流程管理制度（精選15篇）

流程管理制度 篇1

　　本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

　　一、本公司合同管理制度及流程具體是：

　　公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為檔案室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　二、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　三、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案。

　　2、建立合同管理臺帳。

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　四、合同管理制度及流程的目的

　　為規范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。

　　五、合同管理制度及流程的適用范圍

　　本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

　　六、合同管理制度及流程的職責

　　1、公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。

　　2、公司辦公室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

　　3、負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。

　　4、負責制定銷售、采購合同統一文本。

　　5、負責對合同專用章、合同統一文本、法人授權委托書的發放和管理。

　　6、負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。

　　7、負責經濟合同糾紛的處理。

　　8、負責經濟合同的檔案管理。

　　9、負責本制度的監督執行。

流程管理制度 篇2

　　1、泵站用水必須符合以下要求:

　　(1)水無色,透明,無臭味;

　　(2)水中不應有雜質;

　　(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;

　　(4)水質應每季度檢查一次。

　　2、乳化泵站按規定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.

　　3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時處理。

　　4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。

　　5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。

　　6、月檢內容

　　(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;

　　(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴密,有無泄漏;

　　(3)檢查油箱內油質,油量,強迫潤滑系統的油壓,是否合乎要求;

　　(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;

　　(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規定,必須清洗或更換濾芯。

　　7、周檢內容

　　(1)復查日檢內容;

　　(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現象,進行必要的調整和修理;

　　(3)檢查吸排液閥的工作性能,進行清污或調整;

　　(4)檢查乳牛化液箱內的液位控制器動作是否靈活;

　　(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;

　　(6)清洗油箱,更換乳化液;

　　8、日常維護內容

　　(1)搞好環境衛生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;

　　(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、

　　壓現象;

　　(3)完成日檢內容;

　　(4)記好運輸維修日記;

流程管理制度 篇3

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制度本制度；

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情況制定本制度。

　　(一)財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　(一)現金管理

　　1、所有現金收支由公司出納負責；

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符；

　　3、零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。

　　5、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經董事長簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后五天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經董事長批準方可借款。

　　6、憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經理、董事長批準后由出納支付現金。

　　7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　(二)支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；

　　2、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由總經理、董事長審核簽字，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務處辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

　　3、出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

　　4、財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。

　　5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

　　6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　1、所有款項的支付，須經董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

　　2、往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須董事長批準；

　　4、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支；

　　5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準；

　　7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處；

　　8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5-10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理；

　　9、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；

　　10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

　　(一)各部門對發票實行專人管理，領取發票由專人負責，責任到人，財務部設發票管理臺帳，由領用人簽字；

　　(二)不準轉借、轉讓發票，發票只準本單位的開票人按規定用途使用；

　　(三)發票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；

　　(四)填開發票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發票印章，各欄目內容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發票應整份保存，并注明"作廢"字樣；

　　(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫；

　　(六)開具發票后，如發生銷貨退回情況需開紅字發票的，必須收回原發票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；

　　(七)使用發票的部門和個人應妥善保管發票，不得丟失;如發票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理；

　　(八)如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。

　　(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

　　(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

　　(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶由員工自行提取。

　　(四)差旅費報銷

　　1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數、時間、所需資金，按規定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款；

　　2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數等需經部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；

　　3、出差期間發生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；

　　4、出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序審批后交財務部，由會計審核借款金額，出納開收據沖抵借款；

　　5、出差報銷標準見行政相關規定。

　　(五)電話費的報銷

　　1、普通員工手機通訊補助見行政相關規定；

　　2、固定電話實行定額制，由人力行政部統一報銷。

　　(六)交通費的報銷標準

　　普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。市場人員交通費補貼見行政相關規定。

　　(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷

　　由行政部負責辦公用品統一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程(月結另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應商。

　　(八)招待費報銷

　　1、公司招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。

　　2、部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。

　　3、進行招待申請時應填寫"業務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

　　4、其它非公招待客人一律由個人承擔。

　　(九)教育經費及培訓費報銷

　　1、教育經費及培訓費用由人事行政部統一進行預算、統一管理、統一安排。

　　2、費用發生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后傳一份至財務部門。

　　3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。

　　2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過大時應按封面大小折疊好)；

　　3、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；

　　4、報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

　　5、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

　　6、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；

　　7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；

　　8、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；

　　9、出租車票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；

　　10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。

　　11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。

　　1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。

　　2、原則上現金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

　　3、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。

　　4、會計應定期統計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。

　　1、對于月結付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時間之前一周由會計向客戶發出《請款單》傳真，由會計向對方相應人員催欠。

　　2、收到貨款的同時寄送貨款發票或是收款人攜帶發票上門收款，如需要進行現款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規定：

　　①有關人員進行收款業務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關委托手續。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務處進行銷單手續。

　　②有關人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。

　　③如所收款項屬打折收取的，必須經得董事長簽名認可，否則財務部將按單據的實際金額向收款人收繳。

　　3、在公司發出《請款單》且對方無法明確貨款清結時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業務聯系的業務員，進入欠款處理流程。

　　1、采購部必須根據多途徑，少環節，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。

　　2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸資料、進銷數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責人)。

　　3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，打印"付款申請單"一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發票；

　　（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。

　　（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調查，供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，并將調查報告提交董事長。

　　（3）必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。

　　（4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。

　　5、如發生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。

　　6、經辦人員根據采購憑證、入庫單或相關協議(合同)與財務部確定付款方式，由經辦人員填寫《付款申請單》，按財務權限審核。要求供應商或請款方提供正規的發票，同會計審核請款手續。

　　8、對于頻繁業務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。

　　(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發放表，經會計、總經理、董事長簽字同意后，財務部審核發放。

　　2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關規定辦理，經財務部會計審核，董事長批準后繳納。

　　3、因工程需要所發生的生產、技術和管理人員外出培訓費用由財務負責人、總經理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。

　　4、所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權人)簽字、總經理、董事長審批后才進行辦理。

　　5、經辦部門持發票報銷時，發票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發票必須有效、填寫齊全、規范，不符合財務報銷規定時，必須更換發票，否則財務人員不予受理。

　　6、經辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。

　　1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

　　2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。

　　3、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

　　會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

　　會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年。

　　會計帳簿類：

　　（1）日記帳15年，其中：現金和銀行存款日記帳25年；

　　（2）明細帳、總帳、輔助帳15年；

　　（3）固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。

　　會計報表類：

　　（1）主要財務指標報表(包括文字分析) 3年；

　　（2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；

　　（3）年度會計報表(包括文字分析)永久。

　　其他類：

　　（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；

　　（2）財務成本計劃3年；

　　（3）主要財務會計文件、合同、協議永久。

流程管理制度 篇4

　　第一章總則

　　一、目的：

　　1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。

　　2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。

　　3、建立信息集成平臺，增強領導監控能力。

　　4、強力推行無紙化辦公，實現審批系統價值的最大化。

　　二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。

　　三、職責：

　　（一）綜合管理部

　　1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進行檢查、考核。

　　2、負責審批系統流程設計、修改。

　　（二）公司領導（總經理、分管副總、各部門負責人）

　　1、支持審批系統建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。

　　2、按時限及表單要求審批各項業務流程；對發起的業務流程把關，嚴禁不合理、不合規的流程進入下個審批節點。

　　3、對分管的業務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。

　　（三）其他使用人員

　　1、流程發起人：按時限要求提交各項業務流程，并對辦理業務流程的后續節點進行跟蹤、催辦。

　　2、按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。

　　3、系統使用人員應自覺遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務。

　　4、線上審批要以線下溝通為基礎，各部門在發起業務流程前應事先充分溝通。

　　四、運行基礎：

　　（一）用戶開戶與注銷

　　1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經部門負責人同意后需清晰闡述開通的相關權限及模塊提報OA流程至IT部開通。

　　2、注銷：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。

　　（二）使用規范：

　　1、在線要求：為保證各項業務辦理及響應時間，以下為強制要求；

　　A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；

　　B、保證在審批系統上發布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發布和審批的內容負責。在審批系統中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；

　　C、審批系統使用實行實名制，任何人不得在審批系統上發布與公司工作無關的內容，言論應遵守公司各項規章制度。

　　第二章業務流程管理

　　五、流程管理：

　　（一）管理原則：

　　1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領導、分管領導，各級領導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關，流程設置要符合管理原則。

　　2、跟蹤督辦：是誰發起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經公司領導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。

　　（二）流程發起要求：

　　1、流程發起要求：流程發起人作為第一責任人，在發起流程時，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對于需要多部門會簽或審核的流程，發起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關業務部門負責人），達成一致后才能發起流程。部門審批人在接收到流程發起人的申請后應及時審批，提出專業意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。

　　2、流程資料上傳與檢查：經辦人發起流程時，需要上傳相關附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。

　　（三）流程審批要求：

　　1、審批意見：各環節審批人必須明確發表意見，客觀、清晰的表達自己的意見和態度，避免出現類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態度的意見。

　　2、禁止流程審批過程中討論性協商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經完成討論，流程審批人在審批時快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協商。

　　3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發現經辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經辦人進行溝通后明確意見，禁止未經溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。

　　4、流程協商：對于流程中未設置相關人員但確實需要征求意見的，可以發起流程協商，但應避免利用流程協商完成工作正常的溝通和協調。

　　5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關聯業務經辦人，以保證業務正常流轉，如特殊情況除外。

　　(四)流程簽批把關

　　1、標題不詳細,不能簡單概述正文內容的流程，在會簽審批時要予以回退。

　　2、流程設置不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。

　　3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。

　　4、發起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。

　　（五）流程的辦理時限：

　　1、流程審批時間：原則上員工需將流轉至個人的審批節點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。

　　2、流程發起在簽批過程中另涉及其他業務，需制定方案、開展調查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日后仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續流轉（或寫明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。

　　第三章考核管理

　　六、考核：

　　1、流程發起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領導負責進行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。

　　2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經辦審批意見處罰。

　　第四章附則

　　七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。

　　八、本制度自發布之日起生效。

　　九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。

流程管理制度 篇5

　　資金付款流程及計劃管理制度 為進一步規范公司財務管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉速度。同事避免公司各部門及客戶之間產生不必要的誤解，影響公司形象。根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規定：

　　1 人員組織安排：

　　1.1財務總監及融資計劃部從公司宏觀角度負責公司資金運作和統籌調度，負責計劃的審批和計劃外資金的協調和有關批準事項。

　　1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對資金使用情況進行監督。

　　1.3財務部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶欠款情況。

　　1.4 各資金用款部門應積極配合財務部及融資計劃部，按時將當月經總經理、董事長審批的資金計劃單報財務部及融資計劃部。

　　2 審批內容和審批權限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執行的計劃。

　　年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務總監、總經理書面簽字并由總經理報董事長審批，周計劃根據需要由分管副總按月計劃報總經理簽字后由財務部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務部和相關用款部門依據批準的計劃嚴格落實。

　　2.2 付款審批單 計劃內資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業務經辦人和部門級負責人必須在付款審批單上簽字。

　　財務總監或其授權人和融資計劃部經理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務總監審批簽字后，無融資計劃部經理簽字或者有融資計劃部經理簽字無財務總監簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業務經辦人必須補辦有關手續。

　　總之，付款審批單必須由部門的負責人和業務經辦人簽字，財務總監及其書面授權的人員和融資計劃部經理或其授權的主管人員書面簽字。出納才能依據批準手續齊備的付款審批單辦理付款。

　　2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經理報董事長并簽字后、通知財務部和融資計劃部資按手續予以及時辦理。

　　特殊緊急付款的可以由總經理會同財務總監及其書面授權的其他人員安排付款，事后業務經辦人必須及時補辦手續，否則財務總監及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任。

　　2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務總監及其書面授權的其他人員及總經理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。

　　所有的借款必須經財務部主管根據制度進一步審核。

　　特殊緊急借款的可以主管副總由財務總監及其書面授權的其他人員安排付款，事后業務經辦人必須及時補辦手續，否則財務總監及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關費用標準，審查單據合理性和合法性，由主管部門經理及主管副總簽字審批，并由財務部審核簽字后交總經理審批，出納在審查以上手續齊全后上予以支付。

　　3 付款流程 按照以上審批權限，規定的付款流程如下：

　　計劃外用款按按權限報總經理和分管副總（包括其書面授權人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關負責人簽字審批 資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續領款 出納付款 根據權限和具體情況財務總監或其書面授權人簽字 原則上資金處長或其授權的主管人員簽字審批， 業務流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程 財務部處指定專人審核人簽字 根據權限財務總監或其書面授權人審批 出納付款 總經理審批簽字（10000元以上董事長簽字） 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門主管簽字審批 業務經辦人按規定提交費用發票或其他單據 出納付款 會計處指定專人審核人簽字 總經理或董事長簽字 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 4.1 編制依據 各資金用款部門根據本部門業務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務部。

　　根據以下資料編制資金付款計劃：

　　供應部必須負責專人提供工程客戶和供應商的最新欠款余額。

　　財務部出納提供最新帳戶余額。

　　銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責人及主管副總審批簽字后提交給總經理及融資計劃部。

　　4.2 計劃編制時間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。

　　季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。

　　月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。

　　周計劃：

　　每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。

　　相關資金用款部門必須按照合同及其他文件，結合下期業務開展情況，認真仔細編制付款計劃并經批準后，在規定的期限內報送融資計劃部。逾期引起的一切相關責任由資金付款部門承擔。

　　融資計劃部會同財務部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責協調向客戶辦理付款安排事宜。

　　5 費用付款審批報銷：

　　其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關費用報銷制度和資金管理制度執行。

　　6 責任 資金用款部門負責延報計劃引起的一切責任，同時對數據填報質量負責，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責人責任。

　　融資計劃部負責資金籌集和統籌調度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。

　　財務部對編制計劃所需的并且由財務部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時出納負責及時按計劃付款。

　　7 財務部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執行。

流程管理制度 篇6

　　第一條 操作人員帶電作業,必須持證上崗(華北電網工作網作業許可證或河北省安全生產監督局特種作業許可證)執行發證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業。

　　第二條 值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。

　　第三條 機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。

　　第四條 泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發現問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。

　　第五條 汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。

　　第六條 對于各項目安全防范實物設施,要經常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。

　　第七條 站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規章制度的執行。

流程管理制度 篇7

　　1、嚴格執行國家勞動保護法規，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作規程，把參與體系管理、改善公司職業安全健康行為視作自己的職責之一。

　　2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產負有全面責任。自覺遵守客戶的各項安全管理制度，主動爭取客戶的支持和配合。進場前負責辦理好政府部門規定的各項手續。

　　3、特殊工種必須持證上崗操作。按規定參加特種作業人員安全培（復）訓。

　　4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，增強安全管理意識，增強自我保護意識和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。

　　5、抓好作業現場安全管理，負責開好每天上班前“安全例會”，做好安裝維修過程中的安全記錄。接受安裝、維修任務的同時，負責組織接受施工前安全教育，并填寫好安全教育表。

　　6、認真貫徹執行勞防用品使用規定，督促和指導職工正確使用勞防用品，嚴格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動電具時必須使用漏電保護器。

　　7、自覺服從安全檢查監督，聽眾指揮，遵守紀律，積極參加安全競賽活動。

　　8、在檢查各安裝維修人員作業進度的同時，檢查工地安全情況，做好記錄。進場施工期間，負責安排好每天安全值班人員，做到嚴于職守。工地立體交叉作業危及我方施工安全時，立即向甲方反映，并有書面通知。

　　9、督促公司區域委托安裝單位等相關方做好作業安全管理。

　　10、嚴格執行工藝規程和安全操作規定，控制違章、違紀現象的發生。同時對違章、違紀者及時制止，并批評教育，堅決嚴肅處理，不手軟、不姑息。發現所管轄作業人員在工程中有違章、違紀行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責任，在查清實情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發生事故，在查清實情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。

　　11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進行全面檢查，按公司要求驗收、交接和使用。搭設單位和本單位掛出“合格證”后方可進入施工。

　　12、急修、修理負責人應明確修理任務和現場作業的注意點。并提醒所駕車輛安全行駛。

　　13、發生事故后，保護好現場，組織搶救傷員，迅速上報，如實反映真實情況。

　　14、協助公司辦公區域的文明安全辦公。

流程管理制度 篇8

　　為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：00—18：00

　　2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責：

　　負責人：許景峰

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

　　4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

　　5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

　　7、年度費用預算控制及執行。

　　銷售主管：吳聲亮

　　1、網絡銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協助許總完成各項工作；

　　5、處理突發事件。

　　助理:杜燕針

　　1、協助主管完成工作；

　　2、負責店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

　　5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

　　淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃

　　1、負責網店接待；

　　2、引導顧客購買產品；

　　3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

　　售后服務：吳聲亮

　　二、接待

　　(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產品；

　　4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

　　5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

　　6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

　　（二）、顧客電話咨詢

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟

流程管理制度 篇9

　　排水泵站工程管理目標和創優規劃

　　1 工期目標:

　　6個日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20xx年6月30日竣工。

　　2 質量目標:

　　單位工程一次驗收合格率100%,優良率80%以上,爭創優質工程。

　　3 安全目標:

　　認真貫徹執行施工安全、規則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災、溺水、墜落事故。

　　4.創優規劃:

　　4.1 牢固樹立'百年大計,質量第一'的指導思想,強化全員質量意識,高起點、嚴要求,工程一次驗收合格率達100%、優良率達80%以上。

　　4.2 提出明確的創優目標,成立創優領導小組。組長由項目經理擔任,副組長由技術負責人、項目副經理擔任,成員由項目經理部管理人員擔任。

　　4.3 建立創優責任制,強化創優工程工作管理、監督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責任到人的原則層層落實建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優罰劣,強化管理。

　　4.4 加強技術管理的基礎工作,施工中認真執行'三檢',嚴格把好'五關'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關'為技術圖紙復核關、測量復核關、技術交底關、工程試驗關、隱蔽工程檢查簽證關。

　　4.5 強化嚴格執行技術規范、用工程試驗及相關測試結果對工程實體進行量化評判,服從監理工程師和政府質檢人員的質量監督。

　　4.6 開展重點、難點工程的技術攻關和群眾性的qc小組活動,通過工序控制和工藝控制,推行標準化作業,杜絕各類質量通病,消除操作中的薄弱環節,使創優目標按計劃實現。

流程管理制度 篇10

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規范公司運營的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。

　　（一）制度是指針對某項專業管理而設立的管理規程，是調整專業管理關系，規范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。

　　（二）辦法是指為加強某一系統或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

　　（三）規定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。

　　（四）細則是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。

　　（五）規范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。

　　第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規范和程序，對特定事項的運作過程的具體規定。

　　第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

　　（一）遵從國家相關法律法規。

　　（二）制度流程精簡高效原則。

　　（三）制度流程切實有效原則。

　　（四）銜接一致、互不沖突原則。

　　（五）適應公司發展戰略，促進公司持續追求卓越，提升整體管理水平。

　　（六）符合公司章程及相關規定。

　　第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。

　　第二章 機構與職責

　　第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規定審批審核權限范圍內的制度流程。

　　第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業管理部。

　　第八條 企業管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：

　　（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。

　　（二）負責發布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。

　　（三）負責制度流程管理的綜合協調，依據有關規定組織制度流程審查會議。

　　（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協調以及專業制度流程的規范審核。

　　（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。

　　（六）負責對公司內部制度流程建設進行業務指導。

　　（七）負責擬定本部門相關的制度流程。

　　第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：

　　（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。

　　（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。

　　（三）負責定期將本專業制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業管理部。

　　（四）負責本部門制度流程執行過程中的檢查、監督和考核工作。

　　（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。

　　（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業支持。

　　第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：

　　（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規，并貫徹執行。

　　（二）負責起草本單位的制度流程。

　　（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。

　　（四）負責向其他相關聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

　　（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。

　　（六）定期向企業管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優化建議。

　　第三章 行文格式

　　第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

　　第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語）三部分。

　　（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。

　　（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。

　　（三）附則主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。

　　第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。

　　（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。

　　（二）“條”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫名稱，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。

　　（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。

　　（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“

　　（一）職責分工；

　　（二）管理辦法”等。

　　（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。

　　（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。

　　第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。

　　第四章 制度流程的制定、修訂

　　第十五條 制度流程的制定、修訂

　　（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。

　　（二）規章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規定、加大力度、如果、大概、可能等。

　　（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。

　　（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。

　　（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規章制度草案中應避免使用類似語句。

　　（六）規章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規范。

　　（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發布的其他制度、文件等規定相矛盾。

　　（八）新起草或修訂的規章制度，不得多次重復使用已發布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。

　　第十六條 在起草規章制度時，規章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規章制度種類要同第二條的分類規定相一致。

　　第五章 制度流程的審查和發布

　　第十七條 部門審查

　　（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負責人審核后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。

　　（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協商一致并定稿后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。

　　第十八條 會議審查

　　（一）制度流程草案中的某些規定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業管理部進行會議審查。

　　（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發。

　　（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。

　　（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發表的意見和建議負責。

　　第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過后，正式行文發布實施。

　　第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發布。

　　第六章 制度流程的實施與廢止

　　第二十一條 制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執行，并保持相關執行有效記錄。

　　第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實施記錄。

　　第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。

　　第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業管理部，經審查同意后，由企業管理部定期廢止制度流程目錄。

　　第七章 管理要求

　　第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。

　　第二十六條 企業管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統計匯總，一并行文。

　　第二十七條 職能部門要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。

　　第二十八條 會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。

　　第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯合發布的規章制度，由擬稿部門負責解釋。

　　第八章 違反制度流程的處罰辦法

　　第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關規定執行。

　　第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。

　　第三十二條 處罰的范圍：

　　（一）各單位或員工違反或未按照規定的制度流程進行操作。

　　（二）違規操作崗位所處單位。

　　（三）發現但對本崗位或本單位業務相關人員或單位的違規行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。

　　第三十三條 處罰規定：

　　（一）員工違反或未按照規定的制度流程進行操作，情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。導致發生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。

　　（二）單位違反或未按照規定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節進行處罰。違規情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節，經公司領導討論后作出處罰決定。

　　第九章 處罰流程

　　第三十四條 對各單位和個人違規行為，由企業管理部負責處罰。違規情節發生后，由企業管理部組織調查，相關單位配合，確認違規行為后，視情節由企業管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業管理部組織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業管理部負責監督處罰意見的執行。

　　第十章 附 則

　　第三十五條 各事業部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

　　第三十六條 本辦法由企業管理部負責解釋。

　　第三十七條 本辦法自印發之日起執行。

流程管理制度 篇11

　　第一條、

　　為加強醫學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫學裝備臨床使用風險，提高醫療質量，保障醫患雙方合法權益。根據衛生部20xx年頒布的《醫療器械臨床使用安全管理規范（試行）》的規定和要求，由醫院醫療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。

　　第二條、

　　為確保進入臨床使用的醫學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫學裝備嚴格按照《醫用耗材新產品購置使用準入制度》及《醫學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關法律法規采購規范、入口統一、渠道合法、手續齊全，將醫學裝備采購情況及時做好對內公開，對在用大型及生命急救支持類設備每年要進行評價論證，對醫用耗材使用中發生的不良事件進行監測提出意見及時更新。

　　第三條、

　　對設備及耗材依據《醫學裝備驗收與領用管理制度》、《醫學裝備維修保養管理制度》、《醫學裝備報廢管理制度》、《醫用耗材入庫驗收制度》、《醫用耗材發放領用制度》、《植入性醫用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養及報廢的管理工作。

　　第四條、

　　對醫學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫學裝備使用壽命周期結束后5年以上。

　　第五條、

　　對從事醫學裝備相關工作的技術人員應當具備相應的專業學歷、技術職稱或者經過相關技術培訓，并獲得國家認可的執業技術水平資格。

　　第六條、

　　對醫學裝備臨床使用技術人員和從事醫學裝備保障的醫學工程技術人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設備使用前規范化培訓，開展醫療器械臨床使用過程中的質量控制、操作規程等相關培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。

　　第七條、

　　臨床使用科室對醫學裝備應當嚴格遵照產品使用說明書、

　　技術規范、規程操作。對產品禁忌癥及注意事項應當嚴格遵守，需向患者說明的事項應當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。

　　第八條、

　　醫學裝備出現故障時使用科室應當立即停止使用，并通知醫療設備管理科按規定進行檢修。經檢修達不到臨床使用安全標準的醫學裝備不得再用于臨床。

　　第九條、

　　發生醫學裝備臨床使用不良反應及安全事件時臨床科室應及時處理并上報設備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監督管理局。

　　第十條、

　　嚴格執行《醫院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫療器械專項管理制度》、《醫療廢物管理條例》有關規定對消毒器械和一次性使用耗材相關資質進行審核。一次性使用耗材按相關法律規定不得重復使用。按規定可以重復使用的應當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監測。醫護人員在使用各類醫用耗材時應當認真核對其規格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。

　　第十一條、

　　臨床使用的植入與介入類醫學裝備名稱、關鍵性技術參數及唯一性標識信息應當記錄到病歷中。

　　第十二條、

　　制定醫學裝備安裝、驗收、使用的相關制度。

　　第十三條、

　　對在用設備類醫學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設備類醫學裝備處于完好與待用狀態，保障所獲臨床信息的質量。

　　第十四條、

　　在大型醫學裝備使用科室的明顯位置公示有關醫用設備的主要信息，包括醫學裝備名稱、注冊證號、規格、生產廠商、啟用日期和設備管理人員等內容。

　　第十五條、

　　遵照醫學裝備技術指南和有關國家標準與規程由相關科室定期對大型醫學裝備使用環境進行測試、評估和維護。

　　第十六條、

　　對于生命支持設備和重要的相關設備制訂相應應急備用方案。

　　第十七條、

　　醫學裝備保障技術服務全過程及其結果均應當如實記錄并存檔。

流程管理制度 篇12

　　.引言

　　泵站是水利工程建設中不可缺少的一部分,它既要承擔該區域的防洪、除澇、灌溉、調水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是農田排灌、城市給排水以及跨流域調,對合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設不同,無需修建擋水和引水建筑物,還不會影響生態環境和其它資源,受自然條件影響小,投資較少、生產成本低、便于投入使用。但泵站在平時的運轉中,由于各種消耗.會引起各方面的障礙,維護較為困難。因此,對泵站進行科學的管理,提高運行效率成為泵站管理人員未來工作的重點之一。

　　泵站工程的興建,是為農田灌排和城鄉供水等創造一個良好的條件,而管好用好泵站工程,充分發揮其經濟效益,更好地為農業和國民經濟各部門服務,還需要加強科學管理。

　　泵站工程的管理包括組織管理、技術管理、經濟管理等。泵站管理的主要內容和任務是根據泵站技術規范和國家的有關規定,制定泵站的遠行、維護、檢修、安全等技術規程和規章制度;搞好泵站的機電設備、工程設施、供水、排水等管理工作;完善管理機構。建立健全崗位責任制,制定考核、評比和獎懲制度,提高管理隊伍的政治和業務素質,認真總結經驗,開展技術改造、技術革新和科學試驗,應用和推廣新技術;按照泵站技術經濟指標的要求,考核泵站管理工作等。本節著重介紹機組運行和技術經濟指標方面的一些問題。

　　一、機組的運行

　　機組試運行以后,并經工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料,學習操作規程,然后進行分工,按專業對設備進行全面檢查,電氣作模擬試驗。

　　在泵站的水工建筑物和主要機電設備安裝、試驗、驗收完成之后,正式投入運行之前,都必須按照 204-86《泵站技術規范(安裝分冊)》的要求進行機組的試運行。一切正常后方可投入運行、管理、維護工作。

　　(一)試運行的目的和內容

　　1.試運行的目的

　　⑴.參照設計、施工、安裝及驗收等有關規程、規范及其技術文件的規定,結合泵站的具體情況,對整個泵站的土建工程機、電設備及金屬結構的安裝進行全面系統的質量檢查和鑒定,以作為評定工程質量的依據。

　　⑵.通過試運安裝工程質量符合規程、規范要求,便可進行全面交接驗收工作,施工、安裝單位將泵站移交給生產管理單位正式投人運行。

　　2..試運行的內容

　　機組試運行工作范圍很廣,包括檢驗、試驗和監視運行,它們相互聯系密切。由于水泵機組為首次啟動,而又以試驗為主,對運行性能均不了解,所以必須通過一系列的試驗才能掌握。其內容主要有:

　　⑴.機組充水試驗。

　　⑵.機組空載試運行

　　⑶.機組負載試運行

　　⑷.機組自動開停機試驗。

　　試運行過程中、必須按規定進行全面詳細的記錄,要整理成技術資料,在試運行結束后,交鑒定、驗收、交接組織,進行正確評估并建立檔案保存。

　　(二)試運行的程序

　　為保證機組試運行的安全、可靠,并得到完善可靠的技術資料,啟動調整必須逐步深入,穩步進行。

　　1.試運行前的準備工作

　　試運行前要成立試運行小組,擬定試運行程序及注意事項,組織運行操作人員和值班人員學習操作規程、安全知識,然后由試運行人員進行全面認真的檢查。

　　試運行現場必須進行徹底清掃,使運行現場有條不紊,并適當懸掛一些標牌、圖表,為機組試運行提供良好的環境條件和協調的氣氛。

　　⑴流道部分的檢查。具體工作有:

　　1).封閉進人孔和密封門。

　　2).在靜水壓力下,檢查調整檢修閘門的啟閉;對快速閘門、工作閘門、閥門的手動、自動作啟閉試驗,檢查其密封性和可靠性。

　　3).大型軸流泵應著重流道的密封性檢查,其次是流道表面的光滑性。清除流道內模板和鋼筋頭,必要時可作表面鏟刮處理,以求平滑。流道充水,檢查進人孔、閥門、砼結合面和轉輪外殼有無滲漏。

　　4).離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。

　　⑵水泵部分的檢查。

　　1).檢查轉輪間隙,并做好記錄。轉輪間隙力求相等,否則易造成機組徑向振動和汽蝕。

　　2).葉片軸處滲漏檢查。

　　3).全調節水泵要作葉片角度調節試驗。

　　4).技術供水充水試驗,檢查水封滲漏是否符合規定或橡膠軸承通水冷卻或潤滑情況。

　　5).檢查軸承轉動油盆油位及軸承的密封性。

　　⑶電動機部分的檢合。

　　1).檢查電動機空氣間隙,用白布條或薄竹片拉掃,防止雜物掉入氣隙內,造成卡阻或電動機短路。

　　2).檢查電動機線槽有無雜物,特別是金屬導電物,防止電動機短路。

　　3).檢查轉動部分螺母是否緊固,以防運行時受振松動,造成事故。

　　4).檢查制動系統手動、自動的靈活性及可靠性;復歸是否符合要求;視不同機組而定頂起轉子0.003~0.005 ,機組轉動部分與固定部分不相接觸。

　　5).檢查轉子上、下風扇角度,以保證電動機本身提供最大冷卻風量。

　　6).檢查推力軸承及導軸承潤滑油位是否符合規定。

　　7).通冷卻水,檢查冷卻器的密封件和示流信號器動作的可靠性。

　　8).檢查軸承和電動機定子溫度是否均為室溫,否則應予以調整;同時檢查溫度信號計整定位是否符合設計要求。

　　9).檢查核對電氣接線,吹掃灰塵,對一次和二次回路作模擬操作,并整定好各項參數。

　　10).檢查電動機的相序。

　　11).檢查電動機一次設備的絕緣電阻,做好記錄,并記下測量時的環境溫度。

　　12).同步電機檢查碳刷與刷環接觸的緊密性、刷環的清潔程度及碳刷在刷盒內動作的靈活性。

　　2.機組空載試運行

　　⑴.機組的第一次啟動。經上述準備和檢查合格后,即可進行第一次啟動。第一次啟動應用手動方式進行。一般都是空載啟動,這樣既符合試運行程序,也符合安全要求。空載啟動是檢查轉動部件與固定部件是否有碰磨,軸承溫度是否穩定,擺度、振動是否合格,各種表計是否正常,油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏,測定電動機啟動特性等有關參數,對運行中發現的問題要及時處理。

　　⑵.機組停機試驗。機組運行4~6 后,上述各項測試工作均已完成,即可停機。機組停機仍采用手動方式,停機時主要記錄從停機開始到機組完全停止轉動的時間。

　　⑶.機組自動開、停機試驗。開機前將機組的自動控制、保護、勵磁回路等調試合格,并模擬操作準確,即可在操作盤上發出開機脈沖,機組即自動啟動。停機也以自動方式進行。

　　3.機組負荷試運行

　　機組負載試運行的前提條件是空載試運行合格,油、氣、水系統工作正常,葉片角度調節靈活(指全調節水泵),各處溫升符合規定。振動、擺度在允許范圍內,無異常響聲和碰擦聲,經試運行小組同意,即可進行帶負荷運行。

　　⑴.負荷試運行前的檢查

　　1).檢查上、下游渠道內及攔污柵前后有無漂浮,并應妥善處理。

　　2).打開平衡閘,平衡閘門前后的靜水壓力。

　　3).吊起進出水側工作閘門。

　　4).關閉檢修閘閥。

　　5).油、氣、水系統投入運行。

　　6).操作試驗真空破壞閥,要求動作準確,密封嚴密。

　　7).將葉片調至開機角度。

　　8).人員就位,抄表。

　　⑵負載啟動

　　上述工作結束即可負載啟動。負載啟動用手動或自動均可,由試運行小組視具體情況而定。負載啟動時的檢查、監視工作,仍按空載啟動各項內容進行。如無抽水必要,運行6~8 后,若一切運行正常,可按正常情況停機,停機前抄表一次。

　　4.機組連續試運行

　　在條件許可的`情況下,經試運行小組同意,可進行機組連續試運行。其要求是:

　　⑴.單臺機組運行一般應在7 時累計運行72 或連續運行24 (均含全站機組聯合運行小時數)。

　　⑵.連續試運行期間,開機、停機不少于3次。

　　⑶.全站機組聯合運行的時間不少于6 。

　　機組試運行以后,并經工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料,學習操作規程,然后進行分工,按專業對設備進行全面檢查,電氣作模擬試驗。一切正常即可投入運行、管理、維護工作。

　　(三)運行方式

　　水泵機組的運行方式是決定水系統管理方式的重要因素。而水系統的總體管理方式又反過來對水泵的運行方式給予一定的制約。在任何情況下,決定運行操作方式以及操作方法,都必須根據水泵機組的規模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定,并使水泵機組安全可靠而又經濟地運行。

　　一般條件下,水泵運行過程中從開始啟動到停機操作完畢,主水泵及輔助設備的操作都是這樣進行的,但也有采取各機組單臺聯動操作或多臺聯動操作的,必要時由計量測試裝置發出相應的指令進行自動開停機操作。究竟采用何種操作方式,必須從水系總體的管理方式出發,視其重要性、設施的規模、作用、管理體制等確定。運行方式有一般手動操作(單獨、聯動操作)和自動操作兩大類。

　　1.開機

　　對于離心泵為關閥起動。起動前,水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當機組達到額定轉速,壓力超過額定壓力后,打開閘閥,使機組投入正常運行。

　　對于軸流泵為開閥起動。起動前,應向填料面上的接管引注清水,潤滑橡膠軸承。待動力機轉速達到額定值后,停止充水,完成起動任務。

　　2.運行

　　對于季節性運行的排灌泵站,投入運行時,應做好以下工作。

　　⑴.在機組投入正常的排灌作業前,要進行試運行,并應檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護設施等情況。

　　⑵.開啟進水閘門,使前池水位達設計水位,開啟吸水管路上的閘閥(負值吸水時),或抽真空進行充水;啟動補償器或其它啟動設備啟動機組,當機組達到額定轉速,壓力超過額定壓力后(指離心泵機組),逐漸開啟出水管路上的閘閥,使機組投入正常運行。

　　⑶.觀察機組運行時的響聲是否正常。如發現過大的振動或機械撞擊聲,應立即停機進行檢修。

　　⑷.經常觀察前池的水位情況,清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等,并觀測水流的含沙量與水泵性能參數的關系。

　　⑸.檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運行的水泵,從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過多說明填料壓地過松,起不到水封的作用,空氣可能由此進入葉輪(指雙吸式離心泵)破壞真空,并影響水泵的流量或效率。相反,滴水過少或不滴水,說明填料壓地太緊,潤滑冷卻條件差,填料易磨損發熱變質而損壞,同時泵軸被咬緊,增大水泵的機械損失、使機組運行時的功率增加。

　　⑹.檢查軸承的溫度情況。經常觸摸軸承外殼是否燙手,如手不能觸摸,說明軸承溫度過高。這樣將可能使潤滑油質分解,摩擦面油膜被破壞,潤滑失效,并使軸承溫度更加升高,引起燒瓦或滾珠破裂,造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過周圍環境溫度35°,軸承的溫度最高不得超過75°。運行中應對冷卻水系統的水量、水壓、水質經常觀察。對潤滑油的油量、油質、油管是否堵塞以及油環是否轉動靈活,也應經常觀察。

　　⑺.注意真空表和壓力表的讀數是否正常。正常情況下,開機后真空表和壓力表的指針偏轉一定數值后就不再移動,說明水泵運行已經穩定。如真空表讀數下降,一定是吸水管路或泵蓋結合面漏氣。如指針擺動,很可能是前池水位過低或者吸水管進口堵塞。壓力表指針如擺動很大或顯著下降,很可能是轉速降低或泵內吸入空氣。

　　⑻.機組運行時還應注意各輔助設備的運行情況,遇到問題應及時處理。

　　3.運行中的維護及故障處理

　　機組運行中可能會發生故障,但是一種故障的發生和發展往往是多種因素綜合作用的結果。因此,在分析和判斷一種故障時,不能孤立地靜止地就事論事,而要全面地、綜合地分析,找出發生故障的原因,及時而準確地排除故障。水泵運行中,值班人員應定時巡回檢查,通過監測設備和儀表,測量水泵的流量、揚程、壓力、真空度、溫度等技術參數,認真填寫運行記錄,并定期進行分析,為泵站管理和技術經濟指標的考核,提供科學依據。

　　水泵運行發生故障時,應查明原因及時排除。泵故障及其故障原因繁多,處理方法各不相同。機組運行中常見的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。

　　4.停機

　　停機前先關閉出水閘門,然后關閉進水管路上的閘閥(對離心泵而言)。對臥式軸流泵停機前應將通氣管閘閥打開,再切斷電源,并關掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥,使機組停止運行。軸流泵關閉壓力表后,即可停機。

　　二、機組的檢修

　　水泵機組的檢修是運行管理中的一個重要環節安全、可靠運行的關鍵,必須認真對待。

　　檢修的目的和要求:

　　為更好地為工農業生產和人民生活提供服務,泵站中的所有設備均應具備很高的運行可靠性,保證機組經常處于良好的技術狀態。因此,對泵站所有的機電設備,必須進行正常的檢查、維護和修理,更新那些難以修復的易損件,修復那些可修復的零件。

　　定期檢修:

　　定期檢修是機泵管理的重要組成部分,主要是解決運行中已出現并可修復的,或者尚未出現問題,按規定必須檢修的零部件。

　　定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷,小問題變成大問題,為延長機組使用壽命、提高設備完好率、節約能源創造條件。必須認真地、有計劃地進行。

　　定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴大性大修三種。

　　(一).局部性檢修

　　是指運行人員可進入直接接觸的部件、傳動部分、自動化元件及機組保護設備等,一般安排在運行間隙或冬季檢修期有計劃地進行。主要項目有:

　　1).全調節水泵調節器銅套與油套的檢查處理。

　　2).水泵導軸承的檢查。水泵導軸承有橡膠軸承和油導軸承兩種。對橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導軸承大多是巴氏合金軸承、質軟易磨損,密封效果不好,停機油盆進水,泥沙沉淀,運行時磨損軸承、軸頸。特別是對未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸,為了解其銹蝕、磨損情況,應定期檢查處理。

　　油導軸承密封裝置常見的有迷宮環、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質量及本身易于老化等,若是季節性泵站,停機時間長,空氣圍帶長期處于充氣膨脹狀態,因而損壞率高,應定期檢查更換。

　　3).溫度計、儀表、繼電保護裝置等檢查、檢驗。這些是鑒定機組能否正常運行的依據,要達到靈活、準確。

　　4).上、下導軸承油槽油及透平油取樣化驗,根據化驗結果進行處理。

　　5).軸瓦間隙及瓦面檢查。根據運行時溫度計的溫度,有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。

　　6).制動部分檢查處理。

　　7).機組各部分緊固件定位銷釘是否松動。

　　8).油冷卻器外觀檢查并通水試驗,看有無滲漏現象。

　　9).檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況,并測量記錄其程度。

　　10).測量葉片與葉輪外殼的間隙。

　　11).集水廊道水位自控部分準確度的檢查及設備維護。

　　總之進行局部性檢修的目的是為安全運行創造條件,至于檢修的時間間隔,可根據不同內容和運行中發現的問題而定。

　　(二)機組解體大修所謂機組解體大修,是機組的大修。機組大修是一項有計劃的管理工作,是解決運行中經大修方能消除的設備重大缺陷,以恢復機組的各項技術指標,機組大修包括解體、處理和再安裝三個環節。

　　機組的損壞有兩種:一是事故損壞,發生的機率很小。二是正常性損壞,如運行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動、交變應力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。

　　在規定的大修周期內,如機組運行并沒有出現明顯的異常現象,同時又可預測在以后一定時期內仍能可靠地運行,則可適當延長大修的時間。如機組能正常運行,而硬要按規定的大修周期來拆卸機組的部件或機構,那將惡化機組的技術狀況。應根據機組的工作情況及部件的損壞情況來確定檢修的規模。

　　(三)擴大性大修當泵房由于基礎不均勻沉陷等而引起機組軸線偏移、垂直同心度發生變化,甚至固定部分也因此而受影響,有嚴重的事故隱患;或者零部件嚴重磨損、損壞,導致整個機組性能及技術經濟指標嚴重下降而必須進行整機解體,重新修復、更換、調整,并進行部分改造,必要時對水工部分進行修補。

　　結語

　　泵站是水提供勢能和壓能,解決無自流條件下的排灌、供水和水資源調配唯一動力來源,而泵站電氣設備管理與維護是保證泵站正常運行的 關鍵之一,電氣設備維護與保養不僅要總結經驗,更要不斷完善與創新,以提高運行效益。

流程管理制度 篇13

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規定

　　1.請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2.請購單的要素

　　完整的請購單應包括一下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目；

　　（3）請購的用途；

　　（4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數量；

　　（6）請購的物品規格；

　　（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

　　（8）請購的物品的需求時間；

　　（9）請購如有特殊需要請備注；

　　（10）請購單填寫人；

　　（11）請購部門主管；

　　（12）請購單審核人；

　　（13）采購副總審核；

　　（14）財務審核人；

　　（15）公司總經理。

　　3.請購單及其提報規定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

　　（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　　（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　　（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　　（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4.公司物資請購單的提報部門

　　（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

　　（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

　　（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

　　（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

　　（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

　　（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

　　（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

　　三、詢價及其規定

　　1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急請購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

　　5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

　　7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10.比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

　　11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

　　4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定。

　　1.合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

　　（1）合同正文應包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質量保證期；

　　8）質量要求及規范；

　　9）違約責任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　　（2）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

　　6）詳細約定發票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　9）違約責任一定要詳細、具體；

　　10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1.付款規定

　　（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

　　（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

　　（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

　　（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

　　2.合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1.報驗

　　（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　　（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　　（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　　（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2.入庫

　　（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

　　（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　（5）外協加工件應按照原材料入庫；

　　（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

流程管理制度 篇14

　　養老院消防安全設備管理流程

　　制度：保持所有消防安全設備都處于良好的工作秩序并按照使用的法規檢查這些設備。

　　流程：

　　1、管理者應按照國家或當地消防部門的要求保存一份所有消防安全設備的檢查、測試和認證清單。

　　2、關于適用法規的問題和要求的說明應該詢問消防隊長。與當地消防隊長或消防部門的其他代表建立良好的工作關系是非常重要的。

　　3、在預防性維護記錄上記載所有如下要求的檢查、測試和認證（見維修制度和流程手冊上的預防性維修部分）。

　　煙霧探測器/消防警報系統：

　　4、確保煙霧和一氧化碳警報器是否安裝正確并每月按計劃進行測試。

　　5、確保消防警報系統測試每年進行一次，也可視個人或公司要求增加次數。

　　6、當一個具備資質的公司進行所需的系統測試時，公司應該向相應機構提交所有必要的文件。在行政管理文檔里保存一份檢查文書副本。該服務應載入預防性維修記錄。

　　7、在檢查中發現消防警報系統和煙霧探測器的的任何問題應立即修復。進行系統檢查的簽約公司亦可負責必要的維修。或者，找專業的個人或公司及時進行維修。

　　消防灑水系統：

　　8、確保消防灑水系統由專業的公司或個人至少一年檢查一次。將檢查文件副本保存在行政管理文檔中，并在預防性維修記錄上記載檢查情況。

　　9、如果消防灑水系統出現任何問題，立即進行必要的修理。

　　滅火器：

　　10、維修人員應確保將充滿干粉的滅火器放置在所有指定位置并按照當地消防法規在滅火器上貼上標簽。

　　11、所有滅火器必須每年由專業公司進行測試和認證，或按照當地消防部門的要求進行。進行檢查的公司需向有關部門提交所有必要的文件。在預防性維修記錄上記載所有滅火器檢查情況。

　　12、在發現有壞掉的滅火器后應盡快修理或更換。

　　安全出口標：

　　13、必須定時對安全出口標志進行檢查以確保照明燈箱得到了妥善的修理且沒有壞掉的燈泡。

流程管理制度 篇15

　　一、部門職能

　　1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。

　　2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

　　4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

　　5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。

　　7、提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

　　二、崗位職責

　　(一)財務經理

　　1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

　　2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

　　3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

　　4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

　　5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

　　6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

　　7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

　　8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

　　12、負責與銀行、稅務關系的協調。

　　13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

　　14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

　　15、完成領導交辦的其他工作。

　　三、經理助理

　　1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

　　2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。

　　3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

　　6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

　　7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

　　8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

　　9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　四、業務核算會計

　　1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

　　2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。

　　4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

　　6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

　　7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

　　8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

　　9、負責參與財產的清查及盤點。

　　10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會計

　　1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

　　4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

　　5、對有關工程資料進行歸檔。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　六、稽核會計

　　1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

　　2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時準確編制各類財務快報

　　4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

　　6、負責報銷單據的復核工作。

　　7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　七、辦稅員

　　1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

　　2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

　　3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

　　5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

　　9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　八、出納員

　　1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

　　4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

　　5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

　　7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

　　8、完成領導交辦的其他工作。