2023公司財務部工作總結(通用16篇)
2023公司財務部工作總結 篇1
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,作為個人我們要實現體現自已的人身價值,企事業的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為實現共同的目標我們要添磚加瓦,要有艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于本單位”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善單位內部管理制度;責任明確分工,加強責任考核;
內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使管理制度更趨于完善,財務部門將結合單位整體管理的要求,與有關部門進行修正。
部門責任人之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,同事之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。
二、針對業務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,我們將根據各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平,總結之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用:
作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進。
四、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務。
五、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向老財務學習、向書本學習,量化分析具體的財務數據,并結合總體戰略,為決策者和管理者提供有力的財務信息支持。
2023公司財務部工作總結 篇2
我于20__年度開始擔任__公司財務部副部長一職位至今已有__年,日常的主要工作內容是負責我__公司日常的記賬,與審核報銷單據等工作。作為公司的一名財務負責人員,我深知自身工作的重要性,與崗位責任重大性。作為一名財務部門副部長,我必須樹立堅實的黨政意識思想,樹立正確的世界觀,人生觀,與價值觀,建設正確的利益觀念與權力意識。因此,我在工作中不斷地鍛煉自身的各方面能力,努力學習提升自身的各方面素質,在工作中我時刻嚴格要求自己的各項工作細節,建設完善的工作作風,較好地完成了公司部署的各項工作任務,為我__公司提供的財務效益,F將我在__公司工作的20__年度工作情況作出如下總結匯報。
一、深化學習建設
在我__公司工作期間,我時刻注意自身的素質建設,不斷深化加強自身在各方面財務工作的技術技能,強化自身的財務方面知識,并且不斷堅持學習黨的新政策,新思路,提高自身的黨性性質,力實加深自身的道德修養建設。在__公司工作的20__年度,我通過公司所安排部署的各項工作任務,學習和建設自身的各方面技能。我始終堅持將黨政思想學習,與財務理論學習放于工作首位。積極參加公司組織的各項學習工作與各種形式的學習活動,并在工作之余也不斷的提高自己的理論學習水平,利用全新的知識理論來充實自己的頭腦,提高自身的思想覺悟,進一步加強自身的責任意識建設,提高自身的工作效益。并將所學到的各項理論知識運用到自身的工作崗位之中,并努力做到結合工作實際,將思想政治學習與忠誠企業,寸近期也財務發展實際相結合。
二、工作建設情況
在我__公司20__年度的工作中,我全身心的投入我公司財務部門的工作任務之重,配合各個領導以及上級部門的指導,嚴格遵循公司相關與財務部門的各項條例制度,認真履行自身的各項工作職責。在上級領導的正確領導下,我將工作的建設在規范,嚴格,仔細的基礎上,力實于完善的做好各項財務工作,履行財務副部長的工作職能。
一是重視工作基礎。
在實際的財務工作之中,我十分重視會計基礎工作規范,積極輔助我財務部長做好各項財務管理制度的落實工作,加強公司日常的會計核算與財務管理工作。在工作中,我不斷加強自身的財務會計基礎工作,并全面建設審核崗位工作,嚴格檢查各項財務記錄的正確,以及準確性,要求我財務部各相關人員定期做好各項財務清理工作,并將財務清理工作當做一項日常工作來執行,并嚴格要求各個財務部門人員的責任意識,加強責任分配式管理,落實各項責任制度,確保財務工作的有效運行。
二是加強工作力度。
在財務工作中,我嚴格按照我__公司的財務管理制度,管理我財務部的運營工作,在工作中,我著重加強公司的資金流動管理,嚴格審核和保管各項收款,付款報銷單據,確保我__公司的財務資金安全,合理控制資金的流入與流出。并在此同時,認真對各項收入,與支出單據作出嚴格的審核,對照查看單據記錄,檢查庫存資金的詳細存入,流出記錄,從而對各項收據進行嚴格的審查與報銷,確保我公司各項資金的準確流動,保證我公司資金無分毫之差。并且,我還認真對公司的每一筆項目記錄進行細心而又仔細的記賬工作,保障記賬清晰,資金活動清除明了,在記賬后還對各項記賬數據以及會計科目進行審查,確保記賬的準確性,做好各項本職工作職責。
三是關注國家政策。
在強化我財務部門以及我自身的工作力度的同時,我還積極關注國家的各項財稅政策變化情況,及時學習國家的新型財稅政策,認真整改完善我公司財務部門的各項財務規章制度,使得我公司的各項財務工作符合國家的相關財稅政策規定。
四是堅持本職工作。
為堅持實行我財務副部長職位的本職工作,我積極協助我部門領導以及其他部門領導人員,開展各項工作任務。在工作期間我任勞任怨,不畏艱辛,不計較個人得失,將我__公司的利益建設作為我的終身工作目標。由于我財務部的工作性質,每當公司有資金財務方面的項目工作發生時,我部門就開始了繁忙的工作進程,在公司盈利期間,我公司財務項目繁多,資金相關流動復雜。因而,我部門的各項工作任務也較為繁重,作為我財務部門的領導人員,我更是承擔著極其重要的工作責任,為做好各項財務工作,完成好公司安排的各項財務任務,我堅定克服各種困難,采取多種方法和措施,解決在此期間任務重,任務雜的問題,切實的為公司的財務利益流通做出貢獻。
五是堅定工作原則。
在我從事財務部副部長職位的20__年中,我一直堅定清正廉潔的工作準則,堅持自身的工作原則。堅決反對揮霍收禮等腐敗行為,建設完善自身的工作作風。雖然在財務副部長這一職位上,我承受著方方面面的壓力,官位的全力與接觸利益也充滿著極大的誘惑力,但是我始終堅定自身的工作準則,絕不打破自身的工作原則,我積極以共產黨員的高標準,高黨性要求自己執行每一項工作,實際維護,保障公司的利益基礎,為公司的本質效益提供堅實保障。
回顧20__年度的工作,我公司的財務效益的到了顯著的提高。對此,我感慨萬千,這一提升是對我工作成績的突出體現。雖然在我的努力工作與輔助下,我部門的各項工作任務完成情況較好,但卻仍存在有差距與不足。在未來的工作中,我將總結本年度的工作經驗,切實改進工作措施,爭取未來的各項工作都能夠獲取更大的成效。
2023公司財務部工作總結 篇3
20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,圍繞公司工作中心做好為全公司服務的同時,認真組織會計核算,通過加強會計制度的建設、財務內部控制制度的建設,不斷提高服務質量。圓滿完成財務部各項工作,并很好地配合了公司的中心工作。
一、認真履行職責,組織會計核算
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部和兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億x萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據張,處理會計憑證張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。xx公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x.x億元,償還到期貸款x萬元。資金的成功運作保證了和xx公司的正常運轉,更是繼續樹立了xx公司“aaa資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與x行支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發貸款x萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至xx月xx日,門店銷售:x個、住房銷售x個,成交率%,成交額x萬元,實收房款x萬元,尚有未收房款x萬元,資金回收率為%;預定門店套,收取定金xx萬元。出租自有門店套,收取定金xx萬元,出租率%。在這x個月中,財務部和招商部同心協力,加班加點,尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款x萬元,創該行月發放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
2023公司財務部工作總結 篇4
20xx年中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現將本人一年以來的個人工作總結如下:
一、加強學習,注重提升個人修養
一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,深入學習黨的十九大精神,不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。
二是認真學習財經、廉政方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
二、嚴格履行崗位職責,扎實做好本職工作,做好會計工作計劃
一年來,本人以高度的責任感和事業心,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,按時間性,全年的工作如下:一季度,完成20xx年財務決算收尾工作,辦好相關事宜,辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作,并為20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成20xx年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度,按照財務制度及預算收支科目建立20xx年新賬,處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目,以便于分項目統計,準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料,以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系,提出用款申請計劃,以達到資金的正常周轉。在對外付款方面,嚴格把關,嚴格執行和遵守國家財經制度,賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗,為貫徹落實行政許可法,及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表,報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度,用近一個月時間對20xx年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查,完善了財務手續,寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況,進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度,為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險,下半年醫保,住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務
作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業道德,做好財務工作計劃,樂于接受安排的常規和臨時任務,如為執法人員考試報到、做考前準備工作,完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新。在20xx年里,我會做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。
2023公司財務部工作總結 篇5
20__年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20__年工作重點和20__年財務部工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將20__年的工作做如下簡要回顧和總結:
一、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階
按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階
存在的問題是:由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數據丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數據備份的工作落實到責任人,避免發生類似重復勞動。
二、認真做好常規性財務工作
1、財務部雖然人數不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發現個別業務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹,沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監督管理
1、財務部適時地進行內部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。
2、20__年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。
3、針對每個項目核定的費用指標,在執行過程中,嚴格審核,加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目,督促項目部完善事前報告審批程序。
存在的問題是:
一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用,未經過系統財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據不統一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規范項目上的各種原始記錄的票據,對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據,要求材料員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化,做好基礎數據的規范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
四、積極籌措資金,保證現金流的正;
__年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發展進程中對資金的需求,這是財務部20__年度的奮斗目標。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與__年12月份,在成都中小企業擔保公司的擔保下,與成都市商業銀行錦江工業園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時,從封面到內容都花費不少心思,從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規范的企業形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業務知識。
雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標,但是在目前國家限制對施工企業貸款的宏觀政策調控影響下,在房產證沒有取得的客觀條件限制下,取得這樣的貸款額度,財務部是盡了最大努力了。這也是公司首次與銀行合作。
下年度將與銀行建立更加密切的聯系,多與銀行溝通交流,除了確保20__年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理
1、20__年度對生態公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優點是:資金集中,為公司貸款創造良好環境;利用部分閑余資金周轉,可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明,涉稅手續多,給財務部的工作增加難度和工作量?傮w來說這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠發展,因此,下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、20__年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發票取得難度較大,施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重,20__年度需要通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。
2023公司財務部工作總結 篇6
1、 日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;
2、 研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;
3、 審核公司財務報表、核對關聯往來,合并報表并進行財務分析;
4、 根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
5、 組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、 依據費用管理規定,合理控制費用支出;
7、 定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
8、 負責與工商、稅務、審計外聯、溝通、協調工作,提供所需財會資料。
2023公司財務部工作總結 篇7
(一)20xx年工作開展情況
1、財務基礎工作方面:今年共計清理賬面異常往來500余條,保證了核算的準確性;準確完成了資產租賃系統招商調整和各類收入合同新簽審核共計409次,保證了公司營收業務的及時準確核算;及時準確完成各類線上報賬審核共計1802次,保證了公司結算付款業務的及時性,為公司各項業務開展做出了有力支撐;及時準確合法合規完成公司納稅24次。
2、經營管控與服務方面: 進行多經巡場48次,企劃驗收82次,庫房全覆蓋檢查1次,固定資產清理盤點2次;積極與總經辦及業務部門溝通20xx年相關工作,指標、欠費等相關事項,為20xx年指標達成提供了有力的決策支持,提前線上管控臨時費項,解決了燃氣費和水費歷史欠費問題;對公司其他部門開展報賬培訓一次,資產租賃系統培訓一次,excel工具表培訓一次,保證了其他部門日常流程性工作的高效開展。
3、團隊建設和穩定方面:今年部門內部共晉升財務經理2名,其中一名晉升為本公司財務經理,另一名晉升為金堂商管財務經理;出納晉升會計一名,并招聘一名出納。內部進行崗位輪崗和重新分工,及時報賬部門工作有序開展,團隊逐步穩定重建;對外積極參與區域和總部講師賽,大商業會計獲得區域優秀講師稱號。
4、其他重點工作方面:準確及時完成公司資金計劃編制,盈利預測編制,預算收入和費用編制,為公司日常經營和重大決策提供了有力依據;規范了財務檔案室和相關檔案資料,保障了公司重要的經營數據和資料的完整性和安全性;在總部規定時間內完成了百貨工商、稅務、銀行等注銷工作。
(二)工作中存在的問題
1、部分老員工由于司齡較長,工作思維僵化,有產生工作惰性的苗頭和趨勢;
2、內部培訓不夠深入,特別是業務培訓尚不足,后期需要加強對業務技能方面的培訓;
3、各崗位工作計劃性不夠強,配合尚不夠默契,工作效率較低;
4、業務管控還不夠細致深入,服務監督職能尚未能完全體現。
(三)存在問題的改進計劃
1、建立部門考核機制,使成員間產生工作緊迫感,加強團隊建設,增加團隊凝聚力;
2、計劃性開展業務培訓和崗位技能培訓,提升各崗位業務能力;
3、每周制定部門各崗位工作計劃和重點,并將重點工作及時分配規劃責任人和時間節點,崗位間互相學習了解,培養默契感;
4、積極學習了解各部門日常業務,充分發財務的監督服務職能。助力公司經營。
(四)20xx年工作計劃
1、進行財務基礎培訓,加強部門基礎核算能力;
2、每月測算指標,做好經營管控預警;
3、儲備一名會計和一名出納崗位人才;
4、加強團隊建立,適當開展團隊活動,增強團隊凝聚力。
2023公司財務部工作總結 篇8
今年財務部在公司的正確領導和各部門的通力配合下以核算管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、認真做好常規性財務工作。
財務部人員緊張,每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團融資管理,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了公司對財務工作的要求。
二、加強資金管理。
1.隨著融資環境緊張,銀行對企業融資額度逐漸壓縮,這給財務部帶來了很大的資金壓力。為了公司的長遠發展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發展進程中對資金的需求,這是財務部的奮斗目標。本年度,財務部積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行的考察,增加銀行對企業的信心,保證融資到位。在票據貼現時提前運作,根據資金情況選擇貼現率底效率高的銀行合作,降低融資成本。
2.截止20xx年11月30日,物流公司累計開具銀承50000萬,流貸10000萬,我公司協助集團公司周轉資金累計發生票據貼現200000萬元,短期借款15000萬元,應付票據28822萬元。雖然我們部門人員少,都及時準確有效地的完成了相關的銀行融資及賬務工作,為天投公司的運營添磚加瓦,盡一份力。
3.應集團和公司要求對公司銀行賬戶進行清理和變更,由于協助集團公司工作開立賬戶近50個,我部門克服了前期人員緊張,時間短任務重的困難,完成了重點賬戶,主要賬戶的相關工作,在此期間又與營業執照經營范圍變更重疊,使所有已完成的工作回到起點,加大了工作難度,在此感謝公司領導為我部門增加新成員,使各項工作得以順利進行。
三、做好往來款的清理工作
為落實好市委、市國資委關于清理核查企業應收款項的工作要求,財務部在國慶放假期間,加班加點,認真統計好各種性質應收帳款,協助各部門做好應收帳款的清理工作,為業務部門提供詳細數據信息。
四、今年自年初接待集團內外各種審查,審計團隊,積極配合按照要求提供各種財務數據和相關材料,并按照下達的指示進行整改,進一步完善財務工作。
五、本年上半年在部門領導及公司領導的決策下,根據集團下達的文件及公司自身實際情況重新制定了各項財務制度及規定,包括《大額資金事項管理制度》《招待費管理規定》《差旅費管理規定》《通信費管理規定》《合同管理辦法補充規定》《資金管理規定》《資金審批權限及管理規定》《出口退稅管理規定》《赴外工作人員差旅費管理細則》《業務往來企業準入操作辦法》等,為企業規范性奠定了基礎。
六、加強政策財務學習與稅務部門的溝通,尤其時金稅三期與國地稅合并后,稅務政策變化較大,財務人員實時關注新的財稅政策,遇到新問題新業務及時與稅務部門進行溝通,保證財務與稅務的合規性,降低財務風險。
七、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經營狀況,考核各部門經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。財務部同心協力、加班加點,表現出不怕苦、不怕累的敬業精神,爭取順利完成年終決算工作。財務部將根據公司領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。
財務部
2023公司財務部工作總結 篇9
20__年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,圍繞公司工作中心做好為全公司服務的同時,認真組織會計核算,通過加強會計制度的建設、財務內部控制制度的建設,不斷提高服務質量。圓滿完成財務部各項工作,并很好地配合了公司的中心工作。
一、真履行職責,組織會計核算。
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在_月至_月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達_億_萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己的努力。制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作。
資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在_月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了_月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司“資信企業”的良好形象。自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于_月—_月向銀行申請房地產開發貸款_萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作。
招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績!
時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20__年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
2023公司財務部工作總結 篇10
分公司主營業務收入累計完成x萬元,完成滾動預算的x。成本費用完成x萬元,完成滾動預算的x,利潤總額完成x元,完成滾動預算的x%
一、預算管理得到加強
完善滾動預算管理體系。財務部對各專業線資源配置過程實施全程監控;要求預算資源向業務前端傾斜,逐月對當月預算進行分解討論,向基層單位下沉,杜絕資源層層截留。各專業線成本得到有效管控。
二、基層單元考核體系不斷完善
積極推進內部商城應用。要求應納入內部商城管理的物資必須納入內部商城,對應納未納事項關閉線下報賬入口,不允許報賬。
三、加強欠費回收同時縮小會業差距
20xx年上半年、欠費總回收金額x萬元;在完成20xx年欠費回收目標值后、并于20xx年4月制定了新的欠費回收計劃,重點清理塵欠、長賬齡欠費、控制新的欠費增長。應收賬款同比增長得到了有效的控制;ICT、網間結算等同比增長控制效果明顯。
與信息化、營收部門建立了會業核對小組,持續跟蹤更新會業核對差異,不斷地縮小差異;緊密聯系省公司,統一行動,為降低全省會業差異做出了巨大的貢獻。
四、持續規范發票管理,防范稅務風險。
上半年實現稅務端數據三證合一,同時要求各級單位進一步加大發票的管理和審核力度,嚴格杜絕不合規票據,對歷史年度不合規發票限期替換并在規定期限內認證增值稅專用發票,降低企業損失。截止20xx年6月進項稅額x萬,銷項稅額x萬。
2023公司財務部工作總結 篇11
企業財務工作總結范文20xx-12-1010:13讀者上傳【大中小】【打印】【我要糾錯】在競爭激烈的市場中,在公司領導的正確指導下,我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升,也是公司突飛猛進的階段,從而也確定了我公司在西南同行業中的地位,F將我公司20xx年上半年財務工作總結如下
一、公司的銷售業績穩居西南地區第一在兩位老總的領導下,作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩中有升,今年總計銷售萬元,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上,公司的人員結構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節支,開源節流。
在公司規模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有
。1)嚴格執行財務制度,規范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
。2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷具有實效性,做到監督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據符合,對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節支,開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本,加強經營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現,而且還出現了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業,使得部門之間的協調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優點是責,權、利的統一原則,這樣有利于調動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報,總之,老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;人、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來,做好下半年工作計劃,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。在這一年中、在局長的領導下、在各股室、以及財務人員的大力支持下,完成了各項財務工作任務,除嚴格按照財政法規和財務管理制度的規定辦理好各項財務收支、賬務處理等日常事務性工作外,主要做了以下幾項工作
1、以認真的態度積極參加全國笫三次會計知識競賽考試以及我省財政廳舉辦的會計法律法規考試并取得了好成績。
2、積極參加本單位組織的各項政治、業務學習并認真做好學習筆記。
3、及時準確地編報了20xx年度會計決算報表、統計年報和其他報表,并對20xx年度財務收支狀況進行了認真分析和思考。
4、及時準確地編報市、縣各類月度、季度、年終財務報表、統計報告。定期以報表或口頭方式向局領導匯報財務收支及管理情況,并對財務狀況認真分析和調查研究,提出合理建議,為領導決策提供了依據。
5、規范票據管理,嚴格票據領用和繳銷制度,從源頭上抓好各項收入和暫存款項的收繳工作。認真執行收支兩條線制度,防止了坐收坐支現象的發生。
6、加強貨幣資產的管理。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控制的規定,隨時掌握資金收付的動態和庫存余額,認真核對銀行存款賬戶余額,及時盤查庫存現金余額,保證賬實相符和資金安全。
7、嚴格按照會計基礎工作規范化的要求做好每一項會計基礎工作。健全內部會計控制制度,健全會計電算化操作管理制度和軟硬件管理制度。8、嚴格按照財政法規和財務管理制度的規定辦理各項財務收支業務。厲行節約,杜絕浪費,注重資金使用效益,嚴把財務關。嚴格按照中國人民銀行結算規定辦理有關的現金和銀行支付業務。不符合現金支付范圍的款項,一律按規定通過銀行轉賬支付,杜絕超范圍支付現金和借用銀行賬戶等違規現象的發生。9、及時核對、清理、回收往來款項,積極協調聯糸有關部門做好縣下崗職工養老保險的有關工作。
2023公司財務部工作總結 篇12
20xx年,對于我們房地產行業來說是非常值得深思的一年,房地產業在20xx年步入了行業的周期,房地產業在一片該不該“救市”的爭論中從年頭走到了年尾,房地產業的生存之路將走向何方?需要我們地產人用智慧和汗水去描繪;同樣,20xx年,對于我們xx公司來說更是不平凡的一年,是豐富的一年,是蛻變成長的一年。xx公司在20xx年經歷了BSC的陣痛、經歷了培訓老師的洗禮、經歷了改制成功的榮耀、經歷了工業項目掛牌的喜悅、也經歷了房產銷售的低谷。
就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環境和內部環境下,財務部在公司領導班子的正確指引下,理清思路、不斷學習、求實奮進,在財務部的各項工作上實現了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領導和同仁一一匯報:
一、會計核算工作
1.建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性;有了這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是,按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。
2.重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。
3.加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目,使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討,在年內追回了往來款xx萬元。
4.除此之外,財務部組織全體員工在20xx年共完成了:收取二期回籠房款億元,契稅維修基金萬,審核原始憑證x萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證張。出具統計報表份出具納稅申報表張,稅源統計表張。出具xx集團、xx集團相關財務報表張,出具預算報表張等。
二、融資、預算與資金管理工作
1.財務部加強與七家商業銀行的聯系,與各家銀行逐一進行談判和溝通,不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響,商業銀行自身的資金流動性大大降低,這使得商業銀行為降低經營風險,在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎,特別是對于房地產企業是慎之又慎。20xx年xx市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下,財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒,反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬,跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,加了多少次班,犧牲了多少業余時間,財務人員已經無法用數字去統計了。值得高興的是,最終財務部在公司領導的正確指導下,憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、xx萬元工業項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票,完成了行的xx萬元的工業貸款,完成了一個個看似不可能完成的任務,因為我公司的資產負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問,財務部可以驕傲地說,在融資方面,20xx年財務部走在了同行業財務部的前面。
2.預算執行方面,在公司領導的大力推動下,在財務部的積極組織下,目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議,總結討論預算差異產生的原因,提高了各個部門對財務數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算,才使得公司領導對資金調度能做到心中有數,提前對資金進行合理的統籌安排。
3.在年初資金充裕時,根據已編制的預算,在較短時間內比較各家銀行的理財產品,從各家銀行中選出與x行簽訂了購買萬理財產品,六個月利率為%,為公司獲得理財收益94.6萬元。另外利用閑散資金,在x行理財x次每次分別為x萬元(x天)、x萬元(x天)、x萬元(x天),共獲得理財收益xx元。在x行理財x次,每次xx萬元分別為天和天,獲得理財收益。1月開始IPO打新股,投入xx萬元,獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為x萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。
4.充分使用承兌匯票支付工程款,降低資金使用成本。20xx年財務部共辦理承兌匯票筆,充分用足商行萬的承兌匯票的授信額度。
5.在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在大量收款的幾天,每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單,保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化管理方面上了一個新的臺階。
三、涉稅管理工作
1.審核各類收入和付款合同。由于將財務審核加入到了各類經濟合同的簽訂訂環節,使得財務部在業務發生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃。20xx年財務部共審核相關經濟合同份。
月,財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算,因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大,將查得更細。如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。財務部征求公司領導和集團財務部的同意后組織人員進行了xx項目的土地增值稅清算工作。
3.通過分析國家增值稅的發展趨勢,工業項目的所有購進設備均未取得增值稅專用發票,將設備的增值稅開票時間拖到20xx年,這樣就可以在20xx年享受新的消費型增值稅的好處,為公司爭取了xx萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。
4.通過對銷售部員工年終獎金的發放方式進行合理籌劃,不僅使公司按按稅收法規履行了代扣代繳義務,又保障了員工的利益,使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅,增加了員工的稅后收益,得到了廣大員工的稱贊和好評。
5、定期將各類大額的工程發票送到稅局進行發票真偽鑒定。由于房地產公司收到的發票金額巨大、數量和種類繁多,一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。為控制這一風險,財務部定期組織人員將相關發票送往稅局進行真偽鑒定。
6.x月x日—x日xx市稽查局對我公司進行稅務稽查,要求我公司填寫-各稅種稅款交納明細,再根據情況進行實地稅務檢查。財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查,一方面積極與征管稅務局溝通,取得征管稅務局的理解和幫助,另一方面主動與稽查局相關人員聯系,建立了良好的人際關系。最后,由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局,避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險。
7.x月份國稅局來到我公司就我公司xx年的所得稅申報表列示的銷售收入xx萬元,對應的成本只有xx萬元提出質疑,要求立即出具收入確認的證明,即文件xx區的主體竣工證明,否則xx區對應的收入xx萬元不能予以確認。由于涉及調減我公司申報的所得稅xx萬元,財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部,因為根據稅法規定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。根據集團財務部的指示,財務部立即組織財務人員重新對xx年的所得稅重新進行清算和填報申報表,另一方面積極與主管稅務機關協商并取得稅局相關主管領導的理解,只是調整了納稅申報表,并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優惠政策。這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位,才不至于發生重大的涉稅風險。
8.通過與地稅主管稅務局主管領導的良好溝通,財務部積極爭取納稅A級企業,目前稅局的相關領導已經承諾明年將會將我公司申報納稅A級企業。如果申請納稅A級企業成功,就將意味著稅局將二年內不來公司查帳,一是為為公司營造良好、寬松的納稅環境。二是為公司獲得了榮譽,為公司與政府部門溝通談判增添了一項重要法碼。
9.加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作,每月定期到稅局網站上更新下載與房地產有關的稅收政策,并進行整理匯編。財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務自查、日常申報時,將各工作底稿進行整理,把過程列出來,做為公司的涉稅相關文件進行歸檔。為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料,也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關涉稅管理工作提供備查。
四、財務分析與風險預警工作
1.資產負債率已經到了銀行接受的極限70%,下半年的融資將非常困難。事后財務部仍然毫不畏懼困難,運用智慧、勇于創新,突破這一瓶頸和局限,仍然為公司融下巨額的銀行資金。
2.公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉的時候開盤,造成公司資金起伏較大,增加資金斷裂風險。
3.預期的銷售收入過于理想化,未能充分考慮市場變化而對預算進行調整。最后證明下半年的收入預算真的偏差很大,一定程度上影響了資金的調度。
4.指出下半年資金斷裂的風險,要求公司領導積極籌措資金。
事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經營風險上是成功的、有效的,正由于充分預估了資金斷裂風險,財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準備。
五、投資管理工作
由于集團總公司的戰略規劃,目前我公司帶有兩個工業項目,這兩個項目有獨立的經營核算實體,財務部主要起到一個投資和監管的作用。為了便于公司領導進行決策,財務部組織力量對改制和工業項目組建進行了項目投資測算,運用一系列的投資測算工具和對項目相關人員進行大量的調查和詢問,參與編寫了兩個項目的可行性調研報告。
六、組織建設和制度流程管理工作
組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉的靈魂,相當于人體的骨架和神經系統,其重要性是不言而喻的。如何實現財務部的各項管理職能,就必須在這方面好好研究和設計。
1.為了配合公司發展對財務部各項職能的需要,財務部在xx月份重新設計了財務部的組織機構圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責,避免了一些重復和扯皮的職責。這套系統在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。
2.在推行新的組織機構圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統,這套垂直指揮系統是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序,現在財務部的全體員工已經理解、接受和運用這一套垂直指揮系統來處理日常工作事務,使得工作效率明顯提高。
3.為保證財務工作計劃的有效實施和執行,財會部在今年實行了定期召開財務部內部管理會議制度。著重強調上階段工作的總結和下階段工作的布置。通過該內部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通,及時解決當前存在的問題。并對會議內容進行會議紀要工作,通過會議紀要來跟蹤各項任務的執行情況。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。
七、團隊管理與員工學習成長
BSC、SWOT、5S、PEST、價值鏈、戰略、目標、策略、企業愿景、工作理念、職業素養、團隊、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在20xx年從高端的管理殿堂走進了我們公司,走進了我們的部門、走進了每個管理人員的大腦,并烙下了深深的印記。時代要進步、企業要發展、員工要成長,在這個充滿著激烈競爭的市場經濟環境下,從國家到企業、從大人到學生,如果不能及時更新自己的知識結構和思想意識,就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。好在我們xx公司領導x總能夠高瞻遠矚、遠見卓實,為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程,使我們能以更積極的工作態度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。
1.財務部中層管理人員參加了公司的BSC導入實施培訓,通過堅苦的BSC導入實施培訓,財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業管理的深厚,對管理的認識也從中層執行層面上升到企業戰略層面的高度。通過制定出企業遠期的戰略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現企業戰略目標而努力工作。通過BSC對財務部的工作梳理使財務部的職能架構更清晰了,并且是以戰略地圖的形式印在管理人員的大腦里。通過實施BSC對日常工作進行考核,提高了員工完成各項工作的緊迫感,加強了工作的執行力度,提高了工作效率,保障了各項工作的有效實施。各項工作也漸漸步入軌道,開始進入一個高效、良性的循環。
2.財務部中層管理人員參加了公司組織的職業經理人培訓課程,通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業經理人應具備的職業態度和素養,了解到如何打造一個合格的管理團隊。先從管理人員的管理意識上開始轉變,最后帶動整個團隊朝職業化團隊進行轉變。一個高效、和諧的職業化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎上具備以下要素:a、具備統一、清晰、明確的奮斗目標。b、強有力的核心領導者。c、統一的工作理念,包括思想、態度、行為、習慣。d、各成員有勝任的工作能力和專業技能。e、成員之間有著良好的溝通。f、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。這也是財務部09年的努力方向,那就是打造一只高效、和諧的職業化團隊。
3.財務部部分管理人員還參加了房地產全面預算管理與成本控制的培訓,吸收了很多先進的房地產全面預算管理的實戰經驗,開拓了眼界,這套系統從組織架構、工作流程、指標選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。這堂培訓課為20xx年在xx項目上實施房地產項目預算奠定了理論基礎。如有可能,財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師x老師來我們公司進行房地產全面預算的咨詢和培訓。
20xx年xx公司的發展重點主要會放在xx項目開發上,同時還要兼顧兩個工業項目,可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業形勢,財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業形勢、根據公司的發展戰略,財務部重點將在以下幾個方面開展工作:
1.在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關。
2.與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。
3.配合xx部、物業公司做好全面營運工作。
4.組織好商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5.財務部將嘗試以項目為周期編制xx項目預算,如有可能,希望能請到x老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。
6.不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度。
7.加強財務部合同管理。
8.加強財務部員工素質建設和業務培訓。爭取在20xx年打造出一支高素質、骨干成員穩定、職業化的財務團隊。
如果說20xx年是財務部痛苦轉型的一年,那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年,財務部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業、我們的團隊在20xx年實現企業的宏偉戰略目標。
2023公司財務部工作總結 篇13
財務部的工作,是企業全面工作的一部分、是企業運營鏈條中的一段,是企業運行結果的最終體現。它既是核算、監督,也是服務。
公司的各部門、客戶、供應商、每個職工;供、產、銷各個環節;政府、社會等都與財務部的工作緊密相連、不可分割。
同樣財務部也是企業的一個重要核心部門,財務部的工作也是企業的一項核心工作。
XX年在xx公司領導班子的正確領導下,在總公司財務部的指導下,在公司各部門的緊密配合下,在財務部各位員工的辛勤努力下,財務部順利的完成了XX年度的各項工作任務,為運城公司全面完成總公司下達的各項目標任務作好了財務部應做的工作。完成了公司財務部本職的財務核算、監督工作,完成了各種報表的編制、報送等工作,完成了資金調配、應用等工作。
1,每月按時完成財務核算、費用審核、成本歸集分配,國、地稅納稅申報等工作。
每月編制報送管理報表24份,上市報表25份,以及稅務報表、資金計劃表共計50多份。每天向西安總公司報送現金流、采購情況表等報表5份(不包括臨時向發展部、采供中心等提供的財產抵押等許多報表)。
2、配合完成了上市公司的各項審計工作。
XX年2月份先后配合完成了上市公司的審計工作,配合岳華完成了國內股份制企業的審計工作。XX年2月再次配合完成了股份制企業的審計工作,為xx集團的順利審計搞好了運城分公司這一環節審計工作。
3、財務部完成了本榨季的原料、輔料、產品發貨等過磅稱重、開票、付款工作。
財務部磅房每天24小時進行原材料、輔料、成品等的稱重工作,本榨季累計收購稱重蘋果213,882.4噸,結算金額90,694,561.2元,嚴格執行原料部的收購區域、收購價格規定,扣雜15,055.552噸;及時對拉出的污泥、爐渣、拉入的液堿等輔料進行稱重、過磅、除皮等程序,保障了公司的相關利益。
我們兄弟工廠已實行了機打農副產品收購發票、由于當地國稅的原因、我們仍然是手工開具的鋸齒發票,而且開票還有許多的限制條件,業務量大、繁瑣、單調,又要開票、又要付款還要復核,但是我們的員工本著崇高的敬業精神,經常加班加點,順利的完成了任務。 從XX年7月到XX年1月共計收到撥付資金10015萬,其中付:07-08榨季蘋果款485,084.4元,08-09榨季款:62,281,504.5元。在付款過程中員工認真、細心無有差錯。
4、完成了成本、費用的預算、考核、基本控制工作。
本榨季初、總公司下達預算編制時,在公司領導、公司各部門的大力協助下,通過3、4次的反復調查、核對、壓縮、計算編制成了榨季費用預算,在總公司審批后和榨季中間又進行了多次調整,財務部始終跟隨著公司的變化而調整變化,每月又根據調整的計劃分配指標并向各部門下達,通報各部門每項費用的執行情況,讓各部門自覺根據自己的完成進度壓縮費用,控制費用。
財務部針對本部門的費用也是嚴格控制、08-09榨季五項管理費用指標45,653.88元,生產性費用指標11,651.61元,合計榨季指標為57,305.49元。截至XX年元月份,實際發生為48,062.86元(包括春節向外的禮品4900元)、占計劃的83.87%,其中由于稅務政策的變化,需要每天大量的復果農印身份證導致辦公費超支1153.87元、也因為農副產品收購不允許合并開具發票、必須一車一票,導致物料消耗(榜單印制費)超支4,619.55元外其它指標均未超支,目前費用余額為9,242.63元。
5、完成了公司下達的人員培訓、本部門的組織建設等工作。
XX年財務部組織結構發生很大變化,在公司領導的關懷下,及時的完成了組織建設,在息工期跟隨公司的培訓計劃、對內部人員進行了培訓,因為財務工作的獨特性、培訓是一個長期性的,平常財務部就隨時根據業務情況對新進的員工進行業務、思想品質、職業道德、工
作方法等等的培訓,XX年工作的順利完成也說明我們的日常培訓是得到檢驗的。
6、完成了新老會計準則的帳套建帳和運行工作。
由于國家財政部頒發了的會計準則,在科目、核算項目、核算內容等方面有很大的變化,總公司財務部要求必須在XX年實行新的會計準則,在瑞友財務軟件公司的幫助下、在總公司財務部的領導下、在全體財務人員的加班加多點的努力下,我們順利的完成了新準則下的帳套設置并得到順利銜接、執行。
7、完成了公司分配的其它工作。
我們完成了公司下達的臨時工作、如拔草、刷漆、點爛果、排練節目等等臨時性的工作。
8、榨季初4月份,因財務人員變動,沒有細致的加以核實、多付出煤款8萬多元、通過讓供應商送煤、才解決了此事。說明我們的工作還不細致、無論在什么情況下都要認認真真的干好每一件事。
雖然財務部XX年的各項工作已基本順利完成、但在過去的一年中,財務部內外部發生許多變化,也可以說是在面對許多變化的情況下,克服困難、迎接挑戰,背負壓力辛勤工作的一年。XX年4月起、連續兩個主要的會計辭職,磅房主管易人,這是自建廠4年以來發生的財務部組織結構最大的一次變化,僅有3個會計一下子走了2人,而且是在息工期走的,財務部工作的連續性,完整性、工作的獨特性,工作熟練程度等等受到強有力的沖擊,使財務部的整體工作遇到了前所未有的挑戰,面臨生產期的到來、根本無法在很短的時間內挑選彌補上合適的會計,對新補充的兩個年輕同志,也沒有一個在股份制企業、外商投資企業、上市公司的財務部工作過。
對于這樣的挑戰我們只有背負壓力、靜下心來,團結一致向前看,多付出精力、多付出勞動、多付出時間,耐心的、細致的去關懷,去引導,幫組他們去學習、去適應、去工作;而財務部的第二大部分磅房主管同樣也是在全面陌生的情況下,深入了解收購環節、去學習稱重、過磅、開票付款程序、去學習組織管理能力、協調能力。好在公司領導的關懷下、在全體財務部新老員工的密切協作下,在各部門的有力配合下、在大家的辛勤工作下、順利的完成了XX年財務部的各項工作。
2、對財務部外部來說,業務程序比較繁雜、關系比較難以協調的國稅部門、從XX年8月份起,因農副產品收購方面的問題,給我們帶來了非常大的麻煩,將近3個月買不到收購發票,原材料稅款無法抵扣,從稅務局領導到基層稅務干部沒有一人為企業誠心去解決問題,工作非常難做,這一問題直接影響到整個運城工廠的經營。通過總、分公司領導們的積極協調,通過公司領導和財務部同志們幾個月的上下說服、溝通、耐心的做工作終于使這一項困擾我們幾個月的問題在稅務局沒有文件、沒有定論的條件下坎坷的得以進展,保障了公司的XX年基本運行。
3、財務部在XX年也有許多方面的工作沒有做好,主要表現在對工廠費用的控制、成本分析方面,作為成本費用控制的牽頭部門沒有組織各部門進行有效的分析對比,在成本、費用、消耗等方面相對兄弟工廠存在的短板、差距,沒有做好牽頭作用,客觀上由于今年財務部的工作麻煩比較多,但主觀上仍然是我們重視不足,這也是我們在今后的工作中應認真總結、批評、改進的地方。
同時、財務部的員工除過在本崗位務方面比較嫻熟、但在全面業務上還存在不成熟方面、對別的崗位業務還需要學習、貫通、提高,這種不能頂崗、不能替換的局面還需要在今后的工作中得到進一步的改進、通過平常培訓、通過相互學習、取長補短,使大家的財務業務知識全面提高。
總之、財務部的工作不像生產部的產量指標、原料部的收購量指標那樣摸得著、看的見的硬性指標,它是一項多頭緒、繁雜的、大量的、細致的工作,要面對工廠各部門、面對上市審計、社會審計、總公司、政府有關部門等等,是一項看是整天忙忙碌碌但摸不著成績的工作。
XX年財務部雖然是在挑戰、坎坷中走過、但大家在公司領導的關懷、指引下經受住了考驗,順應了變化,發揮了團隊精神,奉獻精神、一起走過了XX年。相信我們在新的一年里通過認真總結,會把我們部門的工作做的更好。
財務部
2023公司財務部工作總結 篇14
分公司主營業務收入累計完成*萬元,完成滾動預算的*。本錢費用完成*萬元,完成滾動預算的*,利潤總額完成*元,完成滾動預算的*%
一、預算治理獲得增強
完善滾動預算治理體系。財務部對各專業線資源配置歷程實施全程監控;要求預算資源向業務前端傾斜,逐月對當月預算進行分化討論,向下層單位下沉,杜絕資源層層扣留。各專業線本錢獲得有效管控。
二、下層單元稽核體系完善
積極推進內部商城利用。要求應納入內部商城治理的物資必須納入內部商城,對應納未納事項關閉線下報賬入口,不允許報賬。
三、增強欠費收受吸收同時縮小會業差距
20xx年上半年、欠費總收受吸收金額*萬元;在完成20xx年欠費收受吸收目標值后、并于20xx年4月訂定了新的欠費收受吸收計劃,重點清理塵欠、長賬齡欠費、節制新的欠費增長。應收賬款同比增長獲得了有效的節制;ICT、網間結算等同比增長節制后果明顯。
與化、營收部門樹立了會業核對小組,持續跟蹤更新會業核對差異;慎密聯系省公司,統一行動,為低落全省會業差異做出了宏大的供獻。
四、持續規范發票治理,警備稅務風險。
上半年實現稅務端數據三證合一,*同時要求各級單位進一步加大發票的治理和審核力度,嚴格杜絕分歧規單子,對歷史年度分歧規發票限期替換并在規按期限內認證增值稅專用發票,低落企業損失。截止20xx年6月進項稅額*萬,銷項稅額*萬。
2023公司財務部工作總結 篇15
時光如白駒過隙,一年一度的年度考核如約而至,20--年,是來到計劃財務部的第5個年頭,這一年,財務集中上收,財務從“會計核算”職能逐漸向“財務管理”職能過渡;這一年,個人所得稅免征額發生重大變動,減稅效果初步顯現;這一年,資金頭寸的截止時點由原來的16:00點延長到16:15,大幅減少了頭寸的偏差量和流動性成本;這一年,本部大樓購置合同順利簽訂;這一年在領導的堅強領導下,在同事們一如既往的努力下,在工作上取得了一定的成績,現總結如下:
1、財務初審方面,財務審批是一個“糾錯”的過程,18年通過財務檔案會審的培訓形式,縣支行報賬員的”犯錯”概率大幅減少,同時,通過日常不斷的溝通和交流,報賬效率也大幅提高。
2、稅務管理,這項工作并不復雜,做好需要以下兩點:一是要及時關注國家有關政策的變動,進而分析對全行稅負的影響;二是要細心負責,稅額的計算和繳納不能出現一絲差錯,20--年全年進項稅認證抵扣1496份,抵扣金額2684719.97元。
3、資金頭寸管理,20--年6月末開始資金頭寸管理的工作,在大家看來,頭寸工作異常簡單,僅僅是下午16:00前修改幾個數字而已,但就是這么一項最簡單的工作,一旦稍有疏忽便會釀成巨大的成本,20--年通過頭寸培訓以及按月通報頭寸管理數據,頭寸管理整體效果明顯提升。
4、憑證整理及歸檔,20--年我主動接下了憑證整理歸檔的工作,有人問我這項工作又不是核心工作,又繁瑣,為什么做?我說,憑證歸檔沒有大家想象中那么容易,這個崗位既需要掌握賬務處理,又需要耐心和責任心,我笑談“只有我”能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個月的時間,但要想做好,則需要付出持續不斷的努力和心血。
以上是我對20--年所做工作的一個總結,此外,在日常工作中,非常感謝領導給予我的信任和幫助,讓我有機會嘗試不同的工作,人是需要不斷磨練的,也是需要不斷變通的,“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來”,同時也感謝同事的信賴和幫助,財務是一個友好的團隊,只有大家互幫互助,我們的日常工作才能有條不紊的進行,20--年我將繼續以認真負責的態度做好每一份工作。
2023公司財務部工作總結 篇16
通過這次固定資產盤查,加強了固定資產的管理、建全了設備耗材出入庫的審批手續。
一、參與基建工程管理。
二、認真做好工程財務決算等基礎工作。
現結合陶主任的重要講話精神,將我們財科一年來的工作完成情況、經驗、不足做以下總結:
一、按時上報基建財務月報、基建資金使用情況表等,使財處及領導及時掌握我基建資金的使用情況和工程收尾的進度。
二、積極參與基建工程的管理,根據司批復的調概通知,按計劃完成投資x萬元,編制了投資執行情況報告。為保證工程總體驗收,按照領導的要求由財務科、庫管員、行政管理員組成的固定資產清查小組,進行了第二次工程物資清點。財務科人員親自到現場逐一進行賬與實物的核對。經過清點審查,我現有設施、設備齊全,上報交付使用資產x萬元,編報了工程物資清查報告。通過這次固定資產盤查,加強了固定資產的管理、建全了設備耗材出入庫的審批手續。
三、積極配合會計師事務所進行工程財務決算,對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對,按預定計劃一零月初將工程財務決算上報到中心財處。并按要求做好工程財務資料的收集與管理工作,按項目內容分類整理了基建合同一零卷,為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎性工作。
一、每月一五號上交采購計劃,提高采購計劃的標準性,有庫存的不能做采購計劃,以免造成庫存積壓。
二、物品采購回來后首先辦理入庫手續,由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。及時通知做計劃人,避免造成物品積壓。
三、對于在外加工貨物品應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。