公司財務部崗位職責(精選16篇)
公司財務部崗位職責 篇1
1.在總經理領導下,履行管理后勤集團財務的職責,建立健全后勤集團會計核算制度,監(jiān)督檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)情況,協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作,努力提高財務管理水平。
2.熟悉和掌握各項財政制度,貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī),根據有關規(guī)定,及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度,維護財經紀律,勤儉辦事業(yè),堅持原則,秉公辦事。
3.負責編制集團的年度財務預算,并協助總經理搞好預算分配工作,經常研究各項經費預算執(zhí)行情況,為領導當好參謀,不斷提高預算管理水平。
4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。
5.加強資金的管理,及時做好資金的調度和調整,合理安排資金,充分利用資金,提高資金使用效率。
6.經常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作,發(fā)現問題及時糾正。
7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配,考核工作表現,工作能力,完成任務情況,并對職稱申報提出意見。
8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務培訓,加強財會隊伍建設,不斷提高財會人員業(yè)務水平。
9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。
10.完成集團領導交給的其它工作。
公司財務部崗位職責 篇2
1、遵照財經法規(guī)有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現金收付和銀行結算業(yè)務。
2、按財務制度規(guī)定掌握現金庫存量,不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
3、及時登記現金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交財務管理副經理審核。、
4、保管庫存現金和有價證券,嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律,確保庫存安全和完整。
5、保管有關印章、空白收據和支票。
6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬,確保月末現金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現差錯及時查清。
7、在工作職責范圍內,對不符合規(guī)定的單據,有權拒絕辦理。
8、完成領導交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責 篇3
1、制訂和落實財務戰(zhàn)略和年度計劃,保證公司的整體戰(zhàn)略實現;
2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;
3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程,開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;
4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理,確保公司整體保持良好的財務狀況;
5、按期匯集、計算和分析成本控制情況,加強成本控制和管理;
6、統一調度管理公司流動資金,對公司和各部門資金實行統一管理,統籌安排,提高資金使用效率;
7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,提供財務分析,提出合理建議;
8、負責規(guī)劃財務人員編制和配備,組織人員培訓及考核。
公司財務部崗位職責 篇4
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監(jiān)督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執(zhí)行完成情況;
3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持,參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控;
7、監(jiān)控公司財務支出,審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發(fā)放,代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的審核,監(jiān)督結算執(zhí)行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核,固定資產的登記造冊工作,協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
公司財務部崗位職責 篇5
財務經理主要職責:
1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規(guī),遵守財經制度,履行財務經理的管理職責。協助總經理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實公司的財務管理制度,負責對成本和財務指標進行分析,為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎報告;參與編制年度預算資金計劃,并監(jiān)督計劃的執(zhí)行,編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。
2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發(fā)等業(yè)務程序等。
3.協助籌集公司日常經營所需資金,保證公司經營的資金供給;指導財務人員定期進行經濟活動分析和業(yè)務;審核公司內部單位的資金使用情況,提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。
4.主持公司的會計核算工作,及時對內部成本和財務指標進行分析,加強財務管理控制,參與成本預測、控制,節(jié)能降耗,提高公司的經濟效益。
5.指導預算監(jiān)督和資產管理及財務指標考核,防止資產流失;監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析等報表,并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。
6.每月、季度末編制上月、季度生產資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定,制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃,監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用。
7.負責公司單位往來的管理,及時核對和督促單位往來的結算;審核銀行對帳調節(jié)表,現金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃,審核工資、獎金發(fā)放。
8.協調財務部與公司其他部門的關系;對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構的業(yè)務和聯絡工作,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
9.按時完成上級交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責 篇6
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規(guī)定,項目是否填寫齊全,數字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等;
3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給上級審核,經審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;
4.負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據,并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析;
5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約;
6.負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺賬;
7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;
8.負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析;
9.完成上級安排的其它工作;
公司財務部崗位職責 篇7
出納
1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調度業(yè)務;
5.負責開具收據和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司財務部崗位職責 篇8
會計
1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
2、協助財務經理制定財務預算、監(jiān)督計劃;
3、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
4、登記保管各種明細賬、總分類賬;
5、按照財務制度定期對賬,如發(fā)現差異,查明差異原因;
6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務經理交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責 篇9
收銀員
1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導,行政上屬于前廳領導。
2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦,及時核對。
3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。
4、每日根據匯總金額填寫交款單,與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。
5、無權私自改單,交款單結帳必須連續(xù)編號,報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權單聯讓相關人員簽字改單,只能雙聯簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責任自負。
7、保守經營秘密,不得隨意透露酒店經營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關制度,及時發(fā)現收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與前廳要求一致。
10、及時完成領導安排的其它臨時任務。
公司財務部崗位職責 篇10
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定,并監(jiān)督執(zhí)行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告。
5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。
7、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
公司財務部崗位職責 篇11
1、建立健全公司財務體系,包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;
2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作,為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;
3、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度、月度財務預算,并跟蹤其執(zhí)行情況及時進行調整;
4、保證財務信息對外披露的正常進行,對公司稅收進行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內部、外部審計工作,及時處理審計中發(fā)現的問題;健全內部控制制度,不斷整合財務資源及業(yè)務流程,以提高財務部整體協同能力;
6、對公司其他部門進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點, 保證公司財產安全完整;
7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作,協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系,維護公司利益
8、核查擬投企業(yè)的財務報表準確性,并進行財務分析,為公司的投資決策提供依據。
9、承辦領導交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責 篇12
1、在總經理領導下,貫徹執(zhí)行國家的財務政策、法規(guī)、制度,負責公司的財務會計工作,對公司財務工作進行管理、協調、監(jiān)督檢查。
2、調動會計人員工作積極性,組織有關政策、法規(guī)和業(yè)務學習培訓,支持財務人員依法行使職權,維護財務人員合法權益。
3、組織會計人員按照《會計法》和財務規(guī)章制度進行會計核算和財務處理,嚴格收支。
4、負責財務會計報表,年度預、決算編制,搞好財務活動分析和年結算財務報告,及時向總經理提供真實可信的會計數據。
5、抓好會計基礎工作,負責帳、證、卡的審核,逐步完成財務電算化。
6、起草制定財務管理制度規(guī)定,監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況,(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。
7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責。
8、完成公司領導交辦的其他工作
公司財務部崗位職責 篇13
1、對總經理負責,負責處理所管部門的一切日常業(yè)務和事務工作。
2、負責對所管部門負責人的考績,考勤工作,根據他們管理的實績好壞,進行表揚或批評。
3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。
4、根據本部門的實際情況和工作需要,有權增減員工和調動他們的工作。
5、控制預算,指導制定本俱樂部經營政策。
6、管理現金流量,貨款,貨幣兌換。
7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。
8、參加總經理召開的總監(jiān)一級和部門經理例會。因為物協調會議,建立良好業(yè)務關系。
9、了解和掌握俱樂部經濟活動情況。
10、緝拿里會議系統,進行內部控制,定期檢查下屬部門的工作。
11、主持召開所管部門的部門會議,進行業(yè)務溝通,解決工作疑難,進行工作笄和決策。
12、辦理總經理交代的其他事物。
公司財務部崗位職責 篇14
1。具體執(zhí)行有關財務制度,帶領財務部人員完成公司的日常工作;
2。按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用的效果,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化推薦;
3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳;
4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料:(包括報稅、納稅資料、統計資料等);
5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,糾正財務中的差錯。
公司財務部崗位職責 篇15
1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,專款專用。
2、按規(guī)定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。
3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記,收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并用心做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后,在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。
公司財務部崗位職責 篇16
1.根據公司的發(fā)展規(guī)劃,全面管理公司的財務工作,對總經理/董事長負責;
2.負責主持制定公司的財務戰(zhàn)略規(guī)劃、資產運營規(guī)劃與稅務籌劃管理等工作;
3.負責公司財務管控體系的建設工作;負責完善與編制部門制度、流程的審批;
4.負責優(yōu)化和組建專業(yè)的財務隊伍,并負責財務部門人員的日常管理工作;
5.根據公司年度經營計劃及經營預算,編制年度財務預算,監(jiān)督管理公司年度財務運行狀況;
6.負責定期組織編制財務分析報告及公司經營報告,為公司經營發(fā)展、重大投資等提供決策參考;
7.負責建立公司財務核算與成本費用標準,完善成本分析體系,建立持續(xù)改善降低成本的管理系統;
8.負責制定公司資金計劃,編制月度資金使用報表,審批執(zhí)行資金收支及劃撥;
9.負責審核各類財務報銷費用,定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況;
10.負責制定公司稅務規(guī)劃,組織公司各類應繳稅費核算與匯總工作,組織依法申報與繳納各類稅費工作;