托管合同（精選15篇）

托管合同 篇1

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　為推動“謎底”服裝在指定地區(qū)的銷售，維護(hù)“謎底”品牌服裝在當(dāng)?shù)厥袌龅姆�(wěn)定發(fā)展，甲乙雙方本著公平、公正、互惠互利的原則就甲方授權(quán)乙方在指定區(qū)域內(nèi)代理銷售甲方產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、定義：

　　甲方產(chǎn)品是指由廣州市猜想服飾有限公司生產(chǎn)，濟(jì)南晨晶貿(mào)*有限公司山東總代理，并許可而分銷的“謎底”品牌服飾。

　　商標(biāo)：“謎底”

　　二、授權(quán)：

　　甲方授權(quán)使用的“謎底”受國家法律保護(hù)，未經(jīng)甲方書面授權(quán)認(rèn)可，其他任何單位和個(gè)人不得使用。乙方承認(rèn)甲方對“謎底”品牌擁有上述權(quán)利。甲方授權(quán)乙方在山東省市縣（區(qū)）街道商場托管經(jīng)營管理“謎底”品牌服飾。

　　授權(quán)期限：20__年月日至20__年月日。

　　三、乙方托管條款

　　1.甲方授權(quán)乙方托管“謎底”女裝品牌是以甲方與商場“結(jié)款額方式”計(jì)算結(jié)款。

　　2.乙方在銷售管理中每月銷售折扣不能低于7-8折；全年銷售額不能低于200萬托管費(fèi)用43%結(jié)算。

　　3.乙方在銷售管理中每月銷售折扣低于7折；全年銷售額低于200萬托管用

　　4.乙方在銷售管理過程中每月銷售折扣低于6.5折；全年銷售低于150萬托管費(fèi)用為0%.

　　四、乙方托承擔(dān)費(fèi)用及合同的簽訂：

　　1.托管保證金：托管保證金為：￥貳拾萬元。在經(jīng)營中因自身原因放棄代管經(jīng)營權(quán)的應(yīng)提前三個(gè)月以書面的形式通知甲方，甲方可以在接到乙方通知后60天內(nèi)交接完畢。雙方在賬目核對準(zhǔn)確后60天內(nèi)將該保證金無息返還給乙方。若乙方違反本協(xié)議，甲方有權(quán)扣除50%的違約金。

　　2.乙方托管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)甲方制定的政策進(jìn)行核算，甲方根據(jù)每月商場結(jié)算日期結(jié)算后支付乙方托管費(fèi)。

　　3.乙方承擔(dān)運(yùn)費(fèi)如下：

　　a.貨品發(fā)給乙方的發(fā)出及返回運(yùn)輸費(fèi)用、快遞費(fèi)（含市內(nèi)運(yùn)費(fèi)）。

　　b.營業(yè)費(fèi)用：水電費(fèi)用、商場扣率或者租金。市內(nèi)運(yùn)費(fèi)）、客訂所需的快遞

　　c.薪資：導(dǎo)購及業(yè)務(wù)人員薪資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)用等。

　　d.營業(yè)費(fèi)用：辦公文具用品、日雜費(fèi)（含改衣費(fèi)）、電話費(fèi)、寬帶費(fèi)、業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)，商場費(fèi)用：商場pop制作，小票、價(jià)簽費(fèi)用。

　　e.員工來濟(jì)南培訓(xùn)住宿及往返差旅費(fèi)。

　　f.商場結(jié)算銷售額增值稅發(fā)票（不含正常進(jìn)貨的含稅發(fā)票）

　　4.商場合同的簽訂要求

　　a.乙方必須保證甲方與商場直接簽訂合同。

　　b.乙方必須保證甲方與商場直接結(jié)算，并根據(jù)各商場具體結(jié)帳日期，及時(shí)通知甲方開具增值稅發(fā)票，必須確保上月貨款次月結(jié)算，乙方有責(zé)任保管好增值稅發(fā)票，甲方在受到貨款后扣除乙方應(yīng)付商場及員工所有費(fèi)用后一周內(nèi)將乙方的托管費(fèi)用匯給乙方指定賬戶。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年___月___日

托管合同 篇2

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　餐飲供應(yīng)方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律規(guī)定，雙方就員工公司員工伙食供應(yīng)事宜，經(jīng)共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、雙方權(quán)利及義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利及義務(wù)：

　　（1）甲方按承包合同規(guī)定監(jiān)督乙方依法經(jīng)營、履行合同，做好指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

　　（2）甲方對乙方進(jìn)菜、配菜、營養(yǎng)搭配、服務(wù)水平及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督。并有權(quán)要求乙方及時(shí)整改。

　　2、乙方權(quán)利及義務(wù)：

　　（1）乙方負(fù)責(zé)食堂的定時(shí)餐飲供應(yīng)，具體包括菜肴的搭配與制作、就餐環(huán)境衛(wèi)生等。

　　（2）乙方必須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和衛(wèi)生的.標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品，保菜肴的新鮮和衛(wèi)生。

　　（3）乙方必須按時(shí)供應(yīng)甲方工作日餐，做到新鮮可口、花樣翻新，營養(yǎng)搭配好。

　　（4）乙方現(xiàn)場工作人員必須具有健康證。

　　（5）食堂的殘?jiān)�剩飯由乙方處理，但不得扔在甲方的廠區(qū)內(nèi)。

　　二、伙食標(biāo)準(zhǔn)：

　　______犖______素______湯

　　三、結(jié)算方法：

　　1、甲方按實(shí)際用餐人數(shù)每月（或______天）計(jì)算一次餐費(fèi)，于每月以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票方式付給乙方。

　　2、若有一方有意中止合作關(guān)系，需提前一個(gè)月通知對方。

　　3、若甲方有用餐人數(shù)變動，需提前告知乙方。

　　4、若乙方有特殊情況無法供餐時(shí)候，需提前告知甲方。

　　四、違約責(zé)任

　　因乙方提供不潔食品造成甲方人員食物中毒的，由乙方負(fù)責(zé)適當(dāng)賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。

　　五、合同期限

　　本合同自______年____月____日起到______年____月____日止。從雙方簽署合同之日起，到雙方依照以上條約中止合作關(guān)系之日結(jié)束。

　　六、爭議解決：

　　因執(zhí)行該合同發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向人民法院訴訟解決，該合同自雙方簽章后生效。

　　七、合同文本一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　甲方：（簽章）

　　代表：

　　年 月 日

　　乙方：（簽章）

　　代表：

　　年 月 日

托管合同 篇3

　　委托方：________________________

　　管理方：__________

　　甲乙雙方本著自愿、平等的原則，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國衛(wèi)生法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，就食堂托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　基本條款：

　　A)乙方服務(wù)范圍：甲方廠區(qū)內(nèi)所有員工(簽約時(shí)約______人)及部分客人。

　　開餐時(shí)間：早餐______中餐______晚餐______(若因季節(jié)更換和特殊情況依照甲方通知)。

　　B)伙食標(biāo)準(zhǔn)：早餐______元、中餐______元(中餐標(biāo)準(zhǔn)為______大葷______小葷______素)、晚餐______元(晚餐標(biāo)準(zhǔn)為______大葷______小葷______素)、宵夜______元。

　　C)乙方自行安排人員，自行采購、加工，自負(fù)盈虧。

　　D)甲方提供廚房、餐廳、安全的廚房設(shè)備，負(fù)責(zé)水、電、燃料，并為乙方廚房員工安排住宿。乙方依照設(shè)備清單對甲方所提交的設(shè)備進(jìn)行保管、維護(hù)。

　　E)承包期內(nèi)必須添置、維護(hù)或需要的底值物件(￥30以下)，由乙方承擔(dān);確因老化無法繼續(xù)維修和使用的，由乙方提交申請單，經(jīng)甲方同意后由甲方負(fù)責(zé)。

　　結(jié)算方式

　　甲方按雙方核定的用餐數(shù)每半月結(jié)一次餐費(fèi)，于每月的5日和20日以現(xiàn)金或支票方式付給乙方前半個(gè)月餐費(fèi)。(因我國對員工食堂經(jīng)營免征稅，，乙方以收款收據(jù)作為結(jié)算憑據(jù))

　　(一)甲方權(quán)利和職責(zé)：

　　A)甲方按承包合同有關(guān)條款監(jiān)督乙方依法經(jīng)營、履行合同。

　　B)提前一天核定就餐人數(shù)并告知乙方(開單)。

　　C)甲方監(jiān)督乙方的日常運(yùn)作，特別是衛(wèi)生狀況、服務(wù)水準(zhǔn)，以及進(jìn)菜、配菜、營養(yǎng)搭配、并有權(quán)要求乙方整改。

　　D)若合作終止，甲方必須協(xié)助乙方將庫存貨物依照乙方原始進(jìn)價(jià)盤點(diǎn)給下家。

　　(二)乙方權(quán)利和職責(zé)：

　　A)乙方應(yīng)該努力做好日常經(jīng)營管理，包括食堂人事管理、菜肴搭配與制作、服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生等。

　　B)乙方必須按時(shí)供應(yīng)甲方工作日各餐，作到新鮮可口，花樣翻新、營養(yǎng)搭配好，特別嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品。

　　C)餐后認(rèn)真清洗食具并消毒、食堂內(nèi)部、用餐大廳環(huán)境衛(wèi)生全面清潔整理。經(jīng)常清理食堂內(nèi)外水池、下水道，確保暢通。不銹鋼灶臺及炊事用品油漬污垢經(jīng)常清理。

　　D)消除蚊、蠅、，鼠害。

　　E)冰柜定期清理、除霜、消除異味，生熟物分開存放。

　　F)乙方現(xiàn)場工作人員必須持有健康證方能上崗。

　　G)監(jiān)督廚房員工遵守甲方公司的廠規(guī)廠紀(jì)和乙方公司的廚房紀(jì)律等。不輕易進(jìn)入廠房車間和員工宿舍。

　　(三)合同終止方式：若一方有意終止合作，需提前15天通知另一方。

　　(四)違約責(zé)任：

　　a)因乙方提供不潔食物造成甲方食物中毒的，由乙方負(fù)責(zé)賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。

　　b)甲方無故未按時(shí)結(jié)清乙方帳款超過15天(本合同第二條規(guī)定結(jié)算日計(jì)起，遇國定長假順延)的'，應(yīng)承擔(dān)違約金03%/天。

　　c)一方有意終止合作而沒有按照第五條款規(guī)定提前通知對方的，需賠償對方人民幣五千元。

　　d)一方因故不能按照合同起時(shí)間執(zhí)行合同，并且沒有同另一方達(dá)成推延協(xié)議的，賠償另一方人民幣兩千元。

　　(五)合同期限：

　　1年，從______年______月______日起，至______年______月______日止，其中試用期為1個(gè)月，從______年______月______日起，至______年______月______日止，(合同起始時(shí)間若因甲方的廚房裝修有所變動則順延，甲方提前一個(gè)星期通知乙方)試用期若雙方均無修改或終止要求，則直接進(jìn)入正式合同期，正式合同期內(nèi)終止方式參照第五條和第六條第C款。

　　a)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　b)甲方(蓋章)：__________

　　乙方(蓋章)：__________

　　代表人：__________

　　代表人：__________

　　合同簽訂日期：20__年___月___日

　　合同簽訂日期：20__年___月___日

托管合同 篇4

　　甲方：____________________

　　乙方：_____________________

　　為了確保__________企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)受益人的合法權(quán)益，根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》《企業(yè)年金基金管理試行辦法》《__________企業(yè)年金計(jì)劃》《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，甲方委托乙方為__________企業(yè)年金基金的托管人，從事托管業(yè)務(wù)。

　　雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實(shí)信用的原則，開展此項(xiàng)合作。

　　為明確甲、乙雙方在__________企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的管理、托管運(yùn)作以及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保受托財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，特訂立本合同。

　　第一章定義和釋義

　　在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義：

　　1.1本合同：指甲方與乙方簽署的《__________企業(yè)年金基金托管合同》（合同編號：）及其附件，以及甲、乙雙方對該合同及附件作出的任何有效變更。

　　1.2企業(yè)年金：指__________企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，自愿建立的社會養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

　　1.3企業(yè)年金基金或受托財(cái)產(chǎn)：指__________企業(yè)根據(jù)《__________企業(yè)年金計(jì)劃》所歸集的資金及其投資運(yùn)營所形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。

　　1.4投資管理人：指根據(jù)中華人民共和國法律依法設(shè)立、有效存續(xù)，并取得企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)資格；根據(jù)《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》，管理企業(yè)年金基金投資資產(chǎn)的專業(yè)性投資管理機(jī)構(gòu)。

　　1.5委托投資資產(chǎn)：指__________企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)中已委托投資管理人投資的資產(chǎn)。

　　1.6受托財(cái)產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以__________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)銀行存款托管專用賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費(fèi)支付待遇。

　　1.7委托投資資產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以__________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的企業(yè)年金基金銀行存款托管專用賬戶，用于委托投資資產(chǎn)交易的清算等。

　　第二章聲明并承諾

　　2.1甲方聲明并承諾。

　　2.1.1甲方對__________企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)來源及用途的合法性做出書面承諾，保證受托財(cái)產(chǎn)沒有設(shè)立任何擔(dān)保，也沒有任何其他限制性條件妨礙乙方對該受托財(cái)產(chǎn)的托管權(quán)。

　　2.1.2甲方認(rèn)真履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，并為合同有效執(zhí)行負(fù)有責(zé)任，而且該項(xiàng)委托不會為任何其他第三方所質(zhì)疑。

　　2.1.3甲方依據(jù)企業(yè)年金計(jì)劃設(shè)立的相關(guān)文件和《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》等簽訂本合同并履行本合同所約定的職責(zé)。

　　2.1.4甲方簽署本合同、履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)、行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利，不會違反甲方章程和適用于甲方的任何判決、裁定、授權(quán)、協(xié)議。

　　2.1.5甲方同意將與本合同有關(guān)的受托財(cái)產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶的印章印鑒及相關(guān)文件交乙方托管，并承諾在本合同執(zhí)行期內(nèi)不做出掛失、重新登記等導(dǎo)致印章、印鑒和相關(guān)文件無效的行為；甲方同意將與本合同有關(guān)的證券賬戶交乙方使用，賬戶原件由乙方托管。

　　2.1.6甲方在此保證提供給乙方的一切信息資料為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏和誤導(dǎo)。

　　2.2乙方聲明并保證：

　　2.2.1乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的托管銀行，具有獨(dú)立的法人資格，享有充分的授權(quán)和法定權(quán)利以其資產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任；

　　2.2.2乙方聲明具備有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格，在國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)，有合法資格從事企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)；

　　2.2.3乙方具備簽署和履行本合同的權(quán)利能力和行為能力；

　　2.2.4乙方簽署本合同、履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)、行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利，不會違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同、契約以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權(quán)、協(xié)議等法律文件；

　　2.2.5乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、職業(yè)道德規(guī)范及本協(xié)議，不挪用受托財(cái)產(chǎn)，不將受托財(cái)產(chǎn)用于擔(dān)保或資金拆借；

　　2.2.6遵循誠信原則，選派專職人員負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)托管工作；

　　2.2.7乙方在此保證提供給甲方的一切資料均為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。

　　2.2.8乙方承諾受托財(cái)產(chǎn)的托管符合國家有關(guān)規(guī)定和本合同約定。

　　第三章甲方的權(quán)利與義務(wù)

　　3.1甲方的權(quán)利：

　　3.1.1增加或減少受托財(cái)產(chǎn)。

　　3.1.2要求乙方按照信息報(bào)告的規(guī)定，提供受托財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信息報(bào)告。

　　3.1.3按照本合同的規(guī)定對乙方進(jìn)行監(jiān)督和檢查；有權(quán)查閱、抄錄或者復(fù)制與其受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的賬目以及其他文件，取得受托財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況、證券交易記錄等資料。

　　3.1.4要求乙方賠償因其違約給甲方或受托財(cái)產(chǎn)造成的損失。

　　3.1.5按照本合同的有關(guān)規(guī)定終止本合同。

　　3.1.6按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定處理本合同終止后的相關(guān)事宜。

　　3.1.7本合同規(guī)定的其他權(quán)利。

　　3.2甲方的義務(wù)：

　　3.2.1按照本合同規(guī)定及時(shí)將受托財(cái)產(chǎn)交乙方托管。

　　3.2.2在本合同有效期內(nèi)及規(guī)定的范圍內(nèi)，甲方不得單方面動用或處分受托財(cái)產(chǎn)，也不得干預(yù)乙方托管行為。

　　3.2.3受托乙方在證券登記機(jī)構(gòu)開立證券賬戶，在乙方指定銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)開立受托財(cái)產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶。

　　3.2.4按照本合同的約定，及時(shí)將《__________企業(yè)年金計(jì)劃》《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》《__________企業(yè)年金基金賬戶管理合同》《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》等乙方履行托管職責(zé)必需的資料交付乙方；所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā)出的指令和通知，必須以書面形式做出，并加蓋甲方公章和法定代表人（或授權(quán)代理人）簽名，甲方有義務(wù)保證其印章和法定代表人（或授權(quán)代理人）簽名的真實(shí)有效。

　　3.2.5按照本合同的約定向乙方支付托管費(fèi)。

　　3.2.6要求投資管理人協(xié)助、配合乙方對投資管理人監(jiān)督。

　　3.2.7本合同規(guī)定的其他義務(wù)。

　　3.2.8國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第四章乙方的權(quán)利與義務(wù)

　　4.1乙方的權(quán)利：

　　4.1.1按照本合同規(guī)定及時(shí)、足額取得托管費(fèi)收入；

　　4.1.2對投資管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)投資管理人的投資運(yùn)作行為違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、合同及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，及時(shí)以書面形式通知投資管理人，并同時(shí)向甲方報(bào)告有關(guān)情況，監(jiān)督投資管理人限期糾正；

　　4.1.3對甲方受托財(cái)產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶的資金調(diào)撥行為行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)甲方的劃款指令違反國家有關(guān)法律、法規(guī)或合同及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，及時(shí)以書面形式通知甲方，并同時(shí)向委托人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；

　　4.1.4按照本合同的有關(guān)規(guī)定終止本合同；

　　4.1.5本合同規(guī)定的其他權(quán)利；

　　4.1.6國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門及甲方授予的其他權(quán)利。

　　4.2乙方的義務(wù)：

　　4.2.1以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人義務(wù)。

　　4.2.2配備足夠的、合格的、熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，由專門部門負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)的托管事宜，并將本托管財(cái)產(chǎn)與其他托管資產(chǎn)和固有財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格分開，對不同的資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，實(shí)行分賬管理。

　　4.2.3執(zhí)行甲方和投資管理人的指令，辦理受托財(cái)產(chǎn)名下的資金往來；對甲方和投資管理人的正常、合法、合規(guī)的指令不得無故拖延或拒絕執(zhí)行。

　　4.2.4除甲方的指令或合同另有規(guī)定外，乙方不得自動用或處分托管財(cái)產(chǎn)。

　　4.2.5建立、健全與受托財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

　　4.2.6定期向甲方提供會計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于本受托財(cái)產(chǎn)托管內(nèi)部控制以及與本受托財(cái)產(chǎn)托管有關(guān)系統(tǒng)的可靠性的專項(xiàng)評審報(bào)告。

　　4.2.7向甲方報(bào)告其發(fā)生的任何可能與受托財(cái)產(chǎn)利益或履行本合同相關(guān)沖突的行為。

　　4.2.8按照本合同等文件的約定，采取適當(dāng)、合理的措施，對投資管理人進(jìn)行監(jiān)督。

　　4.2.9采取必要的措施、政策與程序，跟蹤、獲取委托投資資產(chǎn)投資的上市公司公開信息，并確保公開信息的及時(shí)性、全面性與來源的可靠性。

　　4.2.10按照本合同的有關(guān)約定對受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行會計(jì)核算。

　　4.2.11依據(jù)《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》及本合同，計(jì)提并支付相應(yīng)的受托費(fèi)、投資管理費(fèi)和托管費(fèi)。

　　4.2.12嚴(yán)格按照本合同有關(guān)信息報(bào)告的約定，向甲方提供受托財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信息報(bào)告。

　　4.2.13復(fù)核投資管理人計(jì)算的委托投資資產(chǎn)凈值等財(cái)務(wù)信息以及編制的受托財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)作報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容，并向甲方出具書面復(fù)核意見。

　　4.2.14及時(shí)將支付企業(yè)年金基金的資金信息以及受托財(cái)產(chǎn)收益情況發(fā)給甲方和賬戶管理人。

　　4.2.15按本合同約定完整保存與受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的檔案資料；在本合同有效期內(nèi)及終止后至少________年內(nèi)，完整保存有關(guān)受托財(cái)產(chǎn)的原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和重要合同。

　　4.2.16配合與協(xié)助投資管理人辦理委托投資資產(chǎn)交易席位租用與變更等相關(guān)事宜。

　　4.2.17配合與協(xié)助甲方按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定完成本合同終止和《__________企業(yè)年金投資管理合同》終止的相關(guān)事宜，向甲方及時(shí)出具委托投資資產(chǎn)投資清算報(bào)告。

　　4.2.18協(xié)助甲方追究投資管理人的違約責(zé)任。

　　4.2.19賠償因乙方原因提前終止合同使受托財(cái)產(chǎn)造成的損失以及因違約或違規(guī)行為給甲方或受托財(cái)產(chǎn)造成的損失。

　　4.2.20協(xié)助甲方或應(yīng)甲方的要求向任何第三方追償該第三方給受托財(cái)產(chǎn)造成的損失，追償所得歸受托財(cái)產(chǎn)所有。

　　4.2.21本合同約定的其他義務(wù)。

　　4.2.22國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第五章賬戶管理人和投資管理人的指定與變更

　　5.1賬戶管理人。

　　5.1.1甲方確定或更改企業(yè)年金基金名稱和對應(yīng)的賬戶管理人，應(yīng)向托管人出具書面通知。如涉及到甲方、乙方和賬戶管理人三方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系時(shí)需要簽訂三方協(xié)議書的，可以作為附件。

　　5.1.2賬戶管理人因故不能履行職責(zé)時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并出具書面通知。

　　5.1.3乙方應(yīng)根據(jù)本合同的規(guī)定向本企業(yè)年金基金的賬戶管理人發(fā)送由乙方法定代表人或其指定的授權(quán)代表簽字并加蓋預(yù)留印鑒的指令或通知。

　　5.2投資管理人5.2.1與本受托財(cái)產(chǎn)相對應(yīng)的投資管理人和投資政策等情況由甲方確定后書面通知乙方。

　　5.2.2乙方應(yīng)根據(jù)本合同以及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，接受投資管理人法定代表人或其授權(quán)代表在其權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)送的指令和通知及其他業(yè)務(wù)文書。

　　5.2.3甲方應(yīng)在終止投資管理人簽署的《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》前向乙方發(fā)出書面通知。乙方應(yīng)配合、協(xié)助甲方按照有關(guān)法律、法規(guī)完成合同終止后的相關(guān)事宜。

　　第六章受托財(cái)產(chǎn)的托管

　　6.1受托財(cái)產(chǎn)。

　　6.1.1本合同項(xiàng)下的受托財(cái)產(chǎn)是指甲方受托乙方托管的__________企業(yè)年金基金的全部財(cái)產(chǎn)。

　　6.1.2受托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于甲方的固有財(cái)產(chǎn)及其受托的其他財(cái)產(chǎn)，獨(dú)立于乙方的固有財(cái)產(chǎn)及其托管的其他資產(chǎn)，獨(dú)立于投資管理人的固有財(cái)產(chǎn)及其投資管理的其他資產(chǎn)。

　　6.1.3甲方和乙方在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行終止清算時(shí)，不得將受托財(cái)產(chǎn)及其收益歸入其清算財(cái)產(chǎn)。

　　6.1.4甲方和乙方不得將受托財(cái)產(chǎn)的債權(quán)與不屬于受托財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相互抵消。

　　6.1.5非因受托財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，甲方和乙方不得主張或同意第三方對受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

　　6.2受托財(cái)產(chǎn)增加或減少。

　　6.2.1在本合同有效期內(nèi)，甲方按月向乙方下達(dá)受托財(cái)產(chǎn)增加與支付的指令或通知，通知乙方接收新增受托財(cái)產(chǎn)和支付受益人企業(yè)年金待遇等。

　　6.2.2甲方在本合同有效期內(nèi)，將增加的委托投資資產(chǎn)劃撥至托管人的委托投資資產(chǎn)托管賬戶，托管人應(yīng)于收到委托投資資產(chǎn)當(dāng)日以書面形式分別通知甲方與投資管理人。

　　6.2.3在合同存續(xù)期內(nèi)，如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)，甲方需提前通知乙方并抄送投資管理人。甲方通知乙方將相應(yīng)資金從委托投資資產(chǎn)托管賬戶劃撥至受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶，乙方應(yīng)于劃撥資金當(dāng)日以書面形式分別通知甲方與投資管理人和賬戶管理人。

　　6.3賬戶的開設(shè)與管理6.3.1交易席位的租用與管理6.3.1.1委托投資資產(chǎn)證券買賣的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)由投資管理人聘用，并由投資管理人告知甲方和乙方，投資管理人指定證券經(jīng)紀(jì)商提供的席位用于本項(xiàng)委托投資資產(chǎn)的投資交易工作，上海證券交易所席位號為：，深圳證券交易所席位號為：.投資管理人應(yīng)確保該證券經(jīng)紀(jì)商有足夠的交易和清算能力。

　　6.3.1.2甲方或投資管理人有充足理由認(rèn)為證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不能履行證券經(jīng)紀(jì)職責(zé)時(shí)，可選擇新的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)代替，但投資管理人應(yīng)提前1個(gè)月通知甲方和乙方，原任經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)完全移交后方可退任。

　　6.3.2資金賬戶的開設(shè)與管理。

　　與受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的資金賬戶（受托財(cái)產(chǎn)托管專戶、委托投資資產(chǎn)托管專戶、清算備付金賬戶等）的開設(shè)與管理由乙方依據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。資金賬戶的預(yù)留印鑒由乙方保管。

　　6.3.3證券賬戶的開設(shè)與管理。

　　6.3.3.1根據(jù)甲方指令，乙方以__________企業(yè)年金基金的名義在上海、深圳證券交易所分別開立一個(gè)或分不同的投資組織開立多個(gè)證券賬戶。

　　6.3.3.2甲方為乙方開設(shè)證券賬戶提供相關(guān)便利。乙方應(yīng)及時(shí)將證券賬戶開通信息通知投資管理人，并將賬戶開設(shè)確認(rèn)資料和股東代碼卡等的復(fù)印件送交甲方備案，乙方保留原件。

　　6.3.3.3本受托財(cái)產(chǎn)的證券賬戶開設(shè)和使用，僅限于滿足本受托財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)的需要，乙方不得出借和轉(zhuǎn)讓，亦不得使用這些賬戶從事本合同約定以外的活動。

　　6.3.3.4乙方應(yīng)制定受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)賬戶的管理制度，并實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，安全保管受托財(cái)產(chǎn)。賬戶管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防范措施及其修訂應(yīng)及時(shí)報(bào)甲方備案。

　　6.4受托財(cái)產(chǎn)移交。

　　6.4.1在向乙方轉(zhuǎn)交受托財(cái)產(chǎn)前，甲方應(yīng)向乙方發(fā)出受托財(cái)產(chǎn)移交通知書；通知書中應(yīng)注明移交時(shí)間、移交金額以及該財(cái)產(chǎn)對應(yīng)的投資管理人名稱及委托投資資產(chǎn)賬戶名稱與賬號等。

　　6.4.2乙方應(yīng)在移交受托財(cái)產(chǎn)到賬的當(dāng)日，向甲方及相關(guān)的投資管理人出具受托財(cái)產(chǎn)到賬確認(rèn)書；確認(rèn)書中應(yīng)注明到賬金額以及對應(yīng)的投資管理人名稱及委托投資資產(chǎn)的賬戶名稱與賬號、到賬時(shí)間等，并加蓋乙方公章。

　　6.4.3甲方向乙方下達(dá)受托財(cái)產(chǎn)支付指令后，乙方應(yīng)按照甲方要求，辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并及時(shí)將辦理結(jié)果報(bào)告甲方。

　　6.5實(shí)物證券的保管。

　　乙方根據(jù)投資管理人發(fā)送的指令，辦理實(shí)物證券的購買和轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)則安全保管實(shí)物證券。委托投資資產(chǎn)的實(shí)物證券及保管憑證由乙方持有。

　　6.6指令和通知的執(zhí)行。

　　6.6.1指令和通知的內(nèi)容。

　　6.6.1.1來自甲方的指令和通知包括但不限于受托財(cái)產(chǎn)托管專戶與委托投資資產(chǎn)托管專戶的款項(xiàng)相互撥人、停止清算、受托財(cái)產(chǎn)的增加、支付受托費(fèi)、投資管理費(fèi)和托管費(fèi)以及向受益人支付企業(yè)年金待遇等。

　　6.6.1.2來自投資管理人的指令和通知包括場外交易（如新股配售、新發(fā)國債認(rèn)購、銀行間市場債券買賣、銀行間市場回購等）收付款、收付券指令等。

　　6.6.1.3指令必須載明下列內(nèi)容：賬號、金額、劃款方式、用途、預(yù)留印鑒、簽字、日期和其他需要載明的事項(xiàng)。

　　6.6.2指令和通知的發(fā)送確認(rèn)。

　　6.6.2.1甲方及投資管理人的指令和通知應(yīng)由其法定代表人或其指定的授權(quán)代表簽發(fā)并加蓋預(yù)留印鑒。

　　6.6.2.2指令必須以書面方式發(fā)送，書面方式包括原件送達(dá)和傳真。

　　6.6.2.3乙方收到指令或通知后，應(yīng)指定專人驗(yàn)證簽名和印鑒。簽名和印鑒驗(yàn)證一致的，按照7.4.3有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；簽名和印鑒驗(yàn)證不一致的，該指令或通知無效，乙方并應(yīng)立即報(bào)告甲方。

　　6.6.2.4對于限時(shí)到賬的指令或通知，甲方應(yīng)當(dāng)考慮乙方辦理業(yè)務(wù)的必要時(shí)間。

　　6.6.3指令和通知的執(zhí)行。

　　6.6.3.1對于來自甲方的指令和通知，除非違反法律、法規(guī)、《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》和本合同，乙方不得拒絕執(zhí)行。乙方對甲方的指令或通知有異議的，應(yīng)在接到指令或通知的當(dāng)日通知甲方；如甲方書面通知維持其指令的，乙方必須執(zhí)行。

　　6.6.3.2對于來自投資管理人的指令和通知，乙方應(yīng)對其進(jìn)行審查，若沒有違反法律、法規(guī)和《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》等有關(guān)規(guī)定，而且沒有與甲方的指令或通知相沖突，應(yīng)立即執(zhí)行，不得延誤。乙方若發(fā)現(xiàn)投資管理人的指令或通知違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，應(yīng)按照本合同7.7.2規(guī)定的處理方式和程序執(zhí)行。

　　6.6.3.3如果投資管理人的指令或通知沒有違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，但與甲方的指令或通知相沖突，乙方應(yīng)暫停執(zhí)行，并立即報(bào)告甲方和投資管理人。甲方應(yīng)當(dāng)在合理時(shí)間內(nèi)予以答復(fù)，乙方按甲方的答復(fù)執(zhí)行。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

托管合同 篇5

　　貸 款 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________

　　借 款 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________

　　擔(dān) 保 人：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)貸款方、借款方、擔(dān)保方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條 貸款種類：________________________________________

　　第二條 借款金額(大寫)：________________________________

　　第三條 借款用途：________________________________________

　　第四條 借款利率：借款利率為月息____ ‰，按季收息，利隨本清。

　　如遇國家調(diào)整利率，按調(diào)整后的規(guī)定計(jì)算。

　　第五條 借款期限：

　　借款期限自____ 年____ 月____ 日起，至____ 年____ 月____ 日止。借款實(shí)際發(fā)放和期限以借據(jù)分____ 次(或一次)發(fā)放和收回。借據(jù)應(yīng)作為合同附件，同本合同具有同等法律效力。

　　第六條 還款資金來源及還款方式：

　　1.還款資金來源：________________________________________

　　2.還款方式：____________________________________________

　　第七條 保證條款：

　　借款方請____ 作為借款保證方，經(jīng)貸款方審查，證實(shí)保證方具有擔(dān)保資格和足夠代償借款的能力，保證方有權(quán)檢查和督促借款方履行合同。當(dāng)借款方不履行合同時(shí)，由保證方連帶承擔(dān)償還借款本息的責(zé)任。必要時(shí)，貸款方可以從保證方的存款帳戶內(nèi)扣收貸款本息。

　　第八條 違約責(zé)任：

　　1.簽訂本合同后，貸款方應(yīng)在借款方提出借據(jù)____ 日內(nèi)(假日順延)將貸款放出，轉(zhuǎn)入借款方帳戶。如貸款方未按期發(fā)放貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)的貸款利息的20%向借款方償付違約金。

　　2.借款方如不按合同規(guī)定的用途使用借款，貸款方有權(quán)收回部分或全部貸款，對違約使用部分，按銀行規(guī)定加收罰息。借款方如在使用借款中造成物資積壓或損失浪費(fèi)或進(jìn)行非法經(jīng)營，貸款方不負(fù)任何責(zé)任，并有權(quán)按銀行規(guī)定加收罰息或從借款方帳戶中收貸款本息。如借款方有意轉(zhuǎn)移并違約使用資金，貸款方有權(quán)商請其他開戶行代為扣款清償。

　　3.借款方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間還款。如借方需要將借款展延，應(yīng)在借款到期前5日向貸款方提出申請，有保證方的，還應(yīng)由保證方簽署同意延長擔(dān)保期限，經(jīng)貸款方審查同意后辦理延期手續(xù)。如借款方不按期償還借款，貸款方有權(quán)限期追回貸款，并按銀行規(guī)定收逾期利息和罰息。如企業(yè)經(jīng)營不善發(fā)生虧損或虛盈實(shí)虧，危及貸款安全時(shí)，貸款方有權(quán)提前收回貸款。

　　第九條 合同變更或解除：除《合同法》規(guī)定允許變更或解除合同的情況外，任何一方當(dāng)事人不得擅自變更或解除合同。當(dāng)事人一方依據(jù)《合同法》要求變更或解除合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)采用書面形式通知其他當(dāng)事人，并達(dá)成書面協(xié)議，本合同變更或解除后，借款方占用的借款和應(yīng)付的利息，仍應(yīng)按本合同的規(guī)定償付。

　　第十條 解決合同糾紛的方式，執(zhí)行本合同發(fā)生爭議。由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意按( )項(xiàng)處理。

　　(1)由仲裁委員會仲裁。

　　(2)向人民法院起訴。

　　第十一條 本合同經(jīng)各方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

托管合同 篇6

　　創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　簽署日期：

　　簽署地點(diǎn)：與 ××銀行股份有限公司 及 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司之 托管協(xié)議 年月日

　　目 錄

　　第一章 協(xié)議當(dāng)事人 ........................................ 3

　　第二章 釋義 .............................................. 3

　　第三章 協(xié)議訂立的依據(jù)、目的與原則 ........................ 3

　　第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) .................................. 4

　　第五章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 ......................... 7

　　第六章 托管人報(bào)告 ....................................... 9

　　第七章 公司有關(guān)文件檔案的保存............................ 9

　　第八章 公司終止與清算 ................................... 9

　　第九章 違約責(zé)任 ......................................... 9

　　第十章 保密 ............................................ 10

　　第十一章 不可抗力 ...................................... 10

　　第十二章 退任、提前終止與更換........................... 10

　　第十三章 爭議的處理 .................................... 11

　　第十四章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng)........................... 11

　　第十五章 通 知 ......................................... 11

　　第一章 協(xié)議當(dāng)事人

　　本托管協(xié)議由以下三方當(dāng)事人簽署：

　　甲方：創(chuàng)業(yè)投資有限公司，為一家根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的創(chuàng)業(yè)投資有限公司，注冊資本為_______________元人民幣（￥________元），重點(diǎn)投資于 投資導(dǎo)向的創(chuàng)業(yè)期科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)，注冊地址_______________________；

　　乙方：_______________銀行股份有限公司，為一家根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的股份制商業(yè)銀行，具有托管業(yè)務(wù)資格，注冊地址__________________；

　　丙方：創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，為一家根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的創(chuàng)業(yè)投資管理公司，經(jīng)營范圍包括___________________________，注冊地址__________________________。

　　第二章 釋義

　　2.1本合同中除非另有所指，下列詞語具有以下含義：

　　“各方”指本協(xié)議三方當(dāng)事人。

　　“公司”指創(chuàng)業(yè)投資有限公司，即甲方。

　　“委托投資及管理協(xié)議”指由_創(chuàng)業(yè)投資有限公司與創(chuàng)業(yè)投資管理_有限公司簽訂的《創(chuàng)業(yè)投資有限公司委托委托管理協(xié)議委托投資及管理協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。

　　“公司資產(chǎn)”指創(chuàng)業(yè)投資有限公司擁有的各類投資項(xiàng)目的股權(quán)、銀行存款本息、以及其他各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值總和。

　　“托管資產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的公司資產(chǎn)。

　　2.2本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的部分并具有本協(xié)議正文同等的法律效力，本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便檢索而設(shè)，不用作對本協(xié)議規(guī)定的解釋或理解，或以任何方式影響本協(xié)議的規(guī)定。

　　第三章 協(xié)議訂立的依據(jù)、目的與原則

　　3.1鑒于甲方依據(jù)《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》之有關(guān)規(guī)定委托丙方代為管理和運(yùn)作甲方的創(chuàng)業(yè)投資資產(chǎn)，同時(shí)為保障資產(chǎn)安全，委托乙方作為創(chuàng)業(yè)投資資產(chǎn)的托管人，三方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《公

　　司法》、《合同法》、《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》、《關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)范設(shè)立與運(yùn)作的指導(dǎo)意見》、《北京市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金實(shí)施暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議；

　　3.2訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在甲方托管資產(chǎn)的保管、甲方托管資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、甲方托管資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保甲方托管資產(chǎn)的安全，保護(hù)甲方和甲方投資人的合法權(quán)益。

　　3.3經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實(shí)信用原則達(dá)成本協(xié)議。

　　3.4本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)力簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)、簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得充分的授權(quán)。

　　第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)

　　4.1 甲方依據(jù)本協(xié)議享有如下權(quán)利和義務(wù)

　　甲方的權(quán)利有：

　　1) 享有公司財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；

　　2) 取得公司的投資收益；

　　3) 檢查乙方對甲方托管資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況；

　　4) 獲取公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料；

　　5) 主持托管資產(chǎn)的清算，并取得托管資產(chǎn)清算后的剩余資產(chǎn)；

　　6) 授權(quán)丙方據(jù)本協(xié)議和《委托投資及管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令；

　　7) 法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。

　　甲方的義務(wù)有：

　　1) 從本協(xié)議生效開始，及時(shí)與乙方辦理公司托管資產(chǎn)移交的相關(guān)手續(xù)；

　　2) 甲方應(yīng)會同丙方在根據(jù)甲方委托向乙方辦理托管資產(chǎn)手續(xù)和移交有關(guān)資料當(dāng)日，向乙方發(fā)出

　　資產(chǎn)托管通知書，注明托管時(shí)間、托管資產(chǎn)種類、數(shù)量、金額以及相應(yīng)的資金賬戶賬號等，并加蓋公章；

　　5) 定期對外接受年度審計(jì)、工商年檢；

　　6) 公司章程、公司營業(yè)執(zhí)照等與公司設(shè)立和運(yùn)作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋公司

　　公章的復(fù)印件，乙方指定專人進(jìn)行保管；

　　7) 任何因甲方業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前書

　　面通知乙方；

　　8) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助；

　　9) 及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的董事會的決議等文件；

　　10) 確保公司章程等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒有沖突；如上述文件與本托管協(xié)議不一致，以本托

　　管協(xié)議為準(zhǔn)；

　　11) 法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。

　　4.2乙方依據(jù)本協(xié)議享有如下權(quán)利和義務(wù)

　　乙方的權(quán)利：

　　1) 接受甲方的委托，根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)附件的約定，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使對托管資產(chǎn)的保

　　管權(quán)；

　　2) 根據(jù)本協(xié)議監(jiān)督丙方對托管資產(chǎn)的投資運(yùn)作行為；

　　3) 法律法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的`其他權(quán)利。

　　乙方的義務(wù)：

　　1) 應(yīng)在托管資產(chǎn)及相關(guān)資料移交完成的當(dāng)日，向甲方和丙方出具托管資產(chǎn)到賬確認(rèn)書，確認(rèn)書

　　中應(yīng)注明到賬資產(chǎn)的種類、數(shù)量、金額及其相應(yīng)的資金賬戶戶名和賬號、收到時(shí)間等,并加蓋乙方業(yè)務(wù)章；

　　2) 以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人的義務(wù)，安全保管甲方托管資產(chǎn)；乙方對甲方托管

　　資產(chǎn)的托管并非對公司投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)公司的投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3) 配備足夠的、合格的、熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)甲方托管事宜；

　　4) 執(zhí)行丙方發(fā)出的有效劃款指令，負(fù)責(zé)辦理甲方托管資產(chǎn)名下的資金往來；

　　5) 根據(jù)本協(xié)議約定，對丙方簽發(fā)的違反本協(xié)議有關(guān)規(guī)定的劃款指令，不予執(zhí)行并及時(shí)向甲方報(bào)

　　告；

　　6) 按照甲方審核通過的公司會計(jì)制度和會計(jì)核算方法，為甲方資產(chǎn)建立獨(dú)立的托管資產(chǎn)會計(jì)賬

　　簿并獨(dú)立核算；

　　7) 根據(jù)本協(xié)議第八章的約定，按時(shí)向公司出具季度、年度的托管和資金變動報(bào)告；

　　8) 保證甲方托管資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)之間以及與乙方其他托管資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；

　　9) 對任何與托管資產(chǎn)投資有關(guān)的會計(jì)記錄、賬冊和檔案保存至少________年；

　　10) 根據(jù)公司章程，在公司期限屆滿或公司提前終止后協(xié)助進(jìn)行公司的清算；

　　11) 隨時(shí)接受甲方授權(quán)代表的檢查和稽核；

　　12) 不得為自己或任何第三方牟取利益而損害公司的合法利益；

　　13) 不得拖延或拒絕執(zhí)行甲方或丙方的符合本協(xié)議規(guī)定的劃款指令，甲方托管賬戶余額不足或乙

　　方遇不可抗力情況除外；

托管合同 篇7

　　委托方（簡稱甲方）：

　　受托方（簡稱乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《武漢市物業(yè)管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)及武漢市相關(guān)法律文件規(guī)定，為了更好的管理國有資產(chǎn)，甲方特委托乙方對其名下的房屋進(jìn)行管理，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

　　第一條合同概況

　　1、本合同中由甲方所擁有的房屋位于：武漢市青山區(qū)第四十九街商鋪，房屋總建筑面積為：平方米。

　　2、本合同中由甲方所擁有的房屋現(xiàn)狀：見附件1《商鋪現(xiàn)狀一覽表》

　　第二條委托管理內(nèi)容、期限

　　1、委托管理內(nèi)容：

　　①、商業(yè)用房的使用、維修、養(yǎng)護(hù)。

　　②、租金、物業(yè)管理費(fèi)、保潔費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的代收代繳。

　　③、交通與車輛停放秩序的.管理（車輛管理是否存在收費(fèi)問題？如沒有可不做修改，如有可在此明確）。

　　④、招商工作、商戶檔案的建立及管理工作。

　　⑤、與該項(xiàng)目管理相關(guān)聯(lián)的其它工作。

　　2、委托管理期限：即20xx年1月1日始至20xx年12月30日止。

　　第三條委托管理費(fèi)用

　　①物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方按照建筑面積每月每平方元向甲方或者物業(yè)實(shí)際使用人收取物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。（此處，乙方不要寫甲方收取物業(yè)管理費(fèi)，如果向甲方收取物業(yè)管理費(fèi)，存在合同不對等。收費(fèi)是可以，但是不要寫在此處，可在補(bǔ)充協(xié)議中寫入，此處可修改為；

　　①乙方按照建筑面積每月每平方元向物業(yè)實(shí)際使用人收取物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

　　②物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)調(diào)整：

　　乙方保留物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)調(diào)整權(quán)利，調(diào)整幅度依據(jù)實(shí)際情況與甲方協(xié)商后公布。

　　此處建議修改：

　　乙方可依據(jù)《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《武漢市物業(yè)管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)及武漢市相關(guān)法律文件規(guī)定對物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整幅度依據(jù)實(shí)際實(shí)際情況與甲方協(xié)商后公布。

　　③物業(yè)管理費(fèi)收取方式：

　　物業(yè)管理費(fèi)收取與物業(yè)租金的收繳同步。

　　第四條甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、代表和維護(hù)產(chǎn)權(quán)人、使用人的合法權(quán)益。

　　2、審定乙方擬定的物業(yè)管理制度。

　　3、檢查監(jiān)督乙方管理工作的實(shí)施及制度執(zhí)行情況。

　　4、向乙方提供商業(yè)用房和管理用房。

　　5、向乙方提供物業(yè)管理所需的圖紙、檔案、資料。

　　6、協(xié)助處理本合同生效前發(fā)生的管理遺留問題。

　　7、協(xié)助乙方做好物業(yè)管理工作和宣傳教育、文化活動。

　　8、不得干涉乙方依法或依據(jù)本合同規(guī)定的內(nèi)容所進(jìn)行的管理和經(jīng)營活動。

　　9、參與確定管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　10、向乙方出具授權(quán)委托書，授權(quán)乙方具體管理內(nèi)容。（建議添加）

　　11、政策規(guī)定由甲方承擔(dān)的其他責(zé)任。

　　第五條乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及本合同的約定，制定物業(yè)管理制度，自主開展各項(xiàng)管理經(jīng)營活動。

　　2、遵守各項(xiàng)管理法規(guī)和合同規(guī)定的責(zé)任要求，根據(jù)甲方授權(quán)對物業(yè)實(shí)施綜合管理，確保實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，自覺接受物業(yè)主管部門及有關(guān)政府部門和甲方檢查監(jiān)督。

　　3、根據(jù)需要制定維修方案，報(bào)甲方審議通過后組織實(shí)施。

　　4、向業(yè)主和物業(yè)使用權(quán)人告知物業(yè)使用的有關(guān)規(guī)定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　5、接受甲方對經(jīng)營管理過程中監(jiān)督，并定期報(bào)告工作。

　　6、可選聘專業(yè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)該物業(yè)的水、電、房屋維修等專項(xiàng)業(yè)務(wù)，但不得將本物業(yè)的管理責(zé)任轉(zhuǎn)讓給第三方。

　　7、建立物業(yè)管理檔案并負(fù)責(zé)及時(shí)記載有關(guān)變更情況。

　　8、負(fù)責(zé)測算管理區(qū)域服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并向甲方提供測算標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。

　　9、管理期滿向甲方移交全部專用房屋及有關(guān)財(cái)產(chǎn)、全部物業(yè)管理檔案及有關(guān)資料。

　　10、管理期滿對該物業(yè)項(xiàng)目的委托管理或租賃有優(yōu)先權(quán)。

　　第六條協(xié)議的解釋

　　本協(xié)議未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，協(xié)議雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本協(xié)議的原則、協(xié)議的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本協(xié)議作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本協(xié)議相抵觸。

　　第七條、適用法律及爭議解決

　　1、本協(xié)議訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護(hù)和管轄。

　　2、因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向所在地人民法院起訴。

　　第八條、其他

　　1、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)甲乙雙方簽章之日起生效。協(xié)議生效后，未經(jīng)另一方許可，任何一方不得向外公開本協(xié)議內(nèi)容。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

　　3、其他約定：

　　____________________________________________________________________

　　甲方（蓋章）：________________

　　日期：________________

　　乙方（蓋章）：________________

　　日期：________________

托管合同 篇8

　　出租方(以下稱甲方)：______________________聯(lián)系電話：________________________________

　　承租方(以下稱乙方)：______________________聯(lián)系電話：________________________________

　　甲方愿意將產(chǎn)權(quán)屬于自己的房屋出租給乙方。雙方根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商，訂立本合同：

　　第一條 甲方出租的商鋪?zhàn)�落地址______________________________，建筑面積_________㎡(使用面積__________㎡)

　　第二條 租期_______年，自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。

　　第三條 租金和租金交納期及條件

　　1.每月租金為人民幣____________元，乙方每 ____個(gè)月繳納一次租金。 乙方可以支票或現(xiàn)金形式支付租金。

　　甲方開戶銀行：_____________________________

　　收款人名稱：_______________________________

　　帳號：_____________________________________

　　2.本合同一經(jīng)簽署，乙方即應(yīng)交納相當(dāng)于____個(gè)月租金的押金。合同終止，乙方交清租金及水電、煤氣，電話等相關(guān)費(fèi)用后，甲方即可退還乙方押金。 若乙方提前解除合同，視為違約，押金不予退還。若乙方在承租期間給甲方房屋和相關(guān)設(shè)備造成損害，甲方有權(quán)從乙方押金中扣除維修和賠償費(fèi)用。

　　第四條 水電費(fèi)、管理費(fèi)、電話費(fèi)、清潔費(fèi)和維修費(fèi)的繳費(fèi)辦法

　　1. 管理費(fèi)：甲方每月自行向有關(guān)部門交納;

　　2. 水電費(fèi)、煤氣費(fèi)：乙方每月自行向有關(guān)部門交納;

　　3. 電話費(fèi)：乙方自行向有關(guān)部門交納。

　　4. 維修費(fèi)：租賃期間，乙方引致租賃物內(nèi)與房屋質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施損毀，維修費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);租賃物內(nèi)家私、家電設(shè)備損毀，維修費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。但正常磨損除外。

　　第五條 出租方與承租方的變更

　　1.租賃期間，甲方如將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)符合國家有關(guān)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓規(guī)定，不必乙方同意。但甲方應(yīng)提前二個(gè)月書面通知乙方，房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方后，該第三方即成為本合同的當(dāng)然甲方，享有原甲方的權(quán)利，承擔(dān)原甲方的義務(wù)。

　　2.租賃期間，乙方如欲將租賃房屋轉(zhuǎn)租給第三方使用，必須事先征得甲方的書面同意。取得使用權(quán)的第三方即成為本合同的當(dāng)然乙方，享有原乙方的權(quán)利，承擔(dān)乙方的義務(wù)。

　　第六條 乙方的職責(zé)

　　1. 乙方必須依約繳納租金及其他費(fèi)用，如有無故拖欠，甲方有權(quán)向乙方加收滯納金，滯納金為實(shí)欠租 ____ %.如拖欠租金____天，視為違約，甲方有權(quán)收回房屋，并不退還乙方押金。

　　2. 甲、乙雙方在合同終止前，須提前一個(gè)月書面通知對方是否終止合同。

　　3. 乙方在租賃期間，必須以合理防范措施，保護(hù)租賃期內(nèi)設(shè)備和設(shè)施的完好無損(自然折舊除外)，乙方不得擅自改變租賃房屋的結(jié)構(gòu)及用途，如確需要變更用途，需經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。乙方造成租賃房屋及其設(shè)備的毀損，應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀。如乙方在租賃期滿不負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，甲方有權(quán)自行恢復(fù)原狀，費(fèi)用從乙方押金中扣除。

　　4. 乙方如在租賃房屋內(nèi)安裝超過電表負(fù)荷的任何設(shè)備、儀器或機(jī)械，須征得甲方同意，并由甲方協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，費(fèi)用由乙方自理。 未經(jīng)甲方同意和因未辦理相關(guān)手續(xù)而產(chǎn)生的事故或罰款，由乙方自理。

　　5.乙方不得在租賃房屋外面附加任何物件或涂刷任何涂料或做出任何更改。

　　6. 租賃期滿或合同解除，乙方必須按時(shí)將租賃房屋內(nèi)的全部無損壞設(shè)備、設(shè)施在適宜使用的清潔、良好狀況下(自然折舊除外)交給甲方。

　　7.租賃期滿或合同解除后，乙方逾期不搬遷，甲方有權(quán)從已經(jīng)解除租賃關(guān)系的房屋中將乙方的物品搬出，不承擔(dān)保管義務(wù)。甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而產(chǎn)生的費(fèi)用，并有權(quán)訴之法律。

　　8.乙方保證承租甲方的房屋作為商業(yè)用房使用，遵守中華人民共和國法規(guī)和政府相關(guān)規(guī)定，合法經(jīng)營。因乙方違法經(jīng)營而給甲方造成的連帶損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　9. 甲方向乙方出示出租房屋的相關(guān)資料原件和給乙方與原件一致的復(fù)印件。包括出租房屋的`產(chǎn)權(quán)證、房屋所有權(quán)人的身份證和出租許可證等。如果任何第三方對出租房屋主張權(quán)利，使乙方無法使用租賃房屋，甲方應(yīng)賠償乙方所蒙受的一切損失。

　　甲方在租賃期內(nèi)：

　　(1)對本合同約定期內(nèi)設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng)，包括____________________;

　　(2)對本出租房所屬的大廈或小區(qū)的安全和管理負(fù)責(zé);

　　(3)負(fù)責(zé)租賃房屋的結(jié)構(gòu)性維修。

　　(4)甲方保證乙方在本合同期內(nèi)合法經(jīng)營不受干擾。

　　第七條 合同期滿，如甲方的租賃房屋需繼續(xù)出租，在甲方向第三方提出的同一條件下，乙方享有優(yōu)先權(quán)(但租金可隨社會物價(jià)指數(shù)變動而適當(dāng)調(diào)整)

　　第八條 租賃期間，若乙方因不可抗力的自然災(zāi)害導(dǎo)致不能使用租賃房屋，乙方需立即書面通知甲方。若雙方同意租賃房屋因不可抗力的自然災(zāi)害導(dǎo)致?lián)p毀無法修復(fù)使用，本合同可自然終止，互不承擔(dān)責(zé)任，甲方須將所有押金及預(yù)付租金無息退還乙方。

　　第九條 甲方配備的室內(nèi)電器、家俱的數(shù)量、型號和裝修的標(biāo)準(zhǔn)，以附件確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　第十條 本合同如有不盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，應(yīng)通過甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可提請當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T或人民法院裁決。

　　本合同經(jīng)過雙方代表簽章后生效。本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　出租方(簽章)：___________________承租方(簽章)：___________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

托管合同 篇9

　　基金管理人：_________________________

　　基金托管人：_________________________

　　目錄

　　一、托管協(xié)議當(dāng)事人

　　二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則

　　三、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查

　　四、基金財(cái)產(chǎn)保管

　　五、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行

　　六、交易安排

　　七、基金份額認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅資金的清算

　　八、基金資產(chǎn)估值，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核

　　九、投資組合比例監(jiān)控

　　十、基金收益分配

　　十一、基金份額持有人名冊的登記與保管

　　十二、基金的信息披露

　　十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存

　　十四、基金托管人報(bào)告

　　十五、基金托管人和基金管理人的更換

　　十六、基金管理費(fèi)，基金托管費(fèi)及其他費(fèi)用

　　十七、禁止行為

　　十八、違約責(zé)任

　　十九、爭議處理

　　二十、托管協(xié)議的效力

　　二十一、托管協(xié)議的修改與終止

　　二十二、其他事項(xiàng)

　　鑒于_________是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬發(fā)起設(shè)立_________證券投資基金(以下簡稱“基金”)

　　鑒于_________系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力

　　鑒于_________擬擔(dān)任基金的基金管理人，_________擬擔(dān)任基金的基金托管人。

　　為明確基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本協(xié)議。

　　一、托管協(xié)議當(dāng)事人

　　(一)基金管理人

　　名稱：_________________________________________

　　住所：_________________________________________

　　法定代表人：___________________________________

　　成立日期：_________年_________月_________日

　　注冊資本：_______________元

　　批準(zhǔn)

　　設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：_________________________

　　經(jīng)營范圍：發(fā)起設(shè)立基金;基金管理業(yè)務(wù)及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　(二)基金托管人

　　名稱：_________________________________________

　　住所：_________________________________________

　　法定代表人：___________________________________

　　行長：_________________________________________

　　成立日期：_________年_________月_____________日

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：_________________________

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：_______________元

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期，中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行，代理兌付;承銷政府債券;買賣政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯，售匯;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);離岸銀行業(yè)務(wù);代理銷售開放式證券投資基金;證券投資基金托管、企業(yè)年金托管、全國社會保障基金托管及經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則

　　(一)訂立托管協(xié)議的依據(jù)

　　本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)，《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱《運(yùn)作辦法》)，《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)，《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)，《_________證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及其他有關(guān)規(guī)定制訂。

　　(二)訂立托管協(xié)議的目的

　　本協(xié)議的目的是明確基金托管人和基金管理人之間在基金份額持

　　有人名冊的登記和保管，基金資產(chǎn)的保管，基金資產(chǎn)的管理和運(yùn)作，基金的申購、贖回及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利，義務(wù)及職責(zé)，確保基金資產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人_________的合法權(quán)益。

　　(三)訂立托管協(xié)議的原則

　　基金管理人和基金托管人本著平等自愿，誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　三、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查

　　(一)基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

　　1.基金托管人根據(jù)《基金法》，基金合同，本協(xié)議和有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對基金的投資對象，基金資產(chǎn)的投資組合比例，基金資產(chǎn)的核算，基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算，基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支付，基金費(fèi)用的支付，基金份額申購資金的到賬和贖回資金的劃付，基金收益分配等行為的合法性，合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。其中對基金的投資比例監(jiān)督和核查自基金合同生效之后6個(gè)月開始。

　　2.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》，基金合同，本協(xié)議或有關(guān)基金法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人，基金托管人并及時(shí)向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

　　3.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會;同時(shí)，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會。

　　(二)基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

　　1.根據(jù)《基金法》，基金合同，本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人對基金托管人及時(shí)執(zhí)行基金管理人合法合規(guī)的投資指令，妥善保管基金的全部資產(chǎn)，按時(shí)將_________贖回資金和分紅收益劃入專用清算賬戶，對基金資產(chǎn)實(shí)行分帳管理，擅自動用基金資產(chǎn)等行為進(jìn)行監(jiān)督和核查。

　　2.基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人的行為違反《基金法》，基金合同，本協(xié)議或有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及

　　時(shí)改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

　　3.基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會，同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會。

　　(三)基金托管人與基金管理人在業(yè)務(wù)監(jiān)督，核查中的配合，協(xié)助基金管理人和基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助對方依照本協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)督，核查。基金管理人或基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕，阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延，欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)監(jiān)督方提出警告仍不改正的，監(jiān)督方應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

　　四、基金財(cái)產(chǎn)保管

　　(一)基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

　　1.基金托管人應(yīng)按本協(xié)議約定的范圍安全地保管基金的全部資產(chǎn)。

　　2.基金資產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人，基金托管人的資產(chǎn)。本基金資產(chǎn)與基金托管人的其他資產(chǎn)或其他業(yè)務(wù)以及其他基金的資產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的分帳管理。保證不同基金之間在名冊登記，賬戶設(shè)置，資金劃撥，帳冊記錄等方面相互獨(dú)立。

　　3.對于因?yàn)榛�金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到帳日期并通知托管人，到帳日基金資產(chǎn)沒有到達(dá)托管人處的，托管人應(yīng)及時(shí)通知_________基金管理人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。

　　4.基金托管人應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的，合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管事宜;建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度，對負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管的部門和人員的行為進(jìn)行事先控制和事后監(jiān)督，防范和減少風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.除依據(jù)《基金法》，基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金資產(chǎn)。

　　(二)基金設(shè)立募集期間及募集資金的驗(yàn)資

　　1.基金設(shè)立募集期滿十日內(nèi)，由基金管理人聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)(具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所)進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國注冊會計(jì)師簽字方為有效。

　　2.基金管理人應(yīng)將屬于本基金基金資產(chǎn)的全部資金劃入基金銀行存款賬戶中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資金額相一致。

　　3.基金管理人偕驗(yàn)

　　資報(bào)告和基金備案材料向中國證監(jiān)會報(bào)備予以書面確認(rèn);獲中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后，基金合同生效。若基金因未達(dá)到規(guī)定的募集額度或其他原因不能生效，按規(guī)定辦理退款事宜。

　　(三)基金銀行賬戶的開立和管理

　　1.經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人以基金托管人的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。

　　2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行基金業(yè)務(wù)以外的活動。

　　3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合《銀行賬戶管理辦法》，《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，《_________》、《中國人民銀行利率管理的有關(guān)規(guī)定》，《關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知》，《支付結(jié)算辦法》以及中國人民銀行，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國銀監(jiān)會)的其他規(guī)定。

　　(四)基金證券賬戶的開立和管理

　　1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司_________分公司、_________分公司為基金開立托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶，用于基金證券投資的交割和存管。基金托管人代表基金以本基金和基金托管人聯(lián)名的方式辦理證券賬戶的開立事宜，并對證券賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生情況根據(jù)中央證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司_________分公司，深圳分公司發(fā)送數(shù)據(jù)進(jìn)行如實(shí)記錄。基金管理人予以配合提供相關(guān)開戶資料。

　　2.基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

　　3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。

　　(五)國債托管專戶的開設(shè)和管理

　　1.基金合同生效后，由基金管理人負(fù)責(zé)代理基金向中國證監(jiān)會和中國人民銀行申請進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市場進(jìn)行交易。

　　2.基金托管人以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。基金管理人予以配合提供相關(guān)開戶資料。

　　3.基金管理人和基金托管人同時(shí)代表基金簽訂全國銀行間債券市

　　場債券回購主協(xié)議，正本由托管人保管，管理人保存副本。

　　(六)清算備付金賬戶的開立和管理

　　1.基金托管人應(yīng)根據(jù)_________的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本基金資金清算的相關(guān)工作，基金管理人應(yīng)予積極協(xié)助。

　　2.清算備付金賬戶按規(guī)定開立，管理和使用。

　　(七)其他賬戶的開立和管理

　　1.因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開立的其他賬戶，可以根據(jù)基金合同或有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。基金管理人予以配合提供相關(guān)開戶資料。

　　2.法律、規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

　　(八)證券賬戶卡保管

　　證券賬戶卡由基金托管人保管原件。

　　(九)基金資產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券的保管

　　實(shí)物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫;也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或_________分公司/_________分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫。保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。托管人對托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券不承擔(dān)責(zé)任。保管費(fèi)用按證監(jiān)會及其它有權(quán)機(jī)關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。

　　(十)與基金資產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

　　1.由基金管理人代表本基金簽署與基金投資有關(guān)的合同并及時(shí)通知基金托管人。與基金資產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件，除本協(xié)議另有規(guī)定外，由基金托管人保管。保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由于合同產(chǎn)生的問題，由合同簽署方負(fù)責(zé)處理。

　　2.與基金資產(chǎn)有關(guān)的重大合同，根據(jù)基金運(yùn)作管理的需要由基金托管人以基金的名義簽署的合同，由基金管理人以加密傳真方式下達(dá)簽署指令，合同原件由基金托管人保管，但基金托管人應(yīng)將該合同原件的復(fù)印件交基金管理人一份。如該等合同需要加蓋基金管理人公章，則基金管理人至少應(yīng)保留一份合同原件。

　　3.因基金管理人將自己保管的本基金重大合同在未經(jīng)基金托管人同意的情況下，用于抵質(zhì)押，擔(dān)保或債權(quán)轉(zhuǎn)讓或作其他權(quán)利處分而造成基金資產(chǎn)損失，由基金管理人負(fù)責(zé)，基金托管人予以免責(zé)。

　　4.因基金托管人將自己保管的本基金重大合同在未經(jīng)管理人同意的情況下，用于抵質(zhì)押，擔(dān)保或債權(quán)轉(zhuǎn)讓或作其他權(quán)利處分而造成基金資產(chǎn)損失，由基金托管人負(fù)責(zé)，基金管理人予以免責(zé)。

　　五

　　投資指令的發(fā)送，確認(rèn)與執(zhí)行

　　(一)基金管理人對發(fā)送投資指令人員的授權(quán)

　　1.基金管理人應(yīng)指定專人向基金托管人發(fā)送投資指令。

　　2.基金管理人應(yīng)事先向基金托管人提供書面授權(quán)文件，內(nèi)容包括被授權(quán)人名單，預(yù)留印鑒及被授權(quán)人簽字樣本，授權(quán)文件應(yīng)注明被授權(quán)人相應(yīng)的權(quán)限，并規(guī)定基金管理人向基金托管人發(fā)送指令時(shí)基金托管人確認(rèn)被授權(quán)人身份的方法。

　　3.基金管理人向基金托管人發(fā)出的授權(quán)通知應(yīng)加蓋公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。基金托管人在收到授權(quán)通知原件后以回函確認(rèn)。授權(quán)文件在基金托管人收到并回函，并且基金管理人收到回函并確認(rèn)的當(dāng)日生效。被授權(quán)人及其權(quán)限發(fā)生變化時(shí)，基金管理人應(yīng)以書面形式通知基金托管人，被授權(quán)人改變或其權(quán)限改變，基金管理人未以書面形式通知托管人的，視為未作改變。

　　4.基金管理人和基金托管人對授權(quán)文件負(fù)有保密義務(wù)，除法律、法規(guī)或有關(guān)監(jiān)管部門另有要求外，其內(nèi)容不得向被授權(quán)人及相關(guān)操作人員以外的任何人泄露。

　　(二)投資指令的內(nèi)容

　　1.投資指令包括付款指令(含贖回、分紅付款指令等，申購贖回轉(zhuǎn)換分紅采取軋差清算的，基金管理人需發(fā)送軋差應(yīng)付款項(xiàng)指令)，回購到期付款指令，實(shí)物債券出入庫指令以及其他資金劃撥指令等。

　　2.基金管理人發(fā)給基金托管人的指令應(yīng)寫明收款人、款項(xiàng)事由、支付時(shí)間、金額、賬戶等，加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人簽字。

　　(三)投資指令發(fā)送，確認(rèn)及執(zhí)行的程序

　　1.投資指令的發(fā)送

　　基金管理人發(fā)送投資指令應(yīng)采用加密傳真方式。在特殊情況下，可采用雙方協(xié)商一致的方式解決。

　　基金管理人應(yīng)按照《基金法》，基金合同或其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送指令;被授權(quán)人應(yīng)嚴(yán)格按照其授權(quán)權(quán)限發(fā)送指令。對于被授權(quán)人依約定程序發(fā)出的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力。但如果基金管理人已經(jīng)撤銷或更改對交易指令發(fā)送人員的授權(quán)，并且通知基金托管人且得到托管人書面確認(rèn)后，對于此后該交易指令發(fā)送人員無權(quán)發(fā)送的指令，或超權(quán)限發(fā)送的指令，基金管理人不承擔(dān)責(zé)任。指令發(fā)出后，基金管理人應(yīng)及時(shí)電話通知基金托管人。

　　管理人應(yīng)在交易結(jié)束后將同業(yè)市場債券交易成交單加蓋印章后及時(shí)傳真給托管人。基金管理人在發(fā)送投資指令時(shí)，應(yīng)為基金托管人

　　行投資指令留出執(zhí)行指令時(shí)所必需的時(shí)間。因管理人的原因使指令傳輸不及時(shí)未能留出足夠的劃款時(shí)間，致使資金未能及時(shí)到帳所造成的損失由管理人承擔(dān)。

　　基金管理人在投資指令已發(fā)送給基金托管人但該投資指令尚未被執(zhí)行之前，基金管理人可以更改或撤銷原投資指令。但基金管理人應(yīng)給基金托管人留出撤銷或更改原指令所必需的合理時(shí)間，否則由此導(dǎo)致投資指令無法執(zhí)行或延誤執(zhí)行的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。

　　2.投資指令的確認(rèn)

　　基金托管人應(yīng)指定專人接收基金管理人的指令，預(yù)先通知基金管理人其名單，并與基金管理人商定指令發(fā)送和接收方式。投資指令到達(dá)基金托管人后，基金托管人應(yīng)指定專人從表面形式上驗(yàn)證投資指令有關(guān)內(nèi)容及印鑒和簽名的有效性后，方可執(zhí)行投資指令。如有疑問應(yīng)及時(shí)通知基金管理人。

　　3.投資指令的執(zhí)行

　　基金托管人對投資指令驗(yàn)證后，應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)辦理，不得延誤。

　　(1)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國證監(jiān)會報(bào)告。

　　(2)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國證監(jiān)會報(bào)告。

　　(四)被授權(quán)人員及授權(quán)權(quán)限的更改程序

　　基金管理人若對授權(quán)通知的內(nèi)容進(jìn)行修改(包括但不限于投資指令發(fā)送人員的名單的修改或權(quán)限的修改)，應(yīng)當(dāng)至少提前1個(gè)工作日通知基金托管人;修改授權(quán)通知的文件應(yīng)由基金管理人加蓋公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。基金管理人對授權(quán)通知的修改應(yīng)當(dāng)以加密傳真的形式發(fā)送給基金托管人，同時(shí)電話通知基金托管人，更換被授權(quán)人時(shí)基金管理人還應(yīng)同時(shí)向基金托管人提供新的被授權(quán)人的預(yù)留印鑒和簽字樣本。基金托管人收到變更通知后書面?zhèn)髡婊貜?fù)基金管理人并電話向基金管理人確認(rèn)。被授權(quán)人及授權(quán)權(quán)限的更改通知自基金托管人以傳真和電話兩種方式向基金管理人確認(rèn)后開始生效。基金管理人在此后三日內(nèi)將對授權(quán)通知修改的文件原件送交基金托管人。

　　基金托管人更換接受基金管理人指令的人員，應(yīng)提前書面通知基金管理人。

　　(五)其他事項(xiàng)

　　1.基金托管人在接收指令時(shí)，應(yīng)對投資指令的要素是

　　否齊全，印鑒與被授權(quán)人是否與預(yù)留的授權(quán)文件內(nèi)容相符進(jìn)行檢查，并根據(jù)《基金法》，基金合同等有關(guān)規(guī)定對指令的表面真實(shí)性，內(nèi)容合規(guī)性進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告基金管理人，并停止執(zhí)行。上述內(nèi)容，中國證監(jiān)會另有新規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。

　　2.除因故意或過失致使基金的利益受到損害而負(fù)賠償責(zé)任外，基金托管人對執(zhí)_________行基金管理人的合法指令或執(zhí)行指令過程中由于本協(xié)議當(dāng)事人以外的第三方過失對基金資產(chǎn)造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3.基金管理人向基金托管人下達(dá)投資指令時(shí)，應(yīng)確保基金銀行賬戶有足夠的資金余額，對超頭寸的交易指令，基金托管人可不予執(zhí)行，但應(yīng)立即通知基金管理人，基金托管人不承擔(dān)因未執(zhí)行該指令造成損失的責(zé)任。

　　六、交易安排

　　(一)選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的選擇基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金證券買賣的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。基金管理人應(yīng)代表基金與被選擇的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議，報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告。基金管理人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在基金的中期報(bào)告和年度報(bào)告中將基金通過該證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)買賣證券的成交量，支付的傭金等予以披露，并將該等情況及時(shí)以書面形式通知基金托管人基金專用席位號，傭金費(fèi)率等基金基本信息以及變更情況。

　　(二)基金投資證券后的清算，交割及帳目核對

　　1.清算與交割

　　(1)證券交易資金清算：基金托管人負(fù)責(zé)基金買賣證券的清算交收。資金匯劃由基金托管人根據(jù)基金管理人的交易成交結(jié)果具體辦理。如果因?yàn)橥泄苋俗陨碓�因在清算上造成基金資產(chǎn)的損失，應(yīng)由托管人負(fù)責(zé)賠償基金的損失;如果因?yàn)榛�金管理人違反法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行證券投資而造成基金投資清算困難和風(fēng)險(xiǎn)的，托管人發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知基金管理人，由基金管理人負(fù)責(zé)解決，由此給基金造成的損失由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。對于管理人的投資行為導(dǎo)致基金頭寸不足而使托管人無法正常清算，托管人應(yīng)該及時(shí)通知管理人，管理人應(yīng)在次日12：00前補(bǔ)足頭寸，由此產(chǎn)生的責(zé)任由管理人承擔(dān)。

　　(2)結(jié)算方式：支付結(jié)算按中國人民銀行，中國銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　(3)資金劃撥：基金管理人的劃撥指令，經(jīng)基金托管人審核無誤后按規(guī)定及時(shí)執(zhí)行，不得延誤。如基金管理人的資金劃撥指令有違法，違規(guī)的，基金托管人不予執(zhí)行，并立即書面通知基金管理人要求其變更或撤銷相

　　關(guān)指令，若基金管理人在基金托管人發(fā)出上述通知后仍未變更或撤銷相關(guān)指令，基金托管人應(yīng)不予執(zhí)行，并報(bào)告中國證監(jiān)會。對于管理人超頭寸的投資指令，托管人將不予執(zhí)行并及時(shí)通知管理人，由此產(chǎn)生的責(zé)任由管理人承擔(dān)。

　　2.資金和證券帳目對帳的時(shí)間和方式

　　(1)交易記錄的核對：基金管理人和基金托管人按日進(jìn)行交易記錄的核對。

　　(2)資金帳目的核對：資金帳目包括基金的銀行存款等會計(jì)資料。資金帳目每日對帳一次，按日核實(shí)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符

　　(3)證券帳目的核對：證券帳目是指證券交易賬戶和實(shí)物托管賬戶中的證券種類，數(shù)量和金額。證券交易帳目每周核對一次，實(shí)物券賬戶每月末核對一次。

　　(三)基金贖回安排

　　本基金自成立日后不超過3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理贖回，具體辦理時(shí)間以公告為準(zhǔn)。

　　(四)基金持有人認(rèn)購，贖回基金單位的清算，過戶與登記方式基金的投資者可通過基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)和銷售代理人的代銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)購和贖回申請，按照本協(xié)議第七條的規(guī)定由基金托管人辦理資金清算，并由基金管理人及其指定的注冊登記人辦理過戶和登記

　　(五)基金融資

　　本基金可按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資。

　　七、基金份額認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅資金的清算

　　(一)基金份額認(rèn)購、申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)處理的基本規(guī)定

　　1.基金份額認(rèn)購、申購、贖回和轉(zhuǎn)換的確認(rèn)，清算由基金管理人或其指定的注冊登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

　　2.基金管理人每個(gè)工作日15：00前向基金托管人發(fā)送前一工作日上述有關(guān)數(shù)據(jù)，并保證相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，完整。基金募集期間，認(rèn)購數(shù)據(jù)不需按上述要求發(fā)送。

　　3.基金管理人通過與基金托管人建立的共同約定的數(shù)據(jù)傳送系統(tǒng)發(fā)送申購贖回等有關(guān)數(shù)據(jù)，如因各種原因，該系統(tǒng)無法正常發(fā)送，另一方應(yīng)予積極協(xié)助。由此引起基金或本協(xié)議一方損失的，由系統(tǒng)無法正常傳送數(shù)據(jù)的一方承擔(dān)賠償責(zé)任;若由雙方共同引起，根據(jù)各自過錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。基金管理人向基金托管人發(fā)送的數(shù)據(jù)，雙方各自按有關(guān)規(guī)定保存，保存期限_________年。

　　4.如基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)辦理本基金的注冊登記業(yè)務(wù)，應(yīng)保證上述相關(guān)事宜按時(shí)進(jìn)行。基金管理人和基金托管人應(yīng)采取措施，使新任注冊登記機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)接口規(guī)范與基金托管人的數(shù)據(jù)接口規(guī)范雙方保持一致。

　　5.關(guān)于清算專

　　用賬戶的設(shè)立和管理。為滿足申購，贖回及分紅等資金匯劃的需要，基金管理人應(yīng)在基金托管銀行的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立用于基金認(rèn)購，申購，贖回及分紅等資金清算的基金注冊登記清算賬戶。

　　6.對于基金份額申購，基金轉(zhuǎn)入過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到帳日期并通知基金托管人，到帳日基金資產(chǎn)沒有到達(dá)托管人處的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。

　　7.贖回和分紅資金劃撥規(guī)定：撥付贖回款，基金轉(zhuǎn)出款或進(jìn)行基金份額分紅時(shí)，如基金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應(yīng)按時(shí)撥付;因基金銀行賬戶沒有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，如系基金管理人的原因造成，責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)及其他任何責(zé)任。

　　8.資金指令：除申購款項(xiàng)到達(dá)托管人處的基金賬戶需雙方按約定方式對帳外，全額劃出，贖回和分紅資金劃撥時(shí)，管理人需向托管人下達(dá)指令。如基金管理人和托管人協(xié)商采取申購贖回轉(zhuǎn)換分紅軋差清算方式，基金管理人需發(fā)送軋差應(yīng)付款項(xiàng)指令。資金指令的格式，內(nèi)容，發(fā)送，接收和確認(rèn)方式等除與投資指令相同外，其他部分另行規(guī)定。

　　(二)認(rèn)購資金

　　1.基金設(shè)立募集前，基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立“基金募集專戶”，設(shè)立募集期內(nèi)，有效認(rèn)購資金應(yīng)按時(shí)劃入“基金募集專戶”。該賬戶按有關(guān)規(guī)定計(jì)算利息。

　　2.根據(jù)本協(xié)議第四條第(二)款的規(guī)定，基金資產(chǎn)劃入在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的基金銀行賬戶。

　　(三)申購和轉(zhuǎn)入資金

　　1.t+日(t日指申購，贖回和其它交易的申請日)15：00前，注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)t日基金份額單位凈值計(jì)算投資人申購或轉(zhuǎn)入基金的份額，并將清算確認(rèn)的有效數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人。基金管理人和基金托管人據(jù)此進(jìn)行申購或轉(zhuǎn)出的基金會計(jì)處理。

　　2.t+日15：00前，基金管理人應(yīng)將確認(rèn)后的有效申購款和轉(zhuǎn)入款劃到在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的基金銀行賬戶，基金托管人與基金管理人核對申購款或轉(zhuǎn)入款是否到帳，并對申購或轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行帳務(wù)處理。如款項(xiàng)不能按時(shí)到帳，由基金管理人負(fù)責(zé)處理。

　　3.如采取軋差清算方式，基金管理人和托管人另行協(xié)商運(yùn)行程序。

　　(四)贖回和轉(zhuǎn)出資金

　　1.t+日15：00前，基

　　金管理人將t日贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人，基金管理人和基金托管人據(jù)此進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)出的基金會計(jì)處理

　　2.t+日12：00前，基金管理人向基金托管人發(fā)出劃款指令，基金托管人根據(jù)基金管理人的劃款指令核對t+日應(yīng)劃付的贖回款項(xiàng)

　　3.t+日15：00之前，基金托管人根據(jù)基金管理人有效指令將t日贖回確認(rèn)款劃到基金清算總賬戶。基金管理人與基金托管人對贖回款支付進(jìn)行會計(jì)處理。

　　4.如采取軋差清算方式，基金管理人和托管人另行協(xié)商運(yùn)行程序。

　　(五)基金份額現(xiàn)金分紅

　　1.基金管理人將其決定的分紅方案通知基金托管人，基金托管人復(fù)核后通知基金管理人報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告。

　　2.基金托管人和基金管理人對基金份額分紅進(jìn)行帳務(wù)處理并核對后，基金管理人向基金托管人發(fā)出現(xiàn)金分紅的劃款指令，基金托管人應(yīng)在基金管理人分紅劃款指令要求的劃款日將資金劃入專用賬戶。

　　3.基金管理人在下達(dá)指令時(shí)，應(yīng)給基金托管人留出必需的劃款時(shí)間。

　　4.如采取軋差清算方式，基金管理人和托管人另行協(xié)商運(yùn)行程序。

　　(六)登記結(jié)算公司結(jié)算備付金賬戶的清算

　　1.若結(jié)算備付金賬戶發(fā)生透支，按登記結(jié)算公司有關(guān)規(guī)定計(jì)收違約金(含透支款利息，下同)，該違約金最終由透支基金的基金管理人承擔(dān)，但由于基金托管人的原因造成該賬戶透支的情形除外。

　　2.基金托管人應(yīng)在交收日(t+1)15：00之前向登記結(jié)算公司提交透支扣券申請書，指定其所托管的透支基金相關(guān)證券賬戶及透支金額。登記結(jié)算公司按其指定的透支基金相關(guān)證券賬戶買入證券成交的先后順序，自后向前依次扣券，直至扣券總市值達(dá)到透支金額的_________%為止(證券市值按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，下同)。如該基金證券賬戶內(nèi)所有證券價(jià)值不足透支金額的_________%，則扣該基金的全部證券。

　　3.對于結(jié)算備付金賬戶因計(jì)收違約金形成的透支部分，可不采取本條第1、2款規(guī)定的措施。

　　4.基金管理人應(yīng)在t+日前補(bǔ)足透支款及違約金，基金管理人按規(guī)定補(bǔ)足透支款及違約金后，這樣登記結(jié)算公司應(yīng)交付暫扣的證券。如果登記結(jié)算公司未及時(shí)交付，基金托管人應(yīng)根據(jù)《證券資金結(jié)算協(xié)議》的規(guī)定向登記結(jié)算公司追索。如基金管理人未及時(shí)補(bǔ)足透支款及違約金，登記結(jié)算公司將賣出暫扣的證券，賣出款記入結(jié)算備付金賬戶

　　以彌補(bǔ)其上述透支款項(xiàng)及違約金，不足部分仍向基金托管人追索，由此產(chǎn)生的相關(guān)損失賠償和其它責(zé)任由基金管理人承擔(dān)。

　　5.若基金銀行存款賬戶有足夠資金余額，因基金托管人未及時(shí)核對結(jié)算備付金是否有足額結(jié)算頭寸或未及時(shí)劃撥以補(bǔ)足結(jié)算備付金等自身原因造成的結(jié)算備付金賬戶出現(xiàn)透支，相關(guān)損失賠償和其它責(zé)任由基金托管人承擔(dān)。

　　6.如結(jié)算備付金賬戶未發(fā)生透支，但基金托管人所托管的基金發(fā)生透支，應(yīng)基金托管人的申請，登記結(jié)算公司可協(xié)助基金托管人暫扣其指定的透支基金相關(guān)證券賬戶內(nèi)相當(dāng)于基金托管人所申報(bào)透支金額的120%的證券，并按照登記結(jié)算公司的相關(guān)規(guī)定，對透支基金采取按申報(bào)透支金額計(jì)收違約金等處罰措施。由此產(chǎn)生的最終責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人因此而遭受的相關(guān)損失。如果由于基金托管人的指定發(fā)生錯(cuò)誤等原因發(fā)生錯(cuò)誤暫扣的，相關(guān)損失賠償和其它責(zé)任由基金托管人承擔(dān)。

　　7.對于任何原因發(fā)生的證券資金結(jié)算透支事件，基金托管人可協(xié)助登記結(jié)算公司采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施：

　　(1)報(bào)告證監(jiān)會。

　　(2)提請證券交易所限制或暫停基金托管人所托管的透支基金的證券買入等。

　　8.如基金托管人所托管的基金發(fā)生債券超額賣出或賣出回購質(zhì)押債券而導(dǎo)致債券賣空行為的，登記結(jié)算公司在t+日暫不交付賣空價(jià)款對應(yīng)的資金。同時(shí)，以賣空價(jià)款為基數(shù)，按登記結(jié)算公司有關(guān)規(guī)定計(jì)收違約金，該違約金最終由基金管理人承擔(dān)。如基金管理人在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足賣空債券，登記結(jié)算公司交付相應(yīng)價(jià)款。否則，登記結(jié)算公司以暫扣資金買入與其賣空等量的證券，由此產(chǎn)生的損益由基金管理人承擔(dān)。

　　9.如基金托管人所托管的基金進(jìn)行債券回購業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)確保有足額質(zhì)押債券，如因質(zhì)押券不足導(dǎo)致債券融資回購未到期量超過標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量的，則登記結(jié)算公司在t+日暫不交付超額融資回購款項(xiàng)，直至標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量足夠符合質(zhì)押券要求，登記結(jié)算公司才交付相應(yīng)款項(xiàng)。

　　10.如基金托管人所托管基金發(fā)生大宗交易買入，基金管理人應(yīng)在大宗交易發(fā)生前保證銀行存款賬戶具有足額資金以滿足基金托管人及時(shí)劃撥用于當(dāng)日交易結(jié)算。對資金不足部分，登記結(jié)算公司按買入大宗交易成交順序，自后向前并以一筆為最小凍結(jié)單位凍結(jié)相關(guān)證券，待資金補(bǔ)足后再予解凍。

　　八、基金資產(chǎn)估值，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核

　　(一)基金資產(chǎn)估值

　　1.估值對象

　　基金依法擁有的股票，債券，股息紅利，債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。

　　2.估值方法

　　(1)上市的股票按估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)計(jì)算;估值日無交易的，以最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)計(jì)算;

　　(2)未上市股票的計(jì)算：

　　①送股，轉(zhuǎn)增股，配股和增發(fā)新股，按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價(jià)計(jì)算;

　　②首次發(fā)行的股票，按成本價(jià)計(jì)算。

　　(3)配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，若收盤價(jià)高于配股價(jià)，則按收盤價(jià)和配股價(jià)的差額進(jìn)行估值;若收盤價(jià)等于或低于配股價(jià)，則估值為零。

　　(4)在任何情況下，基金管理人如采用本款(1)，(2)，(3)項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒ā５�是，如果基金管理人認(rèn)為按本款(1)，(2)，(3)項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

　　(5)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。

　　3.債券估值辦法：

　　(1)證券交易所市場實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易的，按最近交易日的收盤價(jià)估值。

　　(2)證券交易所市場未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值，估值日沒有交易的，按最近交易日債券收盤價(jià)計(jì)算得到的凈價(jià)估值。

　　(3)未上市債券按其成本價(jià)估值;

　　(4)在銀行間同業(yè)市場交易的債券按成本價(jià)估值。

　　(5)在任何情況下，基金管理人如采用本款(1)-(4)項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒ā５�是，如果基金管理人認(rèn)為按本款(1)-(4)項(xiàng)規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人在綜合考慮市場成交價(jià)，市場報(bào)價(jià)，流動性，收益率曲線等多種因素基礎(chǔ)上形成的債券估值，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值;

　　(6)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。

　　4.估值程序

　　基金的日常估值由基金管理人進(jìn)行，基金托管人復(fù)核。用于公開披露的基金資產(chǎn)凈值由基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果加蓋業(yè)務(wù)章后以書面形式報(bào)送基金托管人，基金托管

　　人按照基金合同規(guī)定的估值方法，時(shí)間與程序進(jìn)行復(fù)核;基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人。

　　5.特殊情形的處理

　　基金管理人按照本條進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金單位資產(chǎn)凈值錯(cuò)誤處理;由于證券交易所及_________發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要，適當(dāng)，合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人，基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人，基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

　　(二)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算，復(fù)核與完成的時(shí)間及程序

　　1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的余額。

　　基金份額資產(chǎn)凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)計(jì)算得到的每基金份額資產(chǎn)的價(jià)值。每工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及單位資產(chǎn)凈值，并按規(guī)定公告。

　　2.復(fù)核程序

　　基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將資產(chǎn)凈值結(jié)果發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金合同規(guī)定的方法，時(shí)間，程序進(jìn)行復(fù)核;經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，蓋章并以加密傳真方式傳送給基金管理人，由基金管理人對外公布。如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布，基金托管人有權(quán)將相關(guān)情況報(bào)中國證監(jiān)會備案。基金管理人單方面對外公告基金資產(chǎn)凈值計(jì)算結(jié)果應(yīng)在公告上標(biāo)明未經(jīng)基金托管人復(fù)核。因基金管理人單方面對外公布的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算結(jié)果或公告的計(jì)算結(jié)果與基金托管人復(fù)核結(jié)果不一致而造成的損失，包括因該計(jì)算結(jié)果而涉及到基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益，由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3.基金份額資產(chǎn)凈值的確認(rèn)及錯(cuò)誤的處理方式

　　基金份額資產(chǎn)凈值的計(jì)算采用四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后4位。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。當(dāng)基金份額資產(chǎn)凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額資產(chǎn)凈值錯(cuò)誤。

　　差錯(cuò)處理的原則和方法如下：

　　(1)基金份額資產(chǎn)凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大;

　　(2)錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額資產(chǎn)凈值0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案后公告;

　　(3)基金管

　　理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，但計(jì)算過程有誤導(dǎo)致凈值計(jì)算錯(cuò)誤，從而給基金或基金投資人造成損失的，由基金管理人先行賠償;基金管理人在向投資人支付賠償金后，如果托管人有過錯(cuò)，可以向托管人追索應(yīng)由托管人承擔(dān)的賠償責(zé)任

　　(4)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

　　(三)基金會計(jì)制度

　　按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計(jì)制度執(zhí)行。

　　(四)基金帳冊的建立和基金帳冊的定期核對

　　1.基金帳冊的建立

　　基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法和會計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置，登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對會計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。

　　2.憑證保管及核對

　　證券交易憑證由基金托管人和基金管理人分別保管并據(jù)此建帳。基金管理人按日編制基金估值表，與基金托管人核對，從而核對證券交易帳目。基金托管人辦理基金的資金收付，證券實(shí)物出入庫所獲得的憑證，由基金托管人保管原件并記帳。基金管理人與基金托管人對基金帳冊每月核對一次。經(jīng)對帳發(fā)現(xiàn)雙方的帳目存在不符的，基金管理人和基金托管人應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正，保持雙方的帳冊記錄完全相符。若當(dāng)日核對不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。

　　(五)基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核

　　1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

　　基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人按規(guī)定分別獨(dú)立編制。

　　2.報(bào)表復(fù)核

　　基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。核對無誤后，在核對過的基金財(cái)務(wù)報(bào)表上加蓋基金托管人和基金管理人公章，各留存一份。

　　3.報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排

　　月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成;在基金合同生效后每六個(gè)月結(jié)束之日起日內(nèi)，基金管理人對招募說明書更新一次。基金管理人在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告編制并公告;在會計(jì)年度半年結(jié)束后日內(nèi)完成半年報(bào)告編制并公告;在會計(jì)年度結(jié)束后日內(nèi)完成年度報(bào)告編制并公告。基金管理人應(yīng)在報(bào)告內(nèi)容截止

　　日后的3個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表編制，加蓋公章后，以加密傳真方式將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核;基金托管人應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金管理人應(yīng)在中期報(bào)告內(nèi)容截至日的日內(nèi)完成報(bào)告的編制，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金管理人應(yīng)在年度報(bào)告內(nèi)容截止日的日內(nèi)完成報(bào)告的編制，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋公章，雙方各留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對外發(fā)布公告并由其對所發(fā)布的報(bào)表負(fù)責(zé)，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會備案。

　　九、投資組合比例監(jiān)控

　　(一)基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點(diǎn)，通過分散投資降低基金資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合將遵循以下限制：

　　1.持有_________家上市公司的股票，不超過基金資產(chǎn)凈值的_________%;

　　2.基金與由基金管理人管理的其他基金持有_________家公司發(fā)行的證券總和，不超過該證券的_________%，并按有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù);

　　3.基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，單只基金所申報(bào)的金額不超過該基金的總資產(chǎn)，單只基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量;

　　4.基金合同中的其他規(guī)定;

　　5.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。

　　(二)基金管理人應(yīng)積極協(xié)助托管人依據(jù)法律法規(guī)和基金合同對基金投資比例的監(jiān)控;

　　(三)基金的投資組合應(yīng)在基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，六個(gè)月后托管人根據(jù)前條投資比例要求進(jìn)行投資比例監(jiān)督。

　　十、基金收益分配

　　基金收益分配是指將本基金的凈收益根據(jù)持有基金份額的數(shù)量按比例向基金份額持有人進(jìn)行分配。基金凈收益是基金收益扣除按國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中提取的有關(guān)費(fèi)用等項(xiàng)目后得出的余額。

　　(一)基金收益分配的原則

　　收益分配應(yīng)該符合基金合同中收益分配原則的規(guī)定，具體規(guī)定如下：

　　1.每一基金份額享有同等分配權(quán);

　　2.基金收益分配比例為基金凈收益的_________%;

　　3.基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產(chǎn)凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;除下述第(6)款情形外，在投資人選擇現(xiàn)金分紅時(shí)，不得將紅利再投資;

　　4.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超過_________次，但若成立不滿_________個(gè)月可不進(jìn)行收益分配，年度分配在基金會計(jì)年度結(jié)束后的_________個(gè)月內(nèi)完成;

　　5.基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)基金上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

　　6.如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則基金當(dāng)年不進(jìn)行收益分配;

　　7.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;

　　8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　(二)基金收益分配的的時(shí)間和程序

　　1.在基金一年只分配一次時(shí)，基金每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后_________個(gè)月內(nèi)，由基金管理人公告基金的年度分配方案。如果一年內(nèi)進(jìn)行多次收益分配，則由基金管理人另行公告。

　　2.在分配方案公布后(依據(jù)具體方案的規(guī)定)，基金管理人就現(xiàn)金形式分配的全部資金向基金托管人下達(dá)付款指令，托管人按照管理人的指令及時(shí)進(jìn)行分紅資金的劃付。如采取軋差清算方式，基金管理人和托管人另行協(xié)商運(yùn)行程序。

　　十一、基金份額持有人名冊的登記與保管

　　基金份額持有人名冊由注冊登記人和基金托管人保管。基金管理人在每年初的5個(gè)工作日內(nèi)將上一年末的基金份額持有人名冊以光盤形式交由基金托管人保存。持有人名冊應(yīng)該包括但不限于基金份額持有人名稱，持有份額，銷售機(jī)構(gòu)，持有人證件類型，證件號碼，基金賬號，聯(lián)系地址，聯(lián)系電話等。基金托管人僅負(fù)責(zé)保存基金管理人交來的上述基金份持有人名冊，但不對過戶與注冊登記人編制的基金份額持有人名冊的有效性和完整性負(fù)責(zé)。如果國家的法律法規(guī)對基金份額持有人名冊的保管另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　十二、基金的信息披露

　　(一)保密義務(wù)

　　除按照《基金法》，基金合同及中國證監(jiān)會關(guān)于基金信

　　息披露的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露以外，基金管理人和基金托管人對基金的有關(guān)信息均應(yīng)恪守保密的義務(wù)。基金管理人與基金托管人對基金的任何信息，除法律法規(guī)規(guī)定之外，不得在其公開披露之前，先行對任何第三方披露。

　　(二)基金托管人和基金管理人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序

　　1.職責(zé)

　　(1)根據(jù)《信息披露辦法》的要求，本基金信息披露的文件包括《基金招募說明書》，《基金合同》，《基金托管協(xié)議》，《基金份額發(fā)售公告》，《基金募集情況》，《基金合同生效公告》，定期報(bào)告，臨時(shí)報(bào)告，基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告，基金份額申購和贖回價(jià)格及其他必要的公告文件，由基金管理人擬定并負(fù)責(zé)公布。

　　(2)基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，行政法規(guī)，中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值，基金份額凈值，基金份額申購贖回價(jià)格，基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)，基金定期報(bào)告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核，審查，并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認(rèn)。對于不需要托管人復(fù)核的事項(xiàng)，基金管理人在公告前應(yīng)告知基金托管人。

　　(3)基金年報(bào)，經(jīng)有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，方可披露。

　　(4)對于法律，法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的，本基金需披露的信息，基金管理人和基金托管人負(fù)有積極配合，互相督促，彼此監(jiān)督，保證其履行按照法定方式和時(shí)限披露的義務(wù)。

　　(5)本基金的信息披露的公告，必須在《中國證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》之一種報(bào)紙或證監(jiān)會指定的其他媒體發(fā)布。

　　2.程序

　　按有關(guān)規(guī)定須經(jīng)基金托管人復(fù)核的信息披露文件，由基金管理人起草，并經(jīng)基金托管人復(fù)核后由管理人公告。發(fā)生基金合同中規(guī)定需要披露的事項(xiàng)時(shí)，按基金合同規(guī)定公布。

　　3.信息文本的存放

　　予以披露的信息文本，按《信息披露辦法》的要求存放在基金管理人，基金托管人和基金銷售代理人的辦公場所，營業(yè)場所，基金份額持有人和公眾投資人可以免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后可以獲得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

　　十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存

　　(一)基金管理人和基金托管人應(yīng)完整保存各自的記錄基金業(yè)務(wù)活動的原始憑證，記賬憑證，基金賬冊，交易記錄，財(cái)務(wù)報(bào)表和重要合同等，保存期限為_________年。

　　(二)有關(guān)基金合同正本的保管，

　　按本協(xié)議第四條第(九)項(xiàng)的規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)基金管理人和基金托管人發(fā)生變更，未變更的一方有義務(wù)協(xié)助變更后的接任人接收相應(yīng)文件。

　　十四、基金托管人報(bào)告

　　基金托管人應(yīng)按《基金法》和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定出具基金托管情況報(bào)告，報(bào)相關(guān)的監(jiān)管機(jī)關(guān)，并抄送基金管理人。基金托管人報(bào)告說明該相關(guān)報(bào)告期間基金托管人和基金管理人履行基金合同的情況。

　　十五、基金托管人和基金管理人的更換

　　(一)基金托管人的更換

　　1.更換基金托管人的條件

　　有下列情形之一的，經(jīng)中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，可以更換基金托管人：

　　(1)基金托管人解散，依法被撤銷，破產(chǎn)的;

　　(2)被依法取消基金托管資格;

　　(3)依照基金合同規(guī)定由基金份額持有人大會表決解任的;

　　(4)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其它情形。

　　2.更換基金托管人的程序

　　(1)提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表_________%或以上基金份額的基金份額持有人提名;

　　(2)決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責(zé)終止后六個(gè)月內(nèi)對被提名的基金托管人形成決議;

　　(3)批準(zhǔn)：新任基金托管人經(jīng)中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會審查批準(zhǔn)方可繼任，原任基金托管人經(jīng)中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)后方可退任;

　　(4)臨時(shí)基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時(shí)基金托管人;

　　(5)公告：基金托管人更換后，由基金管理人在中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。新任基金托管人與原基金托管人進(jìn)行資產(chǎn)托管的交接手續(xù)，并與基金管理人核對資產(chǎn)總值。如果基金托管人和基金管理人同時(shí)更換，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告;

　　(6)審計(jì)：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計(jì)師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并予以公告，同時(shí)報(bào)中國證監(jiān)會備案。

　　(二)基金管理人的更換

　　1.更換基金管理人的條件

　　有下列情形之一的，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，可以更換基金管理人：

　　(1)基金管理人解散，依法被撤銷，破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)的;

　　(2)被依法取消基金管理

　　資格;

　　(3)依照基金合同規(guī)定由基金份額持有人大會表決解任的;

　　(4)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其它情形。

　　2.更換基金管理人的程序

　　(1)提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表10%或以上基金份額的基金份額持有人提名;

　　(2)決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責(zé)終止后六個(gè)月內(nèi)對被提名的新任基金管理人形成決議;

　　(3)批準(zhǔn)：新任基金管理人經(jīng)中國證監(jiān)會審查批準(zhǔn)方可繼任，原任基金管理人經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后方可退任;

　　(4)臨時(shí)基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時(shí)基金管理人;

　　(5)公告：基金管理人更換后，由基金托管人在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。新任基金管理人與原基金管理人進(jìn)行資產(chǎn)管理的交接手續(xù)，并與基金托管人核對資產(chǎn)總值。如果基金托管人和基金管理人同時(shí)更換，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告;基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時(shí)向臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時(shí)接收

　　(6)審計(jì)：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計(jì)師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告同時(shí)報(bào)中國證監(jiān)會備案;

　　(7)基金名稱變更：基金管理人更換后，如果廣發(fā)基金管理有限公司要求，應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中“_______”的字樣

　　十六、基金管理費(fèi)，基金托管費(fèi)及其他費(fèi)用

　　(一)基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法

　　基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。

　　在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　h=某1.5%÷365天

　　h為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　(二)基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法

　　基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。

　　在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0。25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　h=某0.25%÷365天

　　h為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　為前一日的基金資產(chǎn)凈

　　值

　　(三)證券交易費(fèi)用，基金信息披露費(fèi)用，基金份額持有人大會費(fèi)用，會計(jì)師費(fèi)，律師費(fèi)等根據(jù)有關(guān)法規(guī)，基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，由基金托管人按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用，如影響到基金份額凈值第五位的，需要在合理期限內(nèi)攤銷。

　　(四)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人與基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　(五)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整

　　由于本基金為開放式基金，規(guī)模隨時(shí)可變，當(dāng)本基金達(dá)到一定規(guī)模或市場發(fā)生變化時(shí)，基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　(六)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的復(fù)核程序，支付方式和時(shí)間

　　1.復(fù)核程序

　　基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，核對無誤后通知基金管理人。

　　2.支付方式和時(shí)間

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。

　　若遇法定節(jié)假日，休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。

　　十七、禁止行為

　　(一)基金管理人不得有《基金法》第二十條或《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第三十一條禁止的任一行為。

　　(二)除《基金法》，基金合同及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，基金管理人，基金托管人不得利用基金資產(chǎn)為自身和任何第三人謀取利益

　　(三)基金管理人與基金托管人對基金經(jīng)營過程中任何尚未按法律法規(guī)規(guī)定的方式公開披露的信息，不得對他人泄露。

　　(四)基金管理人不得在沒有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出投資指令和贖回，分紅資金的劃撥指令，也不得違規(guī)向基金托管人發(fā)出指令。同時(shí)，基金托管人對基金管理人的合法指令不得拖延或拒絕執(zhí)行。

　　(五)除根據(jù)基金管理人的合法指令或基金合同另有規(guī)定，基金托管人不得動用或處分基金

　　資產(chǎn)。

　　(六)基金管理人，基金托管人應(yīng)當(dāng)在行政上，財(cái)務(wù)上相互獨(dú)立，其高級管理人員不得相互兼職。

　　(七)基金合同投資限制中禁止投資的行為。

　　(八)法律，法規(guī)，規(guī)章，基金合同和本協(xié)議禁止的其他行為。

　　十八、違約責(zé)任

　　(一)基金管理人，基金托管人在履行各自職責(zé)的過程中，違反《基金法》規(guī)定或者基金合同約定，給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別對各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任;因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，根據(jù)實(shí)際情況，由雙方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人可以免責(zé)：

　　1.基金管理人及基金托管人按照中國證監(jiān)會的規(guī)定或當(dāng)時(shí)有效的法律，法規(guī)或規(guī)章的作為或不作為而造成的損失等;

　　2.在沒有故意或過失的情況下，基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則而投資或不投資而造成的損失等;

　　3.當(dāng)事人因不可預(yù)見，不可避免，不可克服的客觀情況且在本協(xié)議由基金管理人，基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使本協(xié)議當(dāng)事人無法全部履行或無法部分履行本協(xié)議的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收、法律變化、突發(fā)停電或其它突發(fā)事件，證券交易所非正常暫停或停止交易。

　　(二)當(dāng)事人違約，另一方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施，盡力防止損失的擴(kuò)大。

　　(三)違約行為雖已發(fā)生，但本托管協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護(hù)基金份額持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

　　(四)凈值差錯(cuò)處理

　　1.基金管理人計(jì)算的基金份額資產(chǎn)凈值由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告。當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金墊付賠償金。基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償。

　　(1)如采用本協(xié)議第八章“基金資產(chǎn)估值，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核”中估值方法前三項(xiàng)規(guī)定之方法進(jìn)行處理，若基金管理人凈值計(jì)算出錯(cuò)，基金托管人在復(fù)核過程中沒有發(fā)現(xiàn)，且造成投資人損失的，由雙方共同承擔(dān)賠償責(zé)任，其中基金管理人承擔(dān)50%，基金托管人承擔(dān)50%

　　(2)如基金管理人和基金托管人對基金份額資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然

　　多次重新計(jì)算和核對，尚不能達(dá)成一致時(shí)，為避免不能按時(shí)公布基金份額資產(chǎn)凈值的情形，以基金管理人的計(jì)算結(jié)果對外公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失，基金托管人可以免責(zé);

　　(3)如基金管理人采用三項(xiàng)規(guī)定辦法外的方法確定一個(gè)價(jià)格進(jìn)行估值并已告知基金托管人的情形下，若基金管理人凈值計(jì)算出錯(cuò)，基金托管人在復(fù)核過程中沒有發(fā)現(xiàn)或未提出異議，且造成基金份額持有人損失的，由雙方共同承擔(dān)賠償責(zé)任，其中基金管理人承擔(dān)50%，基金托管人承擔(dān)50%;

　　(4)如基金管理人采用三項(xiàng)辦法外的方法確定一個(gè)價(jià)格進(jìn)行估值的情況下，若應(yīng)采用三項(xiàng)辦法之一進(jìn)行估值才為公允，若基金托管人未提出異議的，且需賠償時(shí)，由雙方共同承擔(dān)賠償責(zé)任，其中基金管理人承擔(dān)50%，基金托管人承擔(dān)50%;

　　(5)如基金管理人采用三項(xiàng)辦法外的方法確定一個(gè)價(jià)格進(jìn)行估值的情形下，除上述(3)的情形外，若該價(jià)格有失公允且需賠償時(shí)，由基金管理人承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　(6)若被訴人為基金托管人，基金管理人應(yīng)當(dāng)為基金托管人提供估值方法合理性的說明和支持。若基金托管人因此承擔(dān)賠償責(zé)任，基金托管人有權(quán)按上述條款就基金管理人承擔(dān)責(zé)任的部分向基金管理人追索;若被訴人為基金管理人，基金托管人應(yīng)當(dāng)為基金管理人提供必要的支持。若基金管理人因此承擔(dān)賠償責(zé)任，基金管理人有權(quán)按上述條款就基金托管人承擔(dān)責(zé)任的部分向基金托管人追索。

　　2.由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要，適當(dāng)，合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管理人，基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人，基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

　　3.法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

　　(五)為明確責(zé)任，在不影響本條款其他規(guī)定的普遍適用性的前提下，基金管理人和基金托管人對由于如下行為造成的損失的責(zé)任承擔(dān)問題，明確如下：

　　1.由于下達(dá)違法，違規(guī)的投資指令所導(dǎo)致的責(zé)任，由基金管理人承擔(dān)。

　　2.投資指令下達(dá)人員在授權(quán)通知載明的權(quán)限范圍內(nèi)下達(dá)的投資指令所導(dǎo)致的責(zé)任，由基金管理人承擔(dān)，即使該人員下達(dá)投資指令并沒有獲得基金管理人的實(shí)際授

　　權(quán)(包括基金管理人在撤銷或變更授權(quán)權(quán)限后未能及時(shí)通知基金托管人);但如果基金托管人明知投資指令下達(dá)人員所下達(dá)的指令未獲得授權(quán)或超越權(quán)限，則責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。

　　3.基金托管人僅從傳真電文的表面上識別投資指令上簽名和印鑒與預(yù)留簽字樣本和預(yù)留印鑒是否一致，若基金托管人沒有合理理由懷疑投資指令的真實(shí)性并執(zhí)行了投資指令，則基金托管人無須承擔(dān)由此造成的損失，但若無效指令上該簽名與印鑒和預(yù)留簽字樣本及預(yù)留印鑒存在表面明顯差異的，基金托管人未能識別而造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)直接損失的賠償責(zé)任。

　　4.基金托管人拒絕執(zhí)行或延誤執(zhí)行基金管理人合法，合規(guī)的投資指令，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)，但基金管理人未及時(shí)提供足夠，真實(shí)的信息和時(shí)間供基金托管人審核投資指令除外。

　　5.屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞，滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。

　　6.基金管理人的直銷中心或基金管理人委托的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)未能將其收取的基金份額款項(xiàng)全額，及時(shí)匯至本基金的銀行存款賬戶，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。但是，在發(fā)生基金份額款項(xiàng)未能全額，及時(shí)匯至本基金的銀行賬戶的情形時(shí)，托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人。

　　7.基金管理人制定錯(cuò)誤的基金收益分配方案，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)按下面情況確定：分配方案中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金托管人復(fù)核，如果基金托管人不同意該分配方案中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，則不承擔(dān)責(zé)任，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任;如果基金托管人經(jīng)復(fù)核同意該分配方案中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，則雙方按過錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　8.基金管理人對基金管理人應(yīng)收取的管理費(fèi)數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)按下面情況確定：如果基金托管人復(fù)核后不同意基金管理人的計(jì)算結(jié)果，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任而由基金管理人承擔(dān)責(zé)任;如果基金托管人復(fù)核后同意基金管理人的計(jì)算結(jié)果，應(yīng)由基金管理人承擔(dān)退回差額款項(xiàng)及相應(yīng)責(zé)任，不能退回的，基金托管人也按其過錯(cuò)程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但基金托管人有權(quán)向基金管理人追償。

　　9.基金管理人對基金托管人應(yīng)收取的托管費(fèi)數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)按下面情況確定其責(zé)任：如果基金托管人復(fù)核后不同意基金管理人的計(jì)算結(jié)果，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任而由基金管理人承擔(dān)責(zé)任;如果基金托管人復(fù)核后同意基金管理人的計(jì)算結(jié)果，應(yīng)由基金托管人

　　承擔(dān)退回差額款項(xiàng)及相應(yīng)責(zé)任，不能退回的，基金管理人則按其過錯(cuò)程度也承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　以上責(zé)任劃分僅指基金管理人，基金托管人之間的責(zé)任劃分，并不影響承擔(dān)責(zé)任一方向其他責(zé)任方追索的權(quán)利。

　　十九、爭議處理

　　因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商，調(diào)解解決，協(xié)商，調(diào)解不能解決的，應(yīng)向基金托管人注冊地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)，勤勉，盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

　　本協(xié)議受中國法律管轄。

　　二十、托管協(xié)議的效力

　　(一)本協(xié)議經(jīng)雙方當(dāng)事人蓋章以及雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后，自基金合同生效之日起生效。本協(xié)議的有效期自生效之日起至本協(xié)議規(guī)定其效力終止的情況出現(xiàn)時(shí)為止。

　　(二)本協(xié)議一式六份，協(xié)議雙方各持二份，上報(bào)中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會各一份，每份具有同等法律效力。

　　二十一、托管協(xié)議的修改與終止

　　(一)本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。修改后的新協(xié)議向中國證監(jiān)會辦理完必要的核準(zhǔn)或備案手續(xù)后生效。

　　(二)發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：

　　(1)基金或基金合同終止;

　　(2)因基金托管人解散，依法被撤銷，破產(chǎn)或其他事由造成基金托管人職責(zé)終止;

　　(3)因基金管理人解散，依法被撤銷，破產(chǎn)或其他事由造成基金管理人職責(zé)終止;

　　(4)發(fā)生《基金法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。

　　二十二、其他事項(xiàng)

　　除本協(xié)議有明確定義外，本協(xié)議的用語定義參見基金合同。本協(xié)議未盡事宜，當(dāng)事人依據(jù)基金合同，有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定協(xié)商辦理

　　基金管理人(蓋章)：_________基金托管人(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：___________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

托管合同 篇10

　　出租方(以下簡稱甲方)：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　住址：

　　承租方(以下簡稱乙方)：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　住址：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：確定出租人對房屋具有所有權(quán)或者處分權(quán)

　　實(shí)踐中，有的出租人對房屋并不具備所有權(quán)或者處分權(quán)，導(dǎo)致租客入住以后被真正的房主“驅(qū)逐”，而這時(shí)所謂的出租人往往已不見蹤影。所以：

　　1、若出租人是房東，請檢查房產(chǎn)證上的戶名或查看購房合同。

　　2、若出租人是二房東，則需要有房東的授權(quán)委托書原件(經(jīng)過公證)。

　　3、若出租人是租客，則需要房東同意轉(zhuǎn)租的書面證明文件原件，并在合同中約定如產(chǎn)權(quán)人同意轉(zhuǎn)租的書面證明文件不真實(shí)時(shí)，轉(zhuǎn)租人應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任。

　　第一條甲方將自有的坐落在____市____街____巷___號______(小區(qū))___棟___單元___樓___號的房屋___間(套)，建筑面積___平方米、使用面積___平方米，類型___出租給乙方作___使用。裝修及設(shè)備情況：___________________。

　　第二條租賃期限

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：明確約定承租期限、續(xù)租優(yōu)先權(quán)

　　由于承租人不希望頻繁搬家，而出租人也不希望在短時(shí)間內(nèi)又要尋找新的房客，雙方都需要有一段比較穩(wěn)定的時(shí)間，所以需要在合同中約定一個(gè)期限。在這個(gè)期限內(nèi)，如果沒有特殊情況，出租人不得收回住房，承租人也不得放棄這一住房而租賃別的住房。期限到了之后，承租人將住房退還給出租人。如果承租人要繼續(xù)租賃這套住房，則要提前通知出租人。經(jīng)協(xié)商，出租人同意后，承租人可繼續(xù)租賃這套住房。

　　注意，法律規(guī)定租期最長不得超過20年，超過部分無效。

　　租賃期共___個(gè)月，甲方從___年___月___日起將出租房屋交付乙方使用，至___年___月___日收回。

　　乙方有下列情形之一的，甲方可以終止合同，收回房屋：

　　1、擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、聯(lián)營、入股或與他人調(diào)劑交換的;

　　2、利用承租房屋進(jìn)行非法活動，損害公共利益的;

　　3、拖欠租金__個(gè)月或空置__月的。

　　合同期滿后，如甲方仍繼續(xù)出租房屋的，乙方擁有優(yōu)先承租權(quán)。

　　租賃合同因期滿而終止時(shí)，如乙方確實(shí)無法找到房屋，可與甲方協(xié)商酌情延長租賃期限。

　　第三條租金、交納期限和交納方式

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：明確各項(xiàng)金額及支付方式

　　租金、押金的金額及支付方式等需明確約定，否則極易產(chǎn)生爭議甚至訴訟糾紛。

　　另外，建議采用銀行轉(zhuǎn)賬方式來支付租金及押金，可直接在合同中指明具體銀行賬號。如果采用現(xiàn)金支付方式，應(yīng)尤其注意保管好有效的收款憑證。

　　甲乙雙方議定月租金___元，交納方式為____支付，計(jì)人民幣(大寫)____________元(元)由乙方在___年___月___日交納給甲方。先付后用。以后每個(gè)___月付款一次，應(yīng)在付款期末前___天支付。

　　第四條租賃期間的房屋修繕

　　甲方對出租房屋及其設(shè)備應(yīng)定期檢查，及時(shí)修繕，做到不漏、不淹、三通(戶內(nèi)上水、下水、照明電)和門窗好，以保障乙方安全正常使用。乙方應(yīng)當(dāng)積極配合。

　　第五條租賃雙方的變更

　　1、如甲方按法定手續(xù)程序?qū)⒎慨a(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時(shí)，在無約定的情況下，本合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效;

　　2、乙方需要與第三人互換用房時(shí)，應(yīng)事先征得甲方同意，甲方應(yīng)當(dāng)支持乙方的合理要求。

　　第六條乙方必須遵守當(dāng)?shù)貢鹤�區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。按時(shí)交納水、電氣、收視、電話、衛(wèi)生及物管等費(fèi)用。乙方的民事糾紛均自行負(fù)責(zé)。水、電、氣底數(shù)各是：水____噸，電____度，氣____方。

　　第七條甲方收乙方押金____元，乙方退房時(shí)，結(jié)清水、電、氣費(fèi)，交還鑰匙后，由甲方退還乙方押金____元。

　　第八條違約責(zé)任

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任

　　在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。

　　例如，如果承租人不按期交納房租，出租人可以提前終止合同，讓其搬離;如果出租人未按約定配備家具等，承租人可以與其協(xié)商降低房租等。

　　1、甲方未按本合同第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋，負(fù)責(zé)賠償___元。

　　2、租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關(guān)條款的，違約方負(fù)責(zé)賠償對方___元。

　　3、乙方逾期交付租金，除仍應(yīng)補(bǔ)交欠租外，并按租金的___%，以天數(shù)計(jì)算向甲方交付違約金。

　　4、乙方擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用，甲方有權(quán)責(zé)令停止轉(zhuǎn)讓行為，終止租賃合同。同時(shí)按約定租金的___%，以天數(shù)計(jì)算由乙方向甲方支付違約金。

　　5、本合同期滿時(shí)，乙方未經(jīng)甲方同意，繼續(xù)使用承租房屋，按約定租金的___%，以天數(shù)計(jì)算向甲方支付違約金后，甲方仍有終止合同的申訴權(quán)。

　　第九條免責(zé)條款

　　1、房屋如因不可抗拒的原因?qū)е聯(lián)p毀或造成乙方損失的，甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

　　2、因市政建設(shè)需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲乙雙方造成損失，互不承任。

　　因上述原因而終止合同的，租金按實(shí)際使用時(shí)間計(jì)算，多退少補(bǔ)。

　　第十條爭議解決的方式

　　本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向房屋租賃管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，調(diào)解無效時(shí)，可向經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁，也可向人民法院起訴。

　　第十一條其他約定事宜

　　1、___________

　　2、___________

　　第十二條本合同未盡事宜，甲乙雙方可共同協(xié)商。

　　第十三條本合同一式___份，甲乙方各執(zhí)____份。從簽字之日起生效，到期自動作廢。

　　出租人（蓋章）：　　　　　　　承租人（蓋章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　地址：

　　法人代表（簽字）：　　　　　　法人代表（簽字）：

　　承辦人：　　　　　　　　　　　承辦人：

　　開戶銀行：　　　　　　　　　　開戶銀行：

　　帳號：　　　　　　　　　　　　帳號：

　　電話：　　　　　　　　　　　　電話：

　　擔(dān)保人（蓋章）：

　　簽訂日期：　　年　　月　　日

托管合同 篇11

　　企業(yè)郵箱托管合同

　　甲方：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　傳真：________________

　　郵編：________________

　　乙方：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　傳真：________________

　　郵編：________________

　　甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本合同，并鄭重聲明共同遵守。

　　一、定義

　　1.1　“甲方”意指______________________________。

　　1.2　“乙方”意指______________________________。

　　1.3　“第三方”意指除甲方、乙方之外的任意一方。

　　1.4　“甲方產(chǎn)品”指甲方自行開發(fā)的，具有獨(dú)立版權(quán)的電子郵件系統(tǒng)及產(chǎn)品的相關(guān)說明、文檔、資料。

　　二、權(quán)益和義務(wù)

　　2.1　甲方向乙方提供基于乙方的因特網(wǎng)域名________________為后綴的企業(yè)郵箱托管服務(wù)。

　　2.2　乙方承諾不用該郵件系統(tǒng)傳輸任何非法信息，遵守所有郵件服務(wù)的協(xié)議規(guī)定。

　　2.3　甲方承諾尊重用戶隱私，不公開用戶郵件內(nèi)容。

　　2.4　甲方為乙方設(shè)立管理員信箱，乙方可自行管理其所有信箱。

　　2.5　甲方負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的日常維護(hù)，保障系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.6　甲方不能公開用戶的姓名、郵件地址、電子郵箱、帳號和電話號碼。除非：

　　A.乙方特別要求、或者同意甲方向第三方通過電子郵件服務(wù)透露這些信息。甲方在誠信的基礎(chǔ)上，維護(hù)用戶的個(gè)人利益。

　　B.根據(jù)公安部頒布的《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》規(guī)定，用戶使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)登記備案。根據(jù)中華人民共和國國家安全機(jī)構(gòu)、公安部門的要求及根據(jù)相應(yīng)的法律程序要求，甲方會提供乙方的注冊信息。

　　2.7　如果乙方的企業(yè)信箱發(fā)布的信息違反中華人民共和國有關(guān)法律規(guī)定，甲方有權(quán)終止企業(yè)信箱服務(wù)。甲方在乙方未提供詳盡信息資料或資料不準(zhǔn)確時(shí)，有保留結(jié)束乙方使用甲方收費(fèi)電子郵件服務(wù)的權(quán)利。

　　2.8　為了得到甲方所提供的郵箱服務(wù)，乙方同意支付以下費(fèi)用：郵箱服務(wù)費(fèi)______年_________元人民幣；其他費(fèi)用（請列出項(xiàng)目，比如域名）：_________元人民幣；合計(jì)_________元人民幣。

　　2.9　乙方應(yīng)在合同生效后一日內(nèi)，以方式將合同款寄至甲方。

　　三、服務(wù)條款

　　3.1　合同期限內(nèi)，乙方提供一個(gè)技術(shù)服務(wù)信箱_________，接到用戶信息后，2個(gè)小時(shí)內(nèi)給出答復(fù)。_________以后可以通過語音郵件留言到_________中。

　　3.2　系統(tǒng)中相應(yīng)軟件的升級，乙方承諾給以甲方免費(fèi)升級的優(yōu)惠。新增軟件功能另議。

　　四、誤期及罰款

　　4.1　由于乙方未在合同規(guī)定時(shí)間向甲方交付貨款（以銀行匯出時(shí)間為準(zhǔn)），由此引起的時(shí)間延誤，由乙方負(fù)責(zé)。每延期一周，支付合同總價(jià)的0.25％的違約金，最終違約金不超過合同總價(jià)的5％。

　　4.2　由于甲方原因造成系統(tǒng)延期開通，每延期一周，支付合同總價(jià)的0.25％的違約金，最終違約金不超過合同總價(jià)的5％。

　　4.3　由于人力不可抗拒因素，如火災(zāi)，水災(zāi)，地震，雷擊等自然災(zāi)害以及甲乙雙方共同承認(rèn)的原因而影響本合同的執(zhí)行，不負(fù)上述違約責(zé)任，根據(jù)事故影響的時(shí)間可將合同履行時(shí)間相應(yīng)延長，并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。

　　五、仲裁

　　5.1　凡發(fā)生與合同有關(guān)的爭執(zhí)，甲乙雙方通過友好協(xié)商解決，若經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)提交仲裁解決。

　　5.2　仲裁依據(jù)民法典的有關(guān)規(guī)定，由國家法定的仲裁機(jī)構(gòu)處理（仲裁地：_________市）。仲裁費(fèi)用由敗訴方擔(dān)負(fù)。

　　六、保密

　　甲乙雙方對本合同內(nèi)容有保密的義務(wù)，不得向第三方泄露。

托管合同 篇12

　　項(xiàng)目名稱：__________________有限公司營銷委托管理

　　委托方(甲方)：_________大藥房零售連鎖有限公司

　　受托方(乙方)：_________管理咨詢有限公司

　　簽訂地點(diǎn)：_________

　　簽訂時(shí)間：_________

　　有效期限：_________

　　鑒于：

　　1、甲方董事會通過《關(guān)于目標(biāo)責(zé)任管理的決議》，總經(jīng)理決定對公司營銷工作油乙方托管經(jīng)營。

　　2、乙方是依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立的公司，具有簽署和履行本協(xié)議的獨(dú)立法人資格和權(quán)利，愿意接受甲方委托對甲方營銷工作托管經(jīng)營。

　　為了甲方創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益和持續(xù)、長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)，乙方將派駐負(fù)責(zé)全面營銷管理的團(tuán)隊(duì)，以保證對甲方進(jìn)行良性營銷。依據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，甲方特聘請乙方全權(quán)負(fù)責(zé)營銷管理。雙方依據(jù)平等互利的原則，經(jīng)過友好、充分協(xié)商，特訂立本合同。

　　第一條托管標(biāo)的

　　1.1本協(xié)議項(xiàng)下托管企業(yè)名稱為_________大藥房零售連鎖有限公司，地址：_________，法定代表人：_________，注冊資本：_________人民幣，企業(yè)性質(zhì)：_________，經(jīng)營范圍：_________。

　　1.2截止到________年____月____日，公司月平均收入人民幣___多萬元，商品總庫存(進(jìn)價(jià)計(jì)算___多萬元人民幣，職工人數(shù)為___人，其中門店?duì)I銷人員(含門店經(jīng)理)_________人，倉管及配送人員25名，其他行政及財(cái)務(wù)人員_________人。門店個(gè)數(shù)_________家，其中直營_________家，加盟_________家。

　　第二條托管期限

　　2.1本協(xié)議項(xiàng)下乙方對甲方的托管經(jīng)營期限為壹年，自乙方________年____月____日至________年____月____日。

　　第三條托管事項(xiàng)

　　3.1本協(xié)議托管經(jīng)營期限內(nèi)，乙方全面負(fù)責(zé)甲方的營銷業(yè)務(wù)

　　具體包括：

　　3.1.1全面建立公司營銷管理制度、流程、表格

　　3.1.2擬定年度營銷培訓(xùn)案及培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施有效培訓(xùn)

　　3.1.3擬定公司年度營銷策劃案并分六步實(shí)行步步推進(jìn)實(shí)施

　　第四條托管經(jīng)營目標(biāo)

　　4.1本協(xié)議生效后____日內(nèi)，乙方將組成不少于5人的托管組，具體負(fù)責(zé)本協(xié)議項(xiàng)下托管工作。乙方托管組人員名單報(bào)公司總經(jīng)理室批準(zhǔn)經(jīng)人力資源部備案后進(jìn)入甲方工作。

　　4.2本協(xié)議生效后____日內(nèi)，乙方將在甲方召開年度營銷托管項(xiàng)目啟動見面會，甲方中高層管理人員和不少于30%的員工代表參加。

　　4.3項(xiàng)目啟動見面會后____日內(nèi)，乙方啟動營銷咨詢調(diào)查程序，甲方應(yīng)積極配合。

　　4.4本協(xié)議生效后2個(gè)月內(nèi)乙方遞交營銷管理制度、流程、表格以及營銷培訓(xùn)(含員工思想教育培訓(xùn)案和員工技能教育培訓(xùn)案)草案，10天內(nèi)經(jīng)雙方修正定稿，并實(shí)施培訓(xùn)，

　　4.5實(shí)施第一輪(總共不少于6輪培訓(xùn))制度、思想教育培訓(xùn)和技能教育培訓(xùn)后(一個(gè)月完成)，開始啟動年度營銷促銷策劃案的實(shí)施。

　　第五條托管費(fèi)用及支付

　　5.1本協(xié)議項(xiàng)下營銷托管固定費(fèi)用為每年為___萬人民幣，按年依合同約定支付，合同總金額為___萬人民幣(大寫：壹拾伍萬元人民幣)。

　　5.2在簽訂本合同時(shí)甲方支付第一年固定托管費(fèi)用的40%，制度、流程、表格、培訓(xùn)案審定后支付第一年的另40%，年終支付另外的20%,下年度依次同。

　　5.3此報(bào)價(jià)為非含稅價(jià)，甲方如需發(fā)票，需按稅率加點(diǎn)計(jì)算。

　　第六條營業(yè)額分成

　　6.1乙方享有營銷托管期間超過原月均銷售指標(biāo)部分的銷售額5%的提成，超過原銷售毛利額的3%的提成。

　　6.2甲方應(yīng)在每月月底支付乙方應(yīng)提成提取部分的50%給乙方，另外50%到年底(本合同期滿時(shí))統(tǒng)一結(jié)算。

　　第七條甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　7.1有權(quán)對乙方的營銷托管活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向乙方提出書面整改意見。

　　7.2有權(quán)對乙方進(jìn)行營銷目標(biāo)考核。

　　7.3負(fù)責(zé)辦理本協(xié)議項(xiàng)下公司托管事宜的審批。

　　7.4按照本協(xié)議約定向乙方支付托管費(fèi)用。

　　7.5按照本協(xié)議約定協(xié)助乙方組織、協(xié)調(diào)有關(guān)托管營銷工作。

　　7.6不得非法干涉乙方正常的營銷活動。

　　7.7營銷活動費(fèi)(含廣告費(fèi)及相關(guān)部門收取的稅、費(fèi)等)由甲方承擔(dān)。

　　第八條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　8.1有權(quán)按照本協(xié)議約定接管公司營銷工作。

　　8.2有權(quán)按照本協(xié)議約定組織、實(shí)施公司的營銷管理活動。

　　8.3有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付托管費(fèi)用。

　　8.4妥善保管甲方移交的各項(xiàng)文件、資料，托管期滿后按照本協(xié)議約定移交甲方。

　　8.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，遵守公司各項(xiàng)管理制度。

　　8.6接受公司董事會的監(jiān)督、檢查與質(zhì)詢，按照要求進(jìn)行整改。_________

　　8.7按照本協(xié)議約定履行托管經(jīng)營義務(wù)，不得部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營。

　　第九條托管事項(xiàng)的交接

　　9.1本協(xié)議生效后____日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)營銷托管前的各項(xiàng)營銷參數(shù)指標(biāo)及相關(guān)人事檔案資料給乙方。

　　9.2托管經(jīng)營期限屆滿之日起____日內(nèi)，甲、乙雙方共同簽署《企業(yè)營銷托管終結(jié)確認(rèn)書》，乙方結(jié)束并退出對公司的托管經(jīng)營。

　　第十條公司勞動、人事管理

　　10.1本協(xié)議托管經(jīng)營期限內(nèi)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，乙方可以變更公司員工工資及各項(xiàng)福利待遇。

　　10.2本協(xié)議托管經(jīng)營期限內(nèi)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，乙方可以調(diào)整公司員工崗位。

　　第十一條重大事項(xiàng)的通知

　　11.1發(fā)生下列情形之一的，乙方應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)書面通知甲方：

　　11.1.1乙方名稱、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等發(fā)生變更;

　　11.1.2乙方經(jīng)營范圍和注冊資本變更、股東變動;

　　11.1.3乙方發(fā)生改制、重組、合并、分立等重大事項(xiàng)或涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛;

　　11.1.4乙方被宣告破產(chǎn)、歇業(yè)、解散、被停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

　　11.2上述情形影響乙方實(shí)施營銷托管經(jīng)營的，乙方應(yīng)當(dāng)妥善落實(shí)本協(xié)議項(xiàng)下托管經(jīng)營責(zé)任并向甲方提交具體方案。

　　第十二條甲方的陳述和聲明

　　12.1甲方向乙方提供的一切文件、資料均真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在遺漏、虛假、誤導(dǎo)性陳述。

　　12.2本協(xié)議項(xiàng)下的托管經(jīng)營已經(jīng)獲得必要的內(nèi)部授權(quán)，并按照法定程序履行了必要的審批手續(xù)，乙方依據(jù)本協(xié)議享有的托管經(jīng)營權(quán)真實(shí)、合法、有效。

　　12.3甲方保證按本協(xié)議約定履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。

　　第十三條乙方的陳述和聲明

　　13.1乙方具有簽訂和履行本協(xié)議所必須的民事權(quán)利能力和行為能力，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，并且乙方已經(jīng)獲得簽署本協(xié)議的所有必要和合法的內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)和授權(quán)。

　　13.2乙方向甲方提供的一切文件、資料均真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在遺漏、虛假、誤導(dǎo)性陳述。

　　13.3乙方保證在托管經(jīng)營期內(nèi)忠實(shí)、勤勉的履行本協(xié)議項(xiàng)下托管經(jīng)營義務(wù)。

　　13.4本協(xié)議項(xiàng)下乙方的一切義務(wù)對其繼承人、接管人、受讓人及其合并、改組、更改名稱等后的主體均具有完全的約束力，不受任何爭議、索賠和法律程序及上級單位任何指令的影響。

　　第十四條保密義務(wù)

　　14.1甲、乙雙方對因本協(xié)議的簽訂和履行而獲知的對方的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)對方書面許可，不得將前述商業(yè)秘密公開或以任何形式向第三方披露。

　　14.2上述保密責(zé)任期限自本協(xié)議生效之日起至有關(guān)商業(yè)秘密成為公開信息時(shí)止。

　　第十五條協(xié)議的變更、解除和終止

　　15.1本協(xié)議生效后，甲、乙雙方不得擅自變更或提前解除本合同。

　　15.2甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致同意，可以對本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但須簽署書面協(xié)議。

　　15.3發(fā)生以下情形之一的，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議：

　　15.3.1部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營的;

　　15.3.2乙方未實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定的托管經(jīng)營目標(biāo)的;

　　15.3.3乙方被宣告破產(chǎn)、歇業(yè)、解散、被停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的;

　　15.3.4乙方違反本協(xié)議約定義務(wù)，給甲方造成損失的。

　　15.4發(fā)生以下情形之一的，乙方有權(quán)單方解除本協(xié)議：

　　15.4.1甲方逾期____日以上未將公司營銷工作交付乙方托管;

　　15.4.2甲方逾期____日以上未足額支付托管費(fèi)用。

　　15.3本協(xié)議提前終止的，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第九條的約定辦理交接手續(xù)。

　　第十六條違約責(zé)任

　　16.1本協(xié)議生效后，甲、乙雙方均應(yīng)全面履行本協(xié)議約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的損失。

　　16.2因乙方或乙方工作人員原因給公司造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十七條不可抗力

　　17.1由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭、疫情及其他不可預(yù)見并且對其發(fā)生后果不能防止或避免的不可抗力，致使直接影響合同的履行或不能按約定條件履行時(shí)，遇有上述不可抗力的一方，應(yīng)立即將不可抗力的情況以書面形式通知另一方，并應(yīng)在15天內(nèi)，提供不可抗力的詳情及合同不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明文件，此項(xiàng)證明文件應(yīng)由不可抗力發(fā)生地區(qū)的公證機(jī)關(guān)出具，按其對履行合同的影響程度，由雙方協(xié)商決定，或者部分免除履行合同的責(zé)任，或者延期履行合同，或者解除合同。

　　17.2遇有不可抗力的一方在120天內(nèi)仍不能履行合同，另一方可以解除合同。

　　第十八條爭議的解決

　　18.1甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向婁星區(qū)法院訴訟解決：

　　18.2在訴訟期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款仍需履行。

　　第十九條商標(biāo)及服務(wù)標(biāo)志

　　19.1在本合同有效期內(nèi)，雙方商定公司對外宣傳時(shí)，適當(dāng)?shù)那闆r下分別加入“湖南鼎也咨詢管理有限公司”字樣。

　　19.2雙方同意受托方用其專有的商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)志進(jìn)行宣傳推廣工作和日常經(jīng)營活動。本合同期滿或提前終止后，公司將不得再使用受托方的商標(biāo)及服務(wù)標(biāo)志。

　　19.3本合同終止后，雙方即終止聘請管理的關(guān)系，受托方的一切管理責(zé)任隨之解除。

　　第二十條附則

　　20.1本協(xié)議如有未盡事宜，甲、乙雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議附件。

　　20.2本合同附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議正文具有同等的法律效力。

　　20.3本協(xié)議任何條款或任何部分的無效或不可強(qiáng)制執(zhí)行，不影響本協(xié)議任何其它條款或部分的效力或可強(qiáng)制執(zhí)行性。

　　20.4本協(xié)議自甲、乙雙方加蓋單位公章之日起生效。

　　20.5本協(xié)議正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________大藥房零售連鎖公司___

　　授權(quán)代表(簽字)：_________________________________

　　電話：_______________________________________

　　乙方(蓋章)：_________管理咨詢公司

　　受權(quán)代表(簽字)：____________

　　電話：________________________

托管合同 篇13

　　甲方：__________________ 乙方：__________________

　　地址：__________________ 地址：__________________

　　郵政編碼：______________ 郵政編碼：______________

　　電話：__________________ 電話：__________________

　　傳真：__________________ 傳真：__________________

　　第一條 合同項(xiàng)目與定義

　　1.1 主機(jī)托管指甲方將主機(jī)放置于乙方機(jī)房交由乙方托管，乙方為甲方提供機(jī)架空間和相應(yīng)的機(jī)房環(huán)境，并將該主機(jī)接入到國際互聯(lián)網(wǎng)（internet），為甲方或甲方所屬用戶提供internet 信息服務(wù)。

　　1.2 “u”是指主機(jī)托管在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜中的高度，1u＝4.45cm。

　　第二條 甲方權(quán)利和義務(wù)

　　2.1 甲方申請本業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)提供申請表及身份證明文件，公司或企業(yè)應(yīng)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證及其他證明文件。若甲方經(jīng)營廣告，需向乙方提供廣告經(jīng)營許可證的復(fù)印件；

　　2.2 甲方應(yīng)按合同約定繳清相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)有權(quán)得到乙方指配的機(jī)架空間和相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)接口；

　　2.3 甲方的設(shè)備應(yīng)符合公用通信網(wǎng)絡(luò)和乙方網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)技術(shù)接口指標(biāo)和終端通信的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，電氣特性和通信方式等。甲方應(yīng)加強(qiáng)對其托管設(shè)備的安全管理，防止被攻擊、侵入，如由于遭受攻擊、侵入影響乙方網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，乙方有權(quán)停止甲方該部分服務(wù)的運(yùn)行；

　　2.4 對交由乙方托管的設(shè)備，甲方自己負(fù)責(zé)軟硬件配置的安裝、升級、維護(hù)管理、系統(tǒng)的安全設(shè)置、故障排除及數(shù)據(jù)維護(hù)工作。

　　2.5 甲方享有遵守本合同條款下的業(yè)務(wù)自主經(jīng)營權(quán)，信息資源所有權(quán)。收到乙方提供的ip地址、登錄帳號和密碼等信息后，甲方可隨時(shí)獨(dú)立操作控制自己的服務(wù)器、修改初始口令、上傳軟件或數(shù)據(jù)，并對自己的操作行為負(fù)全部責(zé)任。甲方自行負(fù)責(zé)存放在自己服務(wù)器上的'數(shù)據(jù)的完整性和保密性。

　　2.6 甲方利用本合同服務(wù)進(jìn)行的經(jīng)營活動必須遵守《中華人民共和國電信條例》、《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》和其它相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并對該經(jīng)營活動引起的政治責(zé)任，法律責(zé)任、版權(quán)糾紛和經(jīng)濟(jì)糾紛負(fù)全部責(zé)任。

　　2.6.1 甲方利用本合同服務(wù)進(jìn)行的經(jīng)營活動如需獲得國家有關(guān)部門的認(rèn)可或批準(zhǔn)的，甲方應(yīng)自行辦理相關(guān)手續(xù)并獲得有關(guān)部門的認(rèn)可或批準(zhǔn)，由此造成的任何問題由甲方自行解決并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　2.6.2 甲方負(fù)責(zé)自身的網(wǎng)絡(luò)信息安全，不得發(fā)送垃圾郵件或?yàn)槔�圾郵件組織提供平臺和服務(wù)；不得利用電信網(wǎng)絡(luò)攻擊、入侵他人網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)；不得制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播含有《中華人民共和國電信條例》第五十七條規(guī)定的淫穢、色情、賭博等內(nèi)容的信息，否則乙方有權(quán)停止服務(wù)直至終止合同。

　　2.7 若甲方的系統(tǒng)運(yùn)行影響到乙方網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定，或出現(xiàn)重大網(wǎng)絡(luò)信息安全問題時(shí)，乙方有權(quán)暫停對甲方的主機(jī)托管服務(wù)，直至問題的解決，由此引起的一切后果和責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)；

　　2.8 甲方租用乙方整個(gè)機(jī)架或租用vip機(jī)房時(shí)，安裝設(shè)備需充分考慮機(jī)房、機(jī)架電源的供給，不得過度增加設(shè)備而導(dǎo)致電源過載，影響設(shè)備運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。在同一機(jī)架上，放置的設(shè)備與設(shè)備之間要留有足夠的散熱空間。如因設(shè)備放置過多導(dǎo)致電源過載或因設(shè)備間散熱空間不夠等原因引起設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)、通信中斷甚至硬件燒毀等現(xiàn)象，甲方將承擔(dān)所有責(zé)任；

托管合同 篇14

　　股權(quán)托管合同　股權(quán)托管合同

　　__________________公司（以下簡稱“甲方”）

　　注冊地址：______________________________

　　法定代表人：____________________________

　　職務(wù)：__________________________________

　　_________股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

　　注冊地址：______________________________

　　法定代表人：____________________________

　　職務(wù)：董事長

　　鑒于：

　　1.甲方為____________________有限公司（以下簡稱“a公司”）的控股股東，持有a公司55%的股權(quán)；

　　2.甲方為乙方股東；

　　3.甲方擬將其持有的a公司的股權(quán)委托給乙方經(jīng)營管理。

　　因此，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本股權(quán)托管合同如下：

　　一、甲方將其持有的a公司的股權(quán)全部委托給乙方進(jìn)行經(jīng)營管理。

　　二、乙方在接受甲方委托后，全權(quán)代表甲方行使股東權(quán)。具體權(quán)限包括：

　　1.代表甲方出席股東會，參與a公司重大決策和選擇管理者；

　　2.代表甲方被選舉為董事會成員和監(jiān)事會成員；

　　3.查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

　　4.對公司的經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督；

　　5.其他依據(jù)法律和甲方授權(quán)而享有的股東權(quán)利。

　　三、乙方在接受甲方委托、代表甲方行使股東權(quán)利的同時(shí)，應(yīng)履行相應(yīng)的義務(wù)，包括：

　　1.遵守a公司章程；

　　2.對a公司和其他股東誠實(shí)信任；

　　3.依法定程序行使上述權(quán)利；

　　4.其他依據(jù)法律和本合同應(yīng)履行的義務(wù)。

　　四、a公司向股東分配紅利時(shí)，作為委托經(jīng)營的報(bào)酬，乙方可分取甲方每年從a公司獲得紅利總額的15%。

　　五、在乙方向甲方增資配股時(shí)，甲方應(yīng)在與乙方協(xié)商的基礎(chǔ)上，首先以其在a公司中的股權(quán)置換乙方新發(fā)行的股份，直至乙方獲取甲方在a公司中的全部股權(quán)。

　　六、甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的有關(guān)約定。任何一方違反合同，給對方造成損失，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方損失。

　　七、甲、乙雙方在履行本合同過程中        發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向人民法院提起訴訟。

　　八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：____________________公司（公章）

　　法定代表人：（簽字）__________________

　　簽定日期：____________________________

　　乙方：____________股份有限公司（公章）

　　法定代表人：（簽字）__________________

　　簽定日期：____________________________

　　股權(quán)托管合同　股權(quán)托管合同

托管合同 篇15

　　托管方（甲方）：__________

　　受托管方（乙方）：__________

　　乙方經(jīng)辦人：__________

　　根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為明確甲方與乙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、房屋托管地點(diǎn)及約定

　　1、甲方將其所有的位于________市_______區(qū)_________________________________的房屋托管給乙方，該房屋建筑面積為_____平方米，戶型為____室____廳，樓層為___樓。房產(chǎn)證號（合同）________________.

　　2、甲方從_______年____月____日起將房屋交付乙方托管，至____年____月____日收回。其中免租期______.

　　3、房屋租金：每月______元，大寫（人民幣），付款方式為____付，支付日期為租金到期前_____天之內(nèi)。另付押金________元，大寫________，托管終止，甲方對房屋驗(yàn)收無誤后，將押金退還乙方，不計(jì)利息；合同簽署日，乙方應(yīng)向甲方一次性預(yù)付___個(gè)月的房租，以后的房租支付時(shí)間按合同約定執(zhí)行。

　　每期的租金由乙方以現(xiàn)金形式支付或以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，甲方指定的銀行賬戶為：戶名：____________開戶行：_____________________賬號：___________________________

　　甲方確定上述戶名、開戶行、賬號準(zhǔn)確無誤后簽字確認(rèn)：____________________。

　　4、房屋僅作商業(yè)辦公或居住使用，若為商業(yè)辦公使用，不得在午休或夜間時(shí)段干擾鄰居及其他住戶的日常生活；乙方有義務(wù)對承租人進(jìn)行管理，不得在房屋內(nèi)從事違法犯罪活動，否則由乙方承擔(dān)所有后果，由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　5、托管期間發(fā)生的水、電、天然氣、有線電視、電話、上網(wǎng)費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用由乙方承擔(dān)并按時(shí)交納；采暖費(fèi)由甲方承擔(dān)。

　　6、政府規(guī)定出租房屋應(yīng)繳的稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。

　　二、房屋交割清單（見附件）

　　三、甲乙雙方的責(zé)任及義務(wù)

　　1、乙方在托管房屋前，必須在甲方的監(jiān)督下對房屋的結(jié)構(gòu)及屋內(nèi)物品進(jìn)行檢查、清點(diǎn)。

　　2、乙方代為甲方管理房屋及房屋鑰匙。托管期間，乙方必須定期對甲方的房屋進(jìn)行查看并管理，以保證房屋的正常使用。如因乙方原因發(fā)生事故，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

　　3、房屋結(jié)構(gòu)、上下水以及水、電、暖、天然氣、光纖、有線電視等相關(guān)設(shè)施的統(tǒng)一改造，以及上述設(shè)施在托管期間出現(xiàn)非人為損壞，由甲方負(fù)責(zé)維修，也可委托乙方維修，維修費(fèi)用由甲方承擔(dān)；若上述設(shè)施出現(xiàn)人為損壞或其它設(shè)施損壞的，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)費(fèi)用。

　　4、托管的房屋如因產(chǎn)權(quán)、拆遷等發(fā)生糾紛，一律由甲方負(fù)責(zé)解決，由此造成乙方及承租方經(jīng)濟(jì)損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償。

　　5、乙方在托管期間對房屋具有使用權(quán)，但不得破壞房屋現(xiàn)有設(shè)施；托管期間甲方未經(jīng)乙方允許不得擅自用自留鑰匙進(jìn)入房屋，否則造成的糾紛和損失均由甲方負(fù)責(zé)。

　　6、本合同期限未滿前，一方擬終止合同，需提前___天通知對方，并征求對方意見。托管期間甲乙任何一方不得單方面擅自終止合同。托管到期后，甲方若繼續(xù)出租該房屋，在同等條件下乙方享有優(yōu)先權(quán)；若不再續(xù)簽合同，甲方應(yīng)給予乙方1-3個(gè)月的過渡期，過渡期的房屋租金按本合同規(guī)定計(jì)付。

　　7、甲方在交付房屋前需完善房屋的基本設(shè)備，如水卡、電卡、燃?xì)饪ā�機(jī)頂盒等，如不能及時(shí)交付上述設(shè)備，乙方有權(quán)延長免租期直至上述設(shè)備交付為止。

　　四、房屋驗(yàn)收及交接

　　1、甲乙雙方共同到場交接房屋，乙方結(jié)清自己應(yīng)承擔(dān)的所有費(fèi)用后，給甲方交還鑰匙。

　　2、若房屋設(shè)施、設(shè)備有非自然損壞的情況，調(diào)查屬實(shí)后由乙方修復(fù)或賠償。

　　五、合同的'更改、補(bǔ)充和終止

　　1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對本合同進(jìn)行更改、補(bǔ)充或終止。

　　2、合同履行期間，如遇不可抗力或政府法律、政策等因素導(dǎo)致合同不能履行或修改合同中的有關(guān)條款，則按有關(guān)法律、政策執(zhí)行，若造成損失則由甲乙雙方協(xié)商后承擔(dān)。

　　3、乙方拖欠租金達(dá)___天，甲方有權(quán)終止合同并收回房屋。乙方除了補(bǔ)交所欠租金外，應(yīng)按應(yīng)付額及實(shí)際拖欠天數(shù)向甲方支付銀行利息。

　　4、房屋有重大安全隱患或存在嚴(yán)重影響居住的因素，乙方可提出解除合同，乙方須承擔(dān)解除合同前的租金，但不承擔(dān)違約金。

　　5、乙方未經(jīng)甲方同意，擅自改變房屋結(jié)構(gòu)或屋內(nèi)固定設(shè)施，甲方可解除合同，并由乙方恢復(fù)原狀。

　　六、違約責(zé)任

　　甲乙雙方須嚴(yán)格遵守本合同的各項(xiàng)約定，若一方違約導(dǎo)致本合同不能繼續(xù)履行，守約方可解除合同，違約方應(yīng)按本合同約定年租金總額的_____%給守約方支付違約金。

　　七、其他約定（如與上列條款的約定有沖突，以本條的約定為準(zhǔn)）

　　八、本合同未盡事宜或有爭議的，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可訂立補(bǔ)充條款。協(xié)商不成的，依法向乙方注冊地人民法院提起訴訟。

　　九、本合同及附件一式____份，由甲、乙雙方各執(zhí)_____份。具有同等的法律效力。

　　甲方：__________乙方：__________

　　經(jīng)辦人：__________

　　身份證號：__________身份證號：__________

　　電話：__________電話：__________

　　簽約日期：__________年__________月__________日