未付本合同項下的任何應付金額，或者; (3)不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸放的費用，以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款(視具體情況而定)。
14.4 增加的費用
借款人應以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當局的命令，要求或請求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于(1)任何稅款的征收或變更，但不是①以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及②第6.1條所指的任何稅款的征收或變更，或者(2)對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對該銀行資產(chǎn)、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。 15.一般條款
15.1 法律的選擇
本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。
15.2 管轄權
(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關的訴訟或審理程序都可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定______信箱(該信箱在紐約設有辦事處，位于______街，紐約10004)為其收受任何上述訴訟或審理程序送達傳票或其它法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據(jù)本合同有任何義務，應為傳票或傳喚的送達而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。
(2)借款人并同意，可以在___在或可以找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或審理程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。
(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關的任何訴訟或審理程序不受在美國紐約州___地，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(不論是以主權或其他為根據(jù))，并同意在或有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主張任何豁免權。
(4)借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的、以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。
15.3 貸款貨幣
(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額(在升水和兌換費用之后)。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應付的利息應根據(jù)其金額以美元計算。
(2)本合同第1條款述及的美元是至關重要的。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其它貨幣支付(不論根據(jù)判決或其它)，應僅以美元計算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其它貨幣購買的金額(在升水和兌換費用之后)履行。如果由于任何理由，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。
15.4 票據(jù)的替換
由于票據(jù)丟失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及(1)在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補償或擔保(除非票據(jù)持有人是公認可靠的金融機構，則持有人自身關于補償?shù)膮f(xié)議應被認為是令人滿意的);或者(2)如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。
15.5 通知
除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合同以電傳或電報或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或________號或地址(視具體情況而定)，或上述收受人通知其他當事人已指出的其它號碼或地址。所有上述通知應在收到時有效。
15.6 補救和棄權
代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項下的權利應不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其它方式行使或進一步行使上述權利或其它權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為本合同任何其它權利的放棄。
15.7 變更
本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。
15.8 轉讓
(1)本合同對借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。
(2)各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據(jù)或本合同項下的權利或義務。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而論，應指各個被轉讓權利和義務的銀行和個人。
15.9 代理行或任何銀行的決定
代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的，對當事人有約束力。
15.10 繼續(xù)有效
借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍然有效。
15.11 語言
有關本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上述文件的當事人確認為完整和準確。
15.12 條款的可分割性
本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內無效，并不使合同的其它條款無效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內的有效性和可執(zhí)行性。
15.13 副本
本合同以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應視為構成同一合同。
15.14 術語的統(tǒng)一性
本合同包括關于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。
雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。 各行貸款承諾：
職務：________________ ______________________銀行________________美元
簽字人：______________
職務：_______________ _____________________銀行________________美元
簽字人：_____________
職務：________________ ______________________銀行________________美元
簽字人：______________
職務：________________
國際協(xié)方總書 篇3
國際借款合同(樣式四)
目錄
條款
第1條定義
第2條借款額度及用途
第3條借款期限及有效提款期
第4條先決條件
第5條提款
第6條保管賬戶及凈現(xiàn)金收入的使用
第7條利息存款賬戶
第8條借款利率及計收利息方法
第9條承擔費
第10條還款，提前還款及遲延還款
第11條_____
第12條稅款
第13條費用
第14條聲明及保證
第15條約定事項
第16條違約事件
第17條修改
第18條適用的法律及訴訟管轄
第19條其他
見附件1.提款通知書(略)
見附件2.還款擔保書(略)
見附件3.工程超支保證書(略)
見附件4.繳資保證書(略)
見附件5.轉讓書(略)
見附件6.提款計劃(略)
見附件7.還款計劃(略)
本借款合同于由下列雙方簽訂：
一方：中國(以下稱借款人)
另一方：(以下稱貸款人)
鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為法郎和美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙方協(xié)商，議定如下：
第1條定義
在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：
“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本“借款額度”的期限;“銀行工作日”指
1)銀行，
2)銀行，
3)銀行，和
4)銀行都營業(yè)的一天;
“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關于“本項目”的承包合同(no.);
“建設費用”指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與“本項目”建設有關的費用;
“建設期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止的一段時間;
“承包商”指公司，其總部設在，和中國總公司;
“美元(us$)”指美利堅合眾國的法定貨幣;
“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事實;
“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經(jīng)提取的借款金額，包括“借款額度甲部分”、“借款額度乙部分”和“借款額度丙部分”;
“最終機械竣工日”指自“承包合同”生效之日起26個月的最后一天;“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣;
“利息存款賬戶”指專門用于支付“本項目”建設期內銀行利息和費用的美元賬戶;“付息日”指每一個“利息期”的最后一天;
“利息期”指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期;
“合營協(xié)議”指于年月日在中華人民共和國，北京，由
(1)公司
(2)公司和
(3)公司
三方簽訂的合資經(jīng)營中國有限公司的協(xié)議;
“抵押”指抵押、質押或其他任何形式的擔保安排;
“凈現(xiàn)金收入”指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定;
“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書;
“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織;
“初步交付日”指自“最終機械竣工日”起四個月的最后一天;
“本項目”指由借款人所有的、在中國地建設的工廠;
“保管賬戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣賬戶;
“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進程、質量、預算和決算的項目工程師;
“借款額度甲部分”指根據(jù)協(xié)議提供的貨款部分，為法朗;
“借款額度乙部分”指出口信貸部分，為法郎;
“借款額度丙部分”指銀行提供的外匯貸款部分，為美元。
第2條借款額度及用途
2.1根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過法郎和美元的外匯借款金額。
2.2本借款只限用于“建設費用”。
第3條借款期限及有效提款期
3.1本借款的借款期限如下：
(1)“借款額度甲部分”，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期26年，其中包括寬限期11年。
(2)“借款額度乙部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期13年，其中包括寬限期3年。
(3)“借款額度丙部分”自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期10年，其中包括寬限期33個月。
3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的“有效提款期”：
(甲)本借款合同生效之日起第40個月的最后一天;或
(乙)年月日;或
(丙)借款額度已完全提取之日;或
(丁)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。
第4條先決條件
4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：
(1)“合營協(xié)議”副本;
(2)對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準中國有限公司“合營協(xié)議”和章程的文件影印本;
(3)市工商行政管理局頒發(fā)的中國有限公司營業(yè)執(zhí)照副本;
(4)中國有限公司章程副本及董事會成員名單;
(5)經(jīng)注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產(chǎn)負債表及損益表;或在沒有資產(chǎn)負債表及損益表時，由股東對此作出聲明;
(6)“本項目”經(jīng)政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證明文件;
(7)“承包合同”副本以及中國的政府主管部門批準“承包合同”的批件的副本;
(8)使用外匯購買借款人化肥產(chǎn)品的長期銷售合同副本;
(9)由“承包商”提供的、經(jīng)貸款人確認的“本項目”完工履約擔保書副本;
(10)工程超支保證書;
(11)和出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書;
(12)借款人將其一切財產(chǎn)抵押給和的抵押書副本;
(13)項目外圍配套工程合同副本或市主管部門出具的項目外圍配套工程將按期完成的證明書;
(14)項目技術所有人將全部有關技術轉讓給“承包商”使用的保證書;
(15)由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔保書;
(16)借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本;
(17)經(jīng)注冊會計師證明的借款人已經(jīng)匯入的注冊資本使用情況報告;
(18)借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準的“本項目”對環(huán)境影響報告。
第5條提款
5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項文件并表示滿意后，借款人可在“有效提款期”內的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條的規(guī)定提款。但“借款額度丙部分”每次的提款額不得少于1，000，00美元，并為100，00美元的完整倍數(shù)，最后一次提款除外。
5.2每次提款前，貸款人在有關提款日前5個“銀行工作日”的上午10時(北京時間)以前必須收到下述文件：
(1)由借款人簽發(fā)的“提款通知書”，其格式見附件1;
(2)由“測量師”簽發(fā)的“本項目”建設進度及質量報告及實際建設費用估算報告(首次提款除外);
(3)由“測量師”審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進度計算的“本項目”“建設費用”的有關部分已支付或到期應支付的證明。
5.3“提款通知書”一經(jīng)發(fā)生便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出“提款通知書”后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。
5.4在“有效提款期”內的最后一個“銀行工作日”結束時任何未提取的“借款額度”即告作廢，借款人不能再提取。
5.5在本借款合同簽訂之后的30日內，借款人應向貸款人提供一份“有效提款期”內的提款計劃書。此后在“有效提款期”內的每一個12月1日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。
第6條保管賬戶及凈現(xiàn)金收入的使用
6.1借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息“保管賬戶”以及美元和人民幣的存款賬戶。美元“保管賬戶”利率為三個月或六個月(由貸款人決定)倫敦同業(yè)拆放利率(li-bor)減0.875%(7/8%)。
6.2為了本款的目的，借款人按未經(jīng)審核的半年財務報表計算借款人每個半年期的“凈現(xiàn)金收入”。第一個半年期在年12月31日終止，以后每個半年期均應在有關年度的6月30日或12月31截止。借款人應在每個半年期結束后15天內，向貸款人提交計算出的“凈現(xiàn)金收入”數(shù)額。每一半年期的“凈現(xiàn)金收入”按下列公式計算：
“凈現(xiàn)金收入”=純利+折舊+攤銷-當期已償還之本金金額
折舊應按預計固定資產(chǎn)總值減去殘值10%，然后按財政部門批準的直線折舊法進行。
攤銷指按直線法將預計無形資產(chǎn)的總值和與“本項目”建設有關的其他費用在“本項目”開工后的頭五年中分開攤銷。
6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款賬戶。“凈現(xiàn)金收入”由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的“凈現(xiàn)金收入”轉入借款人的“保管賬戶”。
6.4借款人的“凈現(xiàn)金收入”須按下列方式使用：
(1)首先保留一筆相當于本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額;
(2)在保留了(1)項中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定“凈現(xiàn)金收入”其余部分的用途。
6.5如果一個完整年度經(jīng)審核的“凈現(xiàn)金收入”與根據(jù)該年度兩個半年期未經(jīng)審核的財務報表所決定的“凈現(xiàn)金收入”總額有所不同，應作出適當差額調整及相應的轉入。
第7條利息存款賬戶
借款人應在貸款人處開立利息存款賬戶，其中存款只能用于支付“本項目”建設期內的利息、承擔費和手續(xù)費。借款人應為此目的于本合同生效后的每半年按提款計劃(附件6)提前向該賬戶存入下半年的利息、承擔費和手續(xù)費。
第8條借款利率及計收利息方法
8.1借款人應按下列利率向貸款人支付利息：
(1)“借款額度甲部分”為年息2%;
(2)“借款額度乙部分”為年息7.4%;
(3)“借款額度丙部分”為有關提款日前2個銀行工作日上午11時(倫敦時間)六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8%。
8.2利息以360天為一年，按實際用款天數(shù)和實際用款金額計算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個月計算一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應順延至下一個“銀行工作日”計收利息。
第9條承擔費
借款人應就“借款額度乙部分”和“借款額度丙部分”的未用余額向貸款人支付承擔費。“借款額度乙部分”和“借款額度丙部分”的承擔費(按360天計算)年率為0.3%。承擔費從“有效提款期”首日起，按未用余額乘已過去的天數(shù)計算，每六個月支付一次，直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最后一天為止(以其中較早者為準)。首次支付承擔費的日期為第一個“付息日”。
第10條還款，提前還款及遲延還款
10.1借款人應以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期(建設期內的付息除外)如下：
(1)“借款額度甲部分”借款人應從“有效提款期”開始之日后的第132個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清“借款額度甲部分”。
(2)“借款額度乙部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清“借款額度乙部分”。
(3)“借款額度丙部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第33個月的最后一天起，以每半年(最后一期除外)等額付款方式，分15期連續(xù)還清“借款額度丙部分”。
(1)貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期;
(2)每次提前還款的金額至少應為300萬法郎和60萬法郎的完整倍數(shù)，或50萬美元和10萬美元的完整倍數(shù);
(3)任何提前償還的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項一并交付;
(4)提前還款應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提取;
(5)提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。
10.3借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年率2.5%。如借款本金或“借款額度丙部分”的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實際付款日按遲付款利率計算;如“借款額度甲部分”和/或“借款額度乙部分”的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實際付款日按遲付款利率計算。
第11條_____
11.1借款人應確保“承包商”就“本項目”開工至“初步交付日”這段期間，向中國人民_____公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，并以貸款人作為惟一的第一受益人;借款人應就“初步交付日”直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民_____公司投保財產(chǎn)一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人。
11.2“本項目”“初步交付日”之前，貸款人如果認為“本項目”能按期竣工和交付使用，經(jīng)貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以使用_____公司支付的賠償費修理或更換損失的設備。
11.3借款人應將11.1款中由“承包商”投保的_____單于該_____單簽署之后三天內遞交給貸款人。但借款人應確保“承包商”根據(jù)“承包合同”10.1條的規(guī)定，在現(xiàn)場工程施工實際開始之前，投保該_____。借款人應將自己投保的_____單于“初步交付日”后五日之內轉讓給貸款人。
第12條稅款
在國內發(fā)生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規(guī)定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項。
第13條費用
13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費0.4%，按貸款余額每6個月收一次。首次支付手續(xù)費的日期為首次提款日起6個月的最后一個“銀行工作日”。
13.2借款人應向貸款人支付管理費，其中“借款額度甲部分”為0.2%，“借款額度乙部分”為0.4%，“借款額度丙部分”為0.2%，并于本借款合同生效后的五個“銀行工作日”內一次交清。
13.3借款人須負擔貸款人為“本項目”貸款而支付的_____，其中為起草本借款合同而應支付的_____人民幣元應在本借款合同簽字后五個“銀行工作日”內支付給貸款人。貸款人為“本項目”貸款而支付的差旅費，文件費，郵電通訊費，貸款_____費和(銀行)收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。
第14條聲明及保證
借款人向貸款人聲明及保證：
(1)在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關的政府批準文件或確認文件;
(2)它對任何“人”皆無負債;
(4)它沒有受到任何訴訟或_____程序的牽連;
(5)它現(xiàn)在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經(jīng)營有關的法律;
(6)它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應;
(7)它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入;
(8)它保證按股東繳資擔保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在銀行的賬戶。
第15條約定事項
(1)“合營協(xié)議”的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意;
(2)董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意;
(3)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得修改“承包合同”的任何條款;
(4)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得減少其注冊資本;
(5)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產(chǎn)或業(yè)務;
(6)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產(chǎn)權益進行抵押或擔保;
(7)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款;
(8)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得設立附屬機構;
(9)借款人只限于在銀行或其他經(jīng)貸款人同意的銀行開戶;
(10)借款人的任何其他債務均應從屬于本借款合同;
(11)借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經(jīng)營和財務報告及有關資料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便;
(12)借款人應及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經(jīng)營能力的任何不利變化;
(13)貸款人有權審查借款人生產(chǎn)經(jīng)營狀況，借款人應為此提供必要的協(xié)助。
第16條違約事件
16.1下列事件均為違約事件：
(1)借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費用;
(2)(2)借款人違反或不履行本借款合同的任何條款;
(3)“本項目”建設未能按照“承包合同”規(guī)定竣工或驗收;
(4)借款人停止經(jīng)營或宣告破產(chǎn);
(5)任何與本借款合同有關的合同或文件被停止執(zhí)行;
(6)由于借款人違約，借款人的任何債務在原定到期日之前應予支付或可能被宣布應予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務;
(7)借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或_____程序;
(8)借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據(jù)此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實質性失實或不準確。
16.2在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：
(1)宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應付的一切其他款項全部到期，必須立即支付;
(2)宣布借款全部到期應付，貸款人繼續(xù)提供借款的責任也因此立即終止。
16.3貸款人采取16.2款中規(guī)定的措施，并不影響它根據(jù)本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權利。
第17條修改
如果本借款合同在日期、金額、數(shù)字和實質性規(guī)定方面與“出口信貸協(xié)議”和/或“協(xié)議”有不同之處，貸款人有權自行對本借款合同進行相應的修改。
第18條適用的法律及訴訟管轄
18.1本借款合同適用中華人民共和國的法律。
18.2雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭議，應在中華人民共和國法院進行訴訟。
第19條其他
19.1本借款合同的各個附件是本合同條款的不可分割的部分。
19.2本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準。
19.3本借款合同自“協(xié)議”和“出口信貸協(xié)議”均生效之日起生效。
借款人：貸款人：
中國有限公司銀行
代表：代表：