應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能（通用21篇）

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇1

　　1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

　　2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

　　4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

　　5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

　　8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時審核、入賬;

　　9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

　　10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

　　11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇2

　　1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇3

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計(jì)報表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇4

　　1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇5

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計(jì)憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇6

　　1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實(shí)相符。

　　2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

　　3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。

　　5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

　　6、 按照公司制度管理直營店的費(fèi)用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、 按照公司財務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實(shí)相符。

　　8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇7

　　1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

　　3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)報表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇8

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計(jì)報表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇9

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點(diǎn)的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計(jì)算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇10

　　1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇11

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

　　5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

　　6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇13

　　1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

　　4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇14

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇15

　　1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

　　3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn)，審核盤盈盤虧表;

　　3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

　　4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價格表進(jìn)行維護(hù);

　　7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇16

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認(rèn)真保管裝訂好的會計(jì)憑證及相關(guān)資料，以便后期查找

　　協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項(xiàng)所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計(jì)、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇17

　　1、熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

　　3、負(fù)責(zé)市場費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

　　3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇19

　　(1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　　(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

　　(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性

　　(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計(jì)工作

　　(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇20

　　1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時編制會計(jì)憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計(jì)的應(yīng)收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能 篇21

　　1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);

　　3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。